Как убрать минус из 105 38 ????

[mihvit]

Коллеги !

Подскажите такой вопрос ?
В организации по балансу за прошлый год весит на счете 105 сумма хххххх, а по оборотной ведомости (т.е. реально числится) на ххххх меньше.
В предыдущем году при составлении балланса чето намудрил ну так и получилось
Сейчас надо сделать бух справку и убрать этот минус , но через 401 10 272 делать не хочется, т.к. объяснять этот минус в 121 и 168 формах сложно.

Через какую корреспонденцию можно выйти из ситуации?
Есть какие мысли подскажите ?

[Таинственная Незнакомка]

переведите на понятный язык, плиз... у вас в оборотке висит сумма на 105.38 со знаком минус? и количество со знаком минус?!!!! вы как отчетность годовую сдали?!!!

[mihvit]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

переведите на понятный язык, плиз... у вас в оборотке висит сумма на 105.38 со знаком минус? и количество со знаком минус?!!!! вы как отчетность годовую сдали?!!!

Добрый день! Да по оборотке 105 38 со знаком минус и количество со знаком минус.
Как отчетность сдавали не знаю, просто инвентаризационные описи не проверяли. По отчетности этого в принципе не увидишь, там общая сумма.

А в этом году организация ликвидируется, соответственно составляется передаточный акт к которыму прикладываются описи. И сумма по описям будет меньше, чем в самом балансе на эту сумму.

У меня была мысль может сделать проводку
2 105 38 340 -2 401 10 180 со знаком плюс на эту сумму (например излишки при инвентаризации). Тогда получится что 105 38 обнулиться, но сумма зависнит на 401 10 180 . И не знаю в отчетности ее реально объяснить?

Или еще как то можно ?

[Таинственная Незнакомка]

тебе нужно отсторнировать списание...вы списали то, чего нет в базе, теперь нужно это исправить...

[mihvit]

нееее . Пока ничего не сделали 2 105 38 340 -2 401 10 180 вот и думаю как выйти из положения?

[Таинственная Незнакомка]

если б ничего не сделали, то суммы с минусом бы не было... списали причем дважды...

[mihvit]

Ну вот ничего не поняли.
Ну не знаю взялась как то сумма на 105 с минусом (не важно как важно что это произошло) . В отчетности за 2011 год прокатило. Как теперь выйти из положения ?Plis?

[Таинственная Незнакомка]

минус мог взяться только от того, что вы "чудом" списали дважды один и тот же материальный запас... чтобы исправить положение, вам нужно сделать обратную проводку...

[mihvit]

ето получается (2 401 10 172 - 2 105 38 340)*2

[mihvit]

А обратная проводка всмысле 2 105 38 340- 2 401 10 172 ? или сторнировать ? Объяснить при сдаче реально как думаете ?

[Таинственная Незнакомка]

сторнировать и сделать обратную проводку это одно и то же по смыслу!

так когда то в прошлые года вы сделали неверную проводку Дт Х.401.20 Кт Х.105.38 количество. сумма... теперь надо операцией вручную (бухсправкой) сделать обратную проводку Дт Х.105.38 Кт Х.401.20...