Расходы при усн

[Инкишна]

Наше предприятие работает на усн. Во втором квартале так получилось что за аренду мы переплатили, т.е. акт на выполненные работы был на 30.04, 31.05, 30.06, а вот заплатили мы получается в 2 раза больше, т.е. допустим по 40000р. каждый месяц начислено за три месяца 120000р. а оплачено 240000р., в книге учета доходо и расходов эти суммы не перекроются, и соотвественно мы не сможем уменьшить наши расходы на еще 120000р. Возможно ли создание каких-то документов, напрмер доп. соглашения. Платили за предыдущие периоды, вот поэтому и переплата произошла.

[ГЛБ]

Инкишна, а зачем вам это? вы хотите все 240 тыр щас взять в расход и смухлевать с доками или я вас не поняла? почему не хотите переплату зачесть по факту оказания услуги в следующих периодах в июле, августе, сентябре?

[Инь]

аха, торопятся расход списать... вот он кассовый метод!!!!!!!!!!

[Инкишна]

Да я бы с удовольствием перенесла их на июль, август, сентябрь, так в этих месяцах мы будем оплачивать за этот год и в конце года получится, что все равно переплата будет. Да Вы меня правильно поняли. Просто не вижу других вариантов.

[Аланда]

Сообщение от Инкишна

Платили за предыдущие периоды

Если это оплата за реальные услуги прошлых периодов,тогда почему они не идут в расход???Если это просто переплата на настоящий момент,она зачтется при поступлении услуг в следующем периоде.

[ГЛБ]

Сообщение от Инкишна

так в этих месяцах мы будем оплачивать за этот год и в конце года получится, что все равно переплата будет.

дык тогда и не платите, пусть переплата зачтется, чет я не пойму вам денег не жалко лишних отдать своему арендодателю? в чем прикол то?

[Инкишна]

Да нет каждый месяц мы платим арендную плату по 40000р., и получается что за год 480000р., а у нас получится с учетом переплаты 600000р., соотвественно 480000р. закроется актами за каждый месяц 2012г., а как быть с оплатой за 2010г. которая производилась в 2012г., если документов у меня нет, есть только оплаченные счета. Требовать от арендодателя документов?

[ГЛБ]

Сообщение от Инкишна

Требовать от арендодателя документов?

конечно, однозначно, зачем себе создавать проблемы, когда их нет, всего то надо попросить акты, хотя арендодатель вправе и не выдавать акты

[Инкишна]

а акты должны быть за 2010г.? и если мне их дадут то как акты датированные за 2010г. я должна оприходовать в 2012г.

[Аланда]

Сообщение от Инкишна

Требовать от арендодателя документов?

Конечно,требовать,НО ,учитывая,что это арендный платеж и актов по аренде можно не получать от арендодателя при наличии договора об аренде и Акта приема -передачи имущества в аренду,можно было списать этот расход и без документов,только на основании действующего договора,поскольку вы с момента подписания Акта приема -передачи уже пользовались этим имуществом.ИМХО

[Инкишна]

Просто я пришла работать только в 2011 году, а до сих пор тянется тягомотина с арендой, но руководитель все таки в этом году покрыд всю задолженность и соотвественно у меня актов за 2010г. нет.

[ГЛБ]

Сообщение от Инкишна

а акты должны быть за 2010г.?

вообще то, да....

Сообщение от Инкишна

и если мне их дадут то как акты датированные за 2010г. я должна оприходовать в 2012г.

оприходованы в БУ они должны быть в 2010 году, а вот в расходы принять в НУ вы сможете только сейчас, если вы их сейчас и оплатили

[ГЛБ]

Сообщение от Инкишна

соотвественно у меня актов за 2010г. нет.

а сейчас они дают акты? если дают, то значит в 2010 году тоже давали

[Инкишна]

Теперь Вы меня поняли, вот и проблема состоит в том, чтобы закрыть эти суммы переплаты документами? незнаю что было в 2010г. никаких документов не видела, но когда я пришла работать я приучила их к тому, что мне нужны акты.

[ГЛБ]

Сообщение от Инкишна

но когда я пришла работать я приучила их к тому, что мне нужны акты.

значит требуйте и за 2010 год, и посмотрите бухгалтерию, может они уже прошли в бухучете. Потом закроете переплату в НУ путем принятия к расходам

[Инкишна]

Спасибо огромное за участие в моей проблеме. Я бы с радостью готова посмотреть 2010г., но до меня бухгалтер его вела вообще на бумажном носителе, вручную и данных я не могу найти. Вот если только связаться с бухгалтером арендодателя попросить у нее акты за 2010г., но они не решат моей проблемы, я все равно их не могу провести в 2012г., чтобы закрыть переплату документами.

[ГЛБ]

Сообщение от Инкишна

Вот если только связаться с бухгалтером арендодателя попросить у нее акты за 2010г., но они не решат моей проблемы

конечно, объясните, что мол такая ситуация, думаю бух сама понимать должна что значит для буха такая ситуация

Сообщение от Инкишна

я все равно их не могу провести в 2012г., чтобы закрыть переплату документами.

ну почему сможете и в БУ провести, как убытки выявленные в отчетном периоде на 91.2 счете отразите

[Инкишна]

операцией вручную на 91,2 счете отразить?

[ГЛБ]

Инкишна, ну если прога не позволяет провести Услуги сторонних организаций на 91.2 счет, то да, либо операцией вручную, либо бухсправкой (если есть в проге она у вас)

[Инкишна]

Спасибо еще раз, да прога позволяет сделать операцию вручную.