Не сходится баланс

[Б_С_К]

Сообщение от Сирина

А остатки мы и так исправляли, и не мало

Так У Вас Нулевой счет с остатком !!! Исправлять можно сколько угодно. Но смысл Баланса это равенство Актива и Пассива, а у вас спомогательный счет завис. Значит изначально уже Бух учет ведется не верно.

Сообщение от Сирина

мы начисляем некоторым и не выплачиваем, потихоньку размер красных сумм уменьшается.

Красные суммы по 70 счету Возникает когда Выплачивают и не начисляют а не наоборот.