Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
13.07.2012, 21:58 | #1 |
бух любопытный
Регистрация: 25.06.2010
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 160
Спасибо: 0
|
Re: Дебиторская задолженность в бух. балансе
Добрый вечер,
Еще есть вопросик: В 2012 году перешли на новую 1С, перенеся в нее автоматически остатки со старой 1С. Таким образом ,учет в новой 1С ведется с 2012 года. Как выяснилось позже, в старой 1С не верно была отражена оплата Поставщику, да таким образом, что при переносе остатков в новой 1С повисла дебиторка по этому Поставщику (услугу от Поставщика приняли в 2011, предварительно оплатив ее в том же 2011 году). Как это было: Оплата прошла проводкой: Д 60.01 К 51 (16.06.2011) Поступление услуг: Д 60.01 К 60.02 - зачет аванса и Д 26 К60.01 - принята услуга (10.12.2011) => в новой 1С при формировании ОСВ по счету 60.01 в кредите сразу повисла отрицательная сумма, равная сумме принятой услуги. В связи с этим вопрос: Если вручную, через Операции-Операции, введенные вручную, в новой 1С ввести оплату этому Поставщику задним числом (16.06.2011 год), не будет ли это ошибкой и не повлечет ли за собой дальнейшие сюрпризы при формировании отчетностей, ведомостей и пр.? или можно как-то иначе убрать эту дебиторку? Пожалуйста, подскажите!
__________________
Время от времени радуй кого-нибудь, хотя бы себя |
|
|