Оборотно-сальдовая ведомость 4 кв.

[MarinaAnna]

Сообщение от Беренис

Обороты по 60 и 62 счету увеличиваются за счет зачета авансов и перекрытия субсчетов 60.01 с 60.02, 62.01 с 62.02

А чтобы цифры более правильно встали по этим счетам, перепроведите еще раз эти счета, т.е. и реализацию и поступление денег, бывает, что документы реализации делают позже, но датой получения денег, а так как выписку банка делают сначала, то иногда сумма и встает на 62.2 счет, если вы перепроведете документы и по 62 и по 60 счету, то у вас суммы встанут более правильно, если у вас приход денег был и вы этой же датой делали реализацию, то еще можно время менять в документах, т.е. реализацию сделать и поставить начало дня, а приход денег конец дня, ну а часть, конечно суммы будут в оборотке по счетам 60.1 и 62.1 задваиваться, если сначала пришел аванс, или вы кому то сделали предоплату, а документы другим числом, то будет задвоение за счет того, что суммы авансовых платежей перепрыгиват с 62.2 или 60.2 на 60.1 и 62.1