Помогите разобраться с кассой

[gippeastrum]

Выручку я приходую каждый день по Z-отчету, выдачу под отчет и возврат выданных под отчет сумм оформляю приходниками и расходниками. Сдачу денег в банк тоже оформляю как положено. Переживаю что я не выдаю ему под отчет каждый день, а только выдаю если надо "не превысить лимит кассы". В журнале кассира операциониста все деньги каждый день отдаются диру. Получается что в журнале кассира операциониста на каждый день остаток ноль, а в бух.базе на счете 50 всегда есть какая-то сумма денег. Подскажите нет ли в этом моей ошибки?