Банковская выписка в 1с 8.2

[MarinaAnna]

Сообщение от Маринфо

Внесены заемные средства физ.л. Дт 50 Кт 66.3

Приходный кассовый ордер Дт 50 Кт 66.3 - от Иванова по договору займа

Сообщение от Маринфо

Оприходованы заемные срдства Дт 51 Кт 50

Расходный кассовый ордер Дт 51 Кт 50 - денежные средства внесены на р/счет, основание : объявление № .... от ....., приложение квитанция № ....от.... (объявление и квитанция имеют один и тот же номер, просто объявление остается в банке, а квитанцию отдают на руки, вот эту квитанцию вы должны подшить к РКО)
При этом РКО делается проводка, т.е. галочка должна стоять, что документ проведен, а в выписке банка эта операция должна быть без галочки, т.е. не проводить, иначе в оборотке по 51 счету сумма задвоится, если вы работаете в 1С 8.2.

Сообщение от Маринфо

Что мне указывать в отображении выписок? Дт 51 кт 66.3?

Такую проводку делать не надо, у вас уже отображено ПКО Дт 50 Кт 66.3 - это подтверждает, что вы получили займ у кого-то.
Проводка Дт 51 Кт 66.3 имеет право быть, если вам кто-то займ перечислил по безналичному расчету, минуя кассу.

Сообщение от Маринфо

Т.е. отображение выписки такое же как и проводка, т.е. например Дт 60 Кт 51, Т.о. я пишу одну и ту же запись (кроме внутренних проводок) 2 раза, в выписках и в проводках. Верно?

Почему два раза ? В выписке проставляются корреспондирующие счета, это и будет проводка.
Для выписок банка программа уже автоматически настроена на 51 счет, а корреспондирующий счет вы должны сами проставить, если это оплата поставщику, то 60.1 это расчеты с поставщиками и 60.2 для того, если вы делаете предоплату, прога сама проводку сделает и автоматически сделает проводку либо Дт 60.1 Кт 51, либо Дт 60.2 Кт 51.
Если вам поступили деньги от покупателей, то прога уже сама предлагает вам Кт 62.1 и Кт 62.2, если деньги вам пришли раньше, чем вы выписали накладную, то прога сама определит, что это авансовый платеж и сумму отобразит в оборотке по Кт 62.2, а дебет естественно будет 51, так как это выписка банка, а для выписок банка прога уже настроена на 51 счет

[MARIN)]

Сообщение от MarinaAnna

Если вам поступили деньги от покупателей, то прога уже сама предлагает вам Кт 62.1 и Кт 62.2, если деньги вам пришли раньше, чем вы выписали накладную, то прога сама определит, что это авансовый платеж и сумму отобразит в оборотке по Кт 62.2, а дебет естественно будет 51, так как это выписка банка, а для выписок банка прога уже настроена на 51 счет

Получается, что сразу надо выписать с-фактуру на аванс, даже если отгрузка будет на следующий день, движение по 62.2 показано, как к этому отнесутся налорги?

[Маринфо]

Спасибо за подробный ответ.
Программа у меня своя, никому не известная. Т.е. она не настраивается на 51 счет автоматически. Я пытаюсь отобразить выписки вручную.
Мы работаем через клиент-банк. Т.е. забираем в основном платежки с отметками банка, а выписок как таковых, нет.
1. Является ли платежка или банк. ордер выпиской, которую я оформляю?
2. Вести ли мне кассовую книгу, если касса - это формальность для внесения заемных средств?
3. Таким образом я провожу проводку, например:
аренда помещения Дт 60 Кт 51,
провожу выписку из банка по аренде Дт 60 Кт 51?
4. Если необходимо перечислить на личные нужды, можно ли сделать так и корректно ли это:
Внесены заемные средства Дт 50 Кт 76.3
Оприходованы Дт 50 Кт 51
Предоплата за бронирование номера Дт 76.3 Кт 51?

Всем очень благодарна за терпение и внимание!!!