Взаимозачет

[Полина Андреевна]

Ситуация в следующем. Компания А предоставляет нам ж/д вагоны под погрузки (согласно нашей заявки). Мы в свою очередь эти вагоны предоставляем нашим клиентам. Компания А сорвала срок погрузки на месяц. Вот мы и выставили им штраф за срыв погрузки и не предоставление ж/д вагонов в срок как было указано. Вопрос остается в следующем: как правильно отразить взаимозачет. Мы компании А должны за предоставление вагонов, а они нам штраф за срыв погрузки (погрузка в итоге все равно состоялась).

[Полина Андреевна]

Как правильно составить акт взаимозачета. Вернее сказать с НДС как быть? Они (компания которая предоставила ж/д вагоны) должны нам 100 000 (без НДС) т.к. это штраф, а мы им должны 100 000 (с НДС) за оказанные услуги...