Подскажите пжл по НДС?

[Youlia]

Остаток надо вернуть сотруднику, если это его личные средства там лежат, тогда не будет никакого дохода и НДС.

[надяя]

Сообщение от Youlia

Остаток надо вернуть сотруднику, если это его личные средства там лежат, тогда не будет никакого дохода и НДС.

а что делать если деньги не вернули сотруднику??
это вообще было в прошлом году
вернуть сейчас?
или
т.к. бух. указала как прочий доход в учете, то уточнена по прибыли? или есть еще какие-либо варианты?