Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.04.2012, 10:18   #21
бухгалтер
 
Аватар для Эльвира Д
 
Регистрация: 01.06.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 481
Спасибо: 5
По умолчанию Re: Закрытие месяца

Светллл, возможно все дело в настройке учетной политики. все затраты и доходы должны быть привязаны к номенклатуре. срок действия вашей учетной политики с 01.01.2012 до 31.12.2012?
Эльвира Д вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 10:26   #22
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 05.03.2011
Сообщений: 137
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие месяца

уп с 1.10.2011 по 31.12.2012. Может быть попробовать сделать уп с 01.10.2011 по 31.12.2011 и с 01.01.2012 по 31.12.2012.?
Светллл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 10:32   #23
бухгалтер
 
Аватар для Эльвира Д
 
Регистрация: 01.06.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 481
Спасибо: 5
По умолчанию Re: Закрытие месяца

Светллл, у меня 01.01.2011 до 31.12.2012 . думаю что не надо у вас все правильно.
при закрытии программа сама должная начислять:
амортизацию
погашать стоимость спец одежды
корректировать стоимость номенклатуры
списывать расх буд периодов
закрывать счета 20,26,90,91

как я поняла у вас все это делается кроме счета 91?
Эльвира Д вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 10.04.2012, 10:35   #24
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 05.03.2011
Сообщений: 137
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие месяца

Да, так оно и есть. Программист сказал, что 91 закрывается раз в год. Может они и программу так написали, чтоб она закрывала раз в год????
Светллл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 10:37   #25
бухгалтер
 
Аватар для Эльвира Д
 
Регистрация: 01.06.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 481
Спасибо: 5
По умолчанию Re: Закрытие месяца

Светллл, у меня программа 1 с Предприятие 8.2 все закрывается ежемесячно нормально.
Эльвира Д вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 10:38   #26
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 05.03.2011
Сообщений: 137
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие месяца

везет Вам.
Светллл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 10:42   #27
бухгалтер
 
Аватар для Эльвира Д
 
Регистрация: 01.06.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 481
Спасибо: 5
По умолчанию Re: Закрытие месяца

Светллл, Странно, если вы нормально закрыли 2011год. значит в операции закрытие месяца за Декабрь 2011г. закрытие счетов 90,91 - было , далее там должно было быть расчет налога на прибыль и реформация баланса. если это все было в Декабре 2011г. куда же это все делось в январе , феврале, марте 2012г. ???
Эльвира Д вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 10:44   #28
бухгалтер
 
Аватар для Эльвира Д
 
Регистрация: 01.06.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 481
Спасибо: 5
По умолчанию Re: Закрытие месяца

Светллл, Закрытие месяца
В разделе содержится описание порядка проведения закрытия месяца.

Помощник закрытия месяца (меню "Операции - Закрытие месяца"):

Определяет необходимые регламентные операции закрытия месяца
по данным учетной политики о применяемых видах деятельности и способах налогообложения,
по данным бухгалтерского учета.
Контролирует последовательность выполнения регламентных операций.
Выявляет ошибки учета, которые не позволяют выполнить закрытие месяца.
Позволяет сформировать справки-расчеты по выполненным операциям.
Позволяет сформировать отчет о ходе выполнения закрытия месяца. Эта возможность полезна, если регламентные операции закрытия месяца распределены по отдельным исполнителям.
Для выполнения регламентных операций укажите период (месяц) и выберите организацию.



Операции распределяются по порядку выполнения на четыре группы.

В первую группу входят операции, по результатам которых признаются расходы организации, и некоторые другие операции, выполнение которых необходимо контролировать для правильного закрытия месяца. Вторую группу составляет одна операция "Расчет долей списания косвенных расходов", которая проводит предварительные расчеты для закрытия счетов затрат. В третью группу входят операции закрытия счетов затрат. В четвертую группу входят операции, определяющие финансовые результаты за месяц.

Сначала должны быть выполнены все операции первой группы, потом второй и т.д. Внутри одной группы операции могут быть выполнены в любом порядке.

Если не все операции выполнены, то при попытке выполнить операцию следующей группы, выдается сообщение о нарушении последовательности выполнения регламентных операций. Операция не может быть выполнена.

Если операции выполнены в правильной последовательности и некоторая операция выполняется повторно, то операции более старших групп, результаты которых могут измениться, рекомендуются для повторного выполнения.

Состояние необходимых для выполнения регламентных операций отражается с помощью следующей символики:

Выполненные успешно операции помечаются зеленым цветом и картинкой ,
Выполненные успешно операции, записи которых отредактированы вручную, помечаются зеленым цветом и картинкой ,
Операции, выполненные успешно, результаты выполнения которых могут измениться из-за нарушения порядка выполнения операций, помечаются серо-голубым цветом и картинкой . Такие операции рекомендуется выполнить повторно.
Операции, при выполнении которых были обнаружены ошибки, помечаются розовым цветом и картинкой ,
Невыполненные операции помечаются черным цветом без картинки.
По нажатию на кнопку "Выполнить закрытие месяца" автоматически выполняются все необходимые регламентные операции, не выполненные успешно ранее.

Документы "Регламентная операция" могут быть открыты из журнале "Регламентные операции" (меню "Операции - Регламентные операции").



При выполнении закрытия месяца могут быть обнаружены учетные ошибки. В этом случае необходимо ознакомиться с описанием ошибки, исправить ошибку и продолжить выполнение закрытия месяца (кнопка "Выполнить закрытие месяца").



Когда все операции выполнены успешно и в правильном порядке, но по некоторым особым причинам их выполнение требуется повторить, необходимо отменить закрытие месяца. Для этого нужно сначала нажать на кнопку "Отменить закрытие месяца", потом "Выполнить закрытие месяца".

С помощью мастера закрытия месяца можно сформировать:

Отчет о выполнении закрытия месяца по организации в целом (кнопка "Отчет о выполнении операций").
Отчеты, объясняющие расчеты и отражающие результаты выполнения регламентных операций (кнопка "Сформировать справку-расчет"). При выборе этой команды из меню указанной выполненной операции формируются те справки-расчеты, которые соответствуют этой операции.
Результаты проведения регламентной операции (кнопка "Показать проводки").
Эльвира Д вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 11.04.2012, 23:01   #29
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 18.03.2010
Сообщений: 112
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Закрытие месяца

Здравствуйте подскажите пожалуйста делаю закрытие месяца все успешно. Но в дебете 20 счета повисла сумма амортизации. Почему она не распределяется на себестоимость
*Ленчик* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 21:14   #30
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Закрытие месяца

У меня вот тоже нечто похожее...
Когда в месяце есть реализация и продукции и услуг, то все расходы нормально распределяются по соответствующим номенклатурным группам.
А вот например в августе была только реализация услуг.
Но при закрытии месяца регламентная операция всё равно часть прочих расходов, расходов на амортизацию и на аренду отнесла на "продукцию" и естественно эта сумма не закрылась, а повисла в дебете сч.20.
Отчего так? Почему не все расходы "отнеслись" на услуги?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 18:46   #31
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Закрытие месяца

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
на амортизацию
20-й счет закрывается строго по номенклатурным группам (НГ).
Ты можешь использовать документ Изменение способа отражения расходов по амортизации сначала перевести всё на НГ "услуги", потом при наличии выручки по обеим вернуть всё обратно - но это такой гемор. Я бы не заморачивалась и при отсутствии базы по одной из НГ сделала бы бух.проводку Дт20 услуги Кт20 продукция.
Или оставить в незавершенке ...
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 18:52   #32
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Закрытие месяца

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
сделала бы бух.проводку Дт20 услуги Кт20 продукция.
а потом еще какую-то, чтобы закрыть сч.20 "услуги"?
Ведь сумма то на Д20 "продукция" появляется после закрытия месяца
Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
20-й счет закрывается строго по номенклатурным группам (НГ).
ну так да, при наличии выпуска расходы на него пропорционально делятся, где больше реализаций было, туда больше расходов относится... Вот я и думала, что если где-то не было, то туда и не должно относиться. Ведь у меня база распределения косвенных - прямые. И если нет на сч.20 "продукция" прямых, то как же туда косвенные попадают?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 18:55   #33
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Закрытие месяца

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Ведь сумма то на Д20 "продукция" появляется после закрытия месяца
Она появляется после проведения первого блока. Потом сформируй оборотку и нужную сумму перекинь. Теперь дальше выполняй закрытие месяца (со 2-го блока) и всё)
Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Ведь у меня база распределения косвенных - прямые. И если нет на сч.20 "продукция" прямых, то как же туда косвенные попадают?
Как нет прямых? а амортизация? НЕ?
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 19:00   #34
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Закрытие месяца

амортизация - косвенные. Это списание спецодежды...
Прямые - з/п и непосредственно материальные, при отсутствии выпуска продукции и наличии реализации услуги и товара были отнесены мной на сч.20 "услуги" и сч.44 (кстати тоже почему-то не весь закрывается, рублей 40-60 но остается висеть)
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 19:07   #35
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Закрытие месяца

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
сч.44 (кстати тоже почему-то не весь закрывается, рублей 40-60 но остается висеть)
транспортные наверняка, есть статьи с видом расходов НУ "транспортные расходы"? вот она и закрывает их пропорционально реализованным товарам.
Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Прямые - з/п и непосредственно материальные, при отсутствии выпуска продукции и наличии реализации услуги и товара были отнесены мной на сч.20 "услуги"
Ну просто так косвенные не упадут на 20-й, значит увидела она прямые расходы по продукции ... смотри внимательно оборотку
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 12:24   #36
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Закрытие месяца

Да там смотреть то нечего
Вложения
Тип файла: xls ОСВ по сч.20 до закрытия месяца.xls (25.5 Кб, 361 просмотров)
Тип файла: xls ОСВ по сч.20 после закрытия месяца.xls (27.0 Кб, 300 просмотров)
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 12:26   #37
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Закрытие месяца

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
транспортные наверняка, есть статьи с видом расходов НУ "транспортные расходы"? вот она и закрывает их пропорционально реализованным товарам.
не только, еще часть з\п (это ведь тоже расходы на реализацию)
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 20:04   #38
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Закрытие месяца

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Да там смотреть то нечего
Действительно нечего.
Йожык, чет пока вот так без базы нет вариантов(
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием

Старый 27.09.2012, 11:12   #39
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Закрытие месяца

хошь базу пришлю
я конечно попробую покопаться в настройках списания этой самой амортизации и аренды... это ж только в справочниках настраивается...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 16:51   #40
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Закрытие месяца

вот только в каких...
что-то ничего не выходит (((
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot