Ввод начальных остатков

[Оля гл.бух]

Сообщение от Б_С_К

А зачем Вам его отражать если Вы его не платили?

Я же написала что этот оплаченный взнос перешел к нам по договору. На самом деле это мы его платили но раньше назывались по другому, теперь открылась новая фирма, та закрылась которая платила и все права и обязанности перешли к новой фирме. Теперь когда я формирую сверку с данным поставщиком этот гарантийный взнос должен стоять в начальном сальдо по дебету. Д60.01 а вот К не знаю какой поставить?

[Larky]

Сообщение от Оля гл.бух

а вот К не знаю какой поставить?

Кредит счета безвозмездно полученных ценностей...

[Оля гл.бух]

Сообщение от Larky

Кредит счета безвозмездно полученных ценностей...

Почему безвозмездно?

[Larky]

Сообщение от Оля гл.бух

раньше назывались по другому, теперь открылась новая фирма, та закрылась которая платила и все права и обязанности перешли к новой фирме.

Вы уж определитесь, фирмы у вас или ИП... Где истина? В этом посте, или в посте о ИП? Или у вас не один гарантийный взнос?

[Foksa]

Добрый день, подскажите пожалуйста, как исправить ситуацию. С 01.01.13 года перенесли остатки из 1С 7.7 в 1С 8.2 и к сожалению на счете 76 ВА была ошибка, которая тянулась аж с 2010 года, была сумма которой не должно было быть. Весь 2010 год проверила, все закрылось, эта сумма возникла при закрытие месяца регл. операцией. Но суть в том, что когда все перенеслось 1С 8.2 посадила эту сумму на счет 000, так она и висит, как мне это исправить, как закрыть. На сколько я понимаю счет 000 должен быть закрытым.

[Foksa]

И еще одна проблема, при создании организации сделали такую вод проводку Дт 51 Кт 000 , т.е положили на р/с сумму, так все и висит, как ее закрыть, может нужно сделать обратную проводку Дт 000 Кт 51 и вернуть сумму тому кто ее положил.

[Foksa]

Сообщение от Foksa

Добрый день, подскажите пожалуйста, как исправить ситуацию. С 01.01.13 года перенесли остатки из 1С 7.7 в 1С 8.2 и к сожалению на счете 76 ВА была ошибка, которая тянулась аж с 2010 года, была сумма которой не должно было быть. Весь 2010 год проверила, все закрылось, эта сумма возникла при закрытие месяца регл. операцией. Но суть в том, что когда все перенеслось 1С 8.2 посадила эту сумму на счет 000, так она и висит, как мне это исправить, как закрыть. На сколько я понимаю счет 000 должен быть закрытым.

Спасибо, может вы мне и в этой ситуации поможете.