1С 8.2 Как сформировать дебиторку по срокам?

[ТЕА]

Добрый день! Может кто сталкивался... Передо мной стоит задача определить дебиторскую задолженность по срокам платежа. Программисты, к сожалению, ничем не помогли...

[dimalf]

Уточните, пожалуйста, что именно нужно.

[ТЕА]

Попытаюсь.... Мы - производственное предприятие, свою продукцию реализуем крупным торговым сетям. У каждой сети порядка 50 -60 магазинов. Отсрочка платежа 21 день. Хочу видеть не только дебиторку в целом по отгрузке, но и конкретно задолженность покупателей на каждый день, в том числе и просроченную. Что я предприняла - оформила платежный календарь, показалось достаточно трудоемко и сформировать могу только по одной какой-нибудь сети, а хочу как на 62 счете, общая дебиторка и разбивка по покупателям...

[dimalf]

Попробуйте из текущего дня вычесть дату неоплаченного документа и отдельно выделить те, где разница более 21 дня.

[scvo]

попробуйте посмотреть аналитику по договору контрагента

[Ян@]

Сообщение от ТЕА

Мы - производственное предприятие, свою продукцию реализуем крупным торговым сетям. У каждой сети порядка 50 -60 магазинов. Отсрочка платежа 21 день. Хочу видеть не только дебиторку в целом по отгрузке, но и конкретно задолженность покупателей на каждый день, в том числе и просроченную.

ТЕА, в принципе ваша программа позволяет всё это делать, но:
кто указан в Реализации? скорее Торговая сеть, а магазин уже в Грузополучателе (на закл. Дополнительно) - если так, то отслеживать задолженность по магазинам нет возможности (в штатном режиме).
Если без всяких доработок конфы, то можно например для каждого магазина создать отдельный договор (а тот единственный договор с торговой сетью указывать в качестве Группы договоров для них) ... тогда без проблем сможете контролировать оплату от каждого магазина стандартными отчетами.
Вот не знаю устроит ли вас, что в бух.отчетах (ОСВ, анализ...) будет такая детальная расшифровка???

[ТЕА]

Ян@, да, учет построен так как вы написали - основной контрагент +
к нему указаны грузополучатели. Деньги приходят от основного, отгрузку по магазинам вижу через грузополучателей=, тут проблем нет. Директор хочет, чтобы я формировала дебиторку, в т.ч. и просроченную. Оформила платежный календарь. Скучно, трудоемко . неудобно. Может есть какой-нибудь др. способ, про который я пока не знаю?
Другими словами, если мы отгрузили 1 числа, а 23 деньги не поступили (при том, что отсрочка платежа 21 день) , то эта сумма должна высвечиваться как просроченная, вот что я хочу...

[Ян@]

Мож я не правильно поняла ... думала надо видеть просроченую дебиторку по каждому магазину ... нет?

Если нет, то всё легко и просто) в договоре с покупателем должна стоять галка "вести взаиморасчеты по документам расчетов" (как-то так звучит - нет рядом 1С), тогда становится доступным реквизит контролировать число дней задолженности - здесь ставите ваш 21 день

Вообще изучать УПП собственными силами - это подвиг.

[ТЕА]

Ян@, видела я эту "галочку", на одном контрагенте попробовала, программа перестала формировать накладные, пишет, что превышено число дней задолженности((((

А про подвиг, мои собственники кивают на другое свое предприятие, где программа установлена и говорят, что там все легко и просто.... Правда на мою просьбу прислать программистов с того предприятия, почему-то прячут глаза...

[Ян@]

Сообщение от ТЕА

видела я эту "галочку", на одном контрагенте попробовала, программа перестала формировать накладные, пишет, что превышено число дней задолженности((((

ТЕА, если при наличии просроченой задолженности вы продолжаете реализацию покупателю, то можно для пользователя это разрешить. Если память меня не подводит, то сделать это можно в настройке дополнительных прав пользователя (там будет строка "разрешить проведение документов без контроля взаиморасчетов" - примерно так звучит ... нет пока дома проги) ... найти доп.права можно в интерфейсе Администрирование пользователей.

Сообщение от ТЕА

А про подвиг, мои собственники кивают на другое свое предприятие, где программа установлена и говорят, что там все легко и просто.... Правда на мою просьбу прислать программистов с того предприятия, почему-то прячут глаза...

мдааа, они не понимают чтоли что программа "на раз, два" выдает всевозможные отчеты только при правильном ведении учета в ней.

[ТЕА]

Ян@, добрый вечер! Все нашла, установила, но.... это же 8-ка! Теперь она протестует, что документов проведено туча и ничего менять она не намеряна! Полагаю, что надо групповой обработкой отменить все нафиГ , установить новые условия и перепровести доки. Но ничего этого делать не буду, объявляю забастовку буржуям ))))

[Ян@]

Сообщение от ТЕА

Теперь она протестует, что документов проведено туча и ничего менять она не намеряна! Полагаю, что надо групповой обработкой отменить все нафиГ , установить новые условия и перепровести доки.

Можно и групповой обработкой ... но период то уже закрыт наверно, да и если на ОСНО то и НДС (в т.ч. по авансам) уже сформирован - опасно перепроводить все доки.
Я бы знаете как попробовала - например закрывается задолженность по какому-нибудь покупателю ... создаю новый договор в УПП (с новыми параметрами) и все последующие доки ставить уже на него.