какой счет использовать?

[MarinaAnna]

Сообщение от Dolly

Надеюсь,смогла эту путаницу объяснить...

Лютик выполнило работу у Лютика должны быть такие проводки:
Дт 62 Кт 90 - акт вып работ
Ромашка получила выполненную работу , у Ромашки проводки :
Дт 20 (или 26) Кт 60 - отражен акт вып работ
Лютик купил что-то у Нектара, но не оплатил, проводки :
Дебет здесь может быть какой угодно, а вернее смотря что купил, в данном случае решим, что он купил материалы, тогда проводка:
Дт 10 Кт 60
Если Лютик у Нектара купил какую-нибудь услугу, то проводка:
Дт 20 (26) Кт 60
Лютик пишет письмо Ромашке о том, что просит за них оплатить Нектару
Ромашка за Лютика производит оплату Нектару и проводка
Дт 60 Кт 51 - оплатила за Лютика по письму
а дальше делается документ взаимозачета и по этому документу проводки
у Ромашки Дт 60 (Лютик) Кт 60 (Нектар) на сумму оплаченную Нектару, тем самым Ромашка уменьшает свой долг перед Лютиком
а Лютик делает проводку на основании предоставленного им копии платежного поручения и письма, с просьбой произвести корректировку долга, так как Ромашка оплатила за них Нектару, и Лютик делает проводку
Дт 60 (Нектар) Кт 62 (Ромашка) – долг по Нектару закрыт, задолженность Ромашки уменьшена.
Надеюсь, что сама не запуталась в ваших операциях, а может быть и запуталась, подождем еще кого-нибудь, кто подтвердит правильность моих действий.

Это если нигде и никак не использовать 76 счет, ни 76.5 (прочие поставщики и подрядчики), ни 76.6 (прочие покупатели и заказчики)
___________________________________

Я бы на вашем месте не морочила бы себе голову счетами 76, так как счета 60 и 62 вполне справляются с задачей Поставщиков и подрядчиков и Покупателей и Заказчиков. А с 76 счетом + 60 + 62 вы только запутаетесь, где когда и с кем делать взаиозачеты.

Сообщение от Dolly

Д-т 66 К-т 51.

Ну а эту проводку сторнируйте и сделайте правильно. Так она здесь "не пришей кобыле хвост", так как получается, что ООО Ромашка дала денег в долг Лютику, правда Лютик этого займа у себя не увидел...

[Dolly]

Сообщение от MarinaAnna

Дт 60 (Нектар) Кт 62 (Ромашка) – долг по Нектару закрыт, задолженность Ромашки уменьшена.
.

Вооот. Так было бы правильно. Но Лютик сделал вместо этого Дт60 (Нектар) Кт 76,5 (Ромашка), поскольку на том счете по Ромашке деб-е сальдо.

Как сейчас это исправить Лютику?
А по Ромашке просто сторнировать?