Списание задолженности подотчетника

[Ян@]

ТЕА, документ заполняется автоматически остатками на счете 71, в зависимости от остатка по Дт или Кт ... попадает в Начисления/Удержания.

Сообщение от ТЕА

Что делаю неправильно?

Как выдаете деньги подотчет? Какие операции РКО или ПП выбираете?

[ТЕА]

Ян@, добрый день! ситуации бывают разные, когда РКО,
когда ПП, но в этой конкретной ситуации, я перечислила деньги по
безналу, сотрудник отчитался, но остался должен еще какие-то копеечки, автоматически программа не заполняет.

[ТЕА]

Неправильно ответила. "Какие операции" - Выдача средств подотчетнику (РКО) и "Перечисление средств подотчетнику" (ПП)

[ТЕА]

Ян@, у меня не получилось провести этот документ. Точнее я сделала следующим образом, оформила документ Погашение задолженности подотчетников, его я нашла в интерфейсе Расчет зарплаты - Касса- Последний пункт меню. После проведения документа Начисление зарплаты,
вижу, что в расчетном листке отразилось списание подотчетных сумм, но в карточках счета 70 и 71 задолженность не погасилась. Если делать ручную проводку, тогда - да, все закрывается. Но я боюсь в этой программе делать ручными проводками, слишком долго приходится потом переделывать, я так нарвалась на компенсацию зп исп. служеб. автомобиля.
И еще вопрос. Каким документом списать суммовые разницы с 60 счета. Задала вопрос нашим программистам, что-то ответ меня не удовлетворяет, они мне рекомендуют обработку "восстановление последовательности расчетов"