Форум: Не закрывается счет 40 Форум Главбух

Лика_11 · 26.12.2011, 13:27

Тогда получается я опять делаю что то не так...если разобраться с самого начала: приход продуктов на кухню Д-т 10 К-т 60, потом документом перемещение МПЗ делаю передачу в производство Д-т 20 К-т 10, потом оприходование на склад гот прод-ии (документ выпуск продукции) Д-т 43 К-т 40, при закрытии месяца Д-т 40 К-т 20 учтена фактич с/с гот продукции, далее делаю документ реализация Д-т 62 К-т 90,1 (отгружена готовая продукция),потом Д-т 90,4 К-т 43 списывается фактич себестоимость отгруж. продукции....вроде так...Проблема теперь со счетом 90. Смотрю по карточке счета 90,1 и вижу что в доходах у меня теперь не только суммы по ПКО, но по реализ-ии, это же получается задвоение выручки...или я опять что то не так делаю..Когда приходую ежеднвную выручку от реализ-ии я сразу же выбираю счет 90.1., видимо опять неправильно...помогите разобраться,голова уже кругом...

MARIN) · 26.12.2011, 19:21

Цитата:

Сообщение от Лика_11

Тогда получается я опять делаю что то не так...если разобраться с самого начала: приход продуктов на кухню Д-т 10 К-т 60, потом документом перемещение МПЗ делаю передачу в производство Д-т 20 К-т 10, потом оприходование на склад гот прод-ии (документ выпуск продукции) Д-т 43 К-т 40, при закрытии месяца Д-т 40 К-т 20 учтена фактич с/с гот продукции, далее делаю документ реализация Д-т 62 К-т 90,1 (отгружена готовая продукция),потом Д-т 90,4 К-т 43 списывается фактич себестоимость отгруж. продукции....вроде так...Проблема теперь со счетом 90. Смотрю по карточке счета 90,1 и вижу что в доходах у меня теперь не только суммы по ПКО, но по реализ-ии, это же получается задвоение выручки...или я опять что то не так делаю..Когда приходую ежеднвную выручку от реализ-ии я сразу же выбираю счет 90.1., видимо опять неправильно...помогите разобраться,голова уже кругом...

А что у вас задваивается, у вас себестоимость на 90.4 в дебет, а реализация в 90. 1 по кредиту. Поступление в кассу выручки у вас будет дт 50 кт.62

Лика_11 · 27.12.2011, 08:25

Добрый день! Марина Августовна, я наверное замучила Вас своими вопросами...еще один вопрос: я видимо приходую деньги в кассу неправильно, я их сразу на 90.1 кидаю, а когда еще делаю реализацию получается что у меня выручка сначала по ПКО на 90.1, потом еще и по реализ-ииД-т 62.1 К-т 90.1. Как же мне быть, где ошибка?

26.12.2011, 13:27	#1
Лика_11 статус: бухгалтер Регистрация: 21.12.2011 Сообщений: 46 Спасибо: 0	Re: Не закрывается счет 40 Тогда получается я опять делаю что то не так...если разобраться с самого начала: приход продуктов на кухню Д-т 10 К-т 60, потом документом перемещение МПЗ делаю передачу в производство Д-т 20 К-т 10, потом оприходование на склад гот прод-ии (документ выпуск продукции) Д-т 43 К-т 40, при закрытии месяца Д-т 40 К-т 20 учтена фактич с/с гот продукции, далее делаю документ реализация Д-т 62 К-т 90,1 (отгружена готовая продукция),потом Д-т 90,4 К-т 43 списывается фактич себестоимость отгруж. продукции....вроде так...Проблема теперь со счетом 90. Смотрю по карточке счета 90,1 и вижу что в доходах у меня теперь не только суммы по ПКО, но по реализ-ии, это же получается задвоение выручки...или я опять что то не так делаю..Когда приходую ежеднвную выручку от реализ-ии я сразу же выбираю счет 90.1., видимо опять неправильно...помогите разобраться,голова уже кругом...

27.12.2011, 08:25	#3
Лика_11 статус: бухгалтер Регистрация: 21.12.2011 Сообщений: 46 Спасибо: 0	Re: Не закрывается счет 40 Добрый день! Марина Августовна, я наверное замучила Вас своими вопросами...еще один вопрос: я видимо приходую деньги в кассу неправильно, я их сразу на 90.1 кидаю, а когда еще делаю реализацию получается что у меня выручка сначала по ПКО на 90.1, потом еще и по реализ-ииД-т 62.1 К-т 90.1. Как же мне быть, где ошибка?