Форум: Как отразить в БУ неполученный товар? Форум Главбух

Ангара · 14.11.2012, 09:36

Работаю месяц в этой организации.
Такая проблема: Нашей организацией были выставлены счет-фактура и товарная накладная на товар еще в мае 2012 года. Но сейчас выясняется, что товар не был отгружен из-за отказа покупателя. Т.е. теперь он у меня в расходе 1С:Предприятие показан как продажа, а Покупатель его вообще не отражает в акте сверки.
Как мне отразить теперь этот возврат, ведь его (возврата) как бы и нет? Счет фактуру на возврат мне никто не выставит.
Просто удалить счет-фактуру и товарную накладную не могу, потому что за 2 и 3 квартала отчетность сдана.

Аланда · 14.11.2012, 09:41

Цитата:

Сообщение от Ангара

Просто удалить счет-фактуру и товарную накладную не могу, потому что за 2 и 3 квартала отчетность сдана.

На мой взгляд,придется,у вас в выручке учтена ошибочная реализация ,которой не было и, соответственно ,начислен лишний НДС к уплате.Кроме того,

Цитата:

Сообщение от Ангара

Покупатель его вообще не отражает в акте сверки.

,что абсолютно для него правильно,потому что он его не получал.Если вы оставите все без изменений,кероме вышеперечисленного,у вас еще будет висет задолженность покупателя перед вами,которой на самом деле нет.

Ангара · 14.11.2012, 10:12

Цитата:

Сообщение от Аланда

На мой взгляд,придется,у вас в выручке учтена ошибочная реализация ,которой не было и, соответственно ,начислен лишний НДС к уплате.

Т.е. мне нужно переделать отчетность (НДС и прибыль) за тот квартал?

Цитата:

Сообщение от Аланда

Кроме того, что абсолютно для него правильно,потому что он его не получал.Если вы оставите все без изменений,кроме вышеперечисленного,у вас еще будет висеть задолженность покупателя перед вами,которой на самом деле нет.

Это я понимаю)))

ILD17 · 14.11.2012, 10:17

Делаете сторно. Пересдаете отчеты и устраиваете нагоняй складу, так как на складе наверное данный товар должен лежать.

Ангара · 14.11.2012, 10:27

Цитата:

Сообщение от ILD17

Делаете сторно.

Ну я сделала сторно (правда, отразила его как возврат от покупателя, только без указания номера счет-фактуры). Не знаю, верно ли.

Цитата:

Сообщение от ILD17

Пересдаете отчеты и устраиваете нагоняй складу, так как на складе наверное данный товар должен лежать.

Хорошо, так и сделаю

ILD17 · 14.11.2012, 10:31

Цитата:

Сообщение от Ангара

Ну я сделала сторно (правда, отразила его как возврат от покупателя, только без указания номера счет-фактуры). Не знаю, верно ли.

В 1с 8 есть документ "Операции, введенные в ручную", там есть "Способ заполнения" в котором необходимо указать "Сторно движений документа" и выбрать документы которые необходимо сторнировать.

Ангара · 14.11.2012, 14:35

Цитата:

Сообщение от ILD17

В 1с 8 есть документ "Операции, введенные в ручную", там есть "Способ заполнения" в котором необходимо указать "Сторно движений документа" и выбрать документы которые необходимо сторнировать.

О, спасибо! Завтра же и попробую

ML2209 · 15.11.2012, 03:20

Можно оплатить этот товар за контра(если сумма позволяет) и если товар ходовой, (допустим продукты) сбагрить его на базаре и вернуть деньги. можно переделать реализацию на др контра, который не ведет б/у и сделать от него возврат.
Делать ревизию на складе каждый месяц в последний день месяца, а в последний день квартала лучше самой ходить, вздёрнуть ответственных за инвентаризацию лиц и спросить куда дели излишки

14.11.2012, 09:36	#1
Ангара статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 14.11.2012 Сообщений: 9 Спасибо: 0	Как отразить в БУ неполученный товар? Работаю месяц в этой организации. Такая проблема: Нашей организацией были выставлены счет-фактура и товарная накладная на товар еще в мае 2012 года. Но сейчас выясняется, что товар не был отгружен из-за отказа покупателя. Т.е. теперь он у меня в расходе 1С:Предприятие показан как продажа, а Покупатель его вообще не отражает в акте сверки. Как мне отразить теперь этот возврат, ведь его (возврата) как бы и нет? Счет фактуру на возврат мне никто не выставит. Просто удалить счет-фактуру и товарную накладную не могу, потому что за 2 и 3 квартала отчетность сдана.

14.11.2012, 10:17	#4
ILD17 статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 09.02.2012 Адрес: Казань Сообщений: 1,507 Спасибо: 124	Re: Как отразить в БУ неполученный товар? Делаете сторно. Пересдаете отчеты и устраиваете нагоняй складу, так как на складе наверное данный товар должен лежать.

15.11.2012, 03:20	#8
ML2209 бух, просто бух Регистрация: 10.10.2008 Сообщений: 1,677 Спасибо: 82	Re: Как отразить в БУ неполученный товар? Можно оплатить этот товар за контра(если сумма позволяет) и если товар ходовой, (допустим продукты) сбагрить его на базаре и вернуть деньги. можно переделать реализацию на др контра, который не ведет б/у и сделать от него возврат. Делать ревизию на складе каждый месяц в последний день месяца, а в последний день квартала лучше самой ходить, вздёрнуть ответственных за инвентаризацию лиц и спросить куда дели излишки