Остаток по 68.04.2 не закрывается счет

[юлияА]

Здравствуйте!
на счете 68.04.2 висит остаток по кт. дело в том, что в октябре и декабре был убыток, а в ноябре прибыль, которая перекрыла убытки, то есть на конец квартала есть прибыль, но в тоже время по Кт осталась небольшая сумма, происхождение которой я не могу найти
помогите разобраться, пожалуйста!
корректировок по пно, пна оно и она не было

[ILD17]

остаток после реформации баланса?

[юлияА]

реформация баланса была по закрытию декабря, но мне кажется, что не эта причина

[юлияА]

а может ошибаюсь, я не нашла причину(((

[ILD17]

Сообщение от юлияА

а может ошибаюсь, я не нашла причину(((

перепроведите закрытия месяца с начала года.

[юлияА]

первые два квартала другой бухгалтер закрывала, боюсь, что-нибудь не так пойдет

[юлияА]

закрыла все с января, не помогло!((((

[ILD17]

Попробуйте открыть оборотно-сальдовую по БУ и НУ совместно и найти разницы между ними, пбу 18 для бу как я понял не применяете.

[юлияА]

пбу применяем, амортизаций нет, да и деятельность не особо активной была

посмотрела бу совместно с ну ничего не нашла, а 68 вообще без НУ,совсем с толку сбилась

[ILD17]

Сообщение от юлияА

68 вообще без НУ,совсем с толку сбилась

68 и 69 это и есть НУ, то есть налоги для чего и ведется учет по НУ и БУ.

Сообщение от юлияА

посмотрела бу совместно с ну ничего не нашла,

что везде БУ равно НУ кроме разниц которые и должны быть, особенно на счете 99?

[юлияА]

ОТличаются только 60 и 62, но разница между НУ и БУ до копейки такая же как в прошлом квартале, изменений никаких
и отличаются 90 и, соответственно, 99

и где мне теперь искать ошибку?

[MARIN)]

юлияА, а не могла бывший бухгалтер ручной проводкой начислить например пени по этому счету или доначисление за прошлые периоды, все таки проверьте аналитику по вашему счету, именно анализ счета по субконто

[Интегра]

Марина Августовна, +1000000000000

[Интегра]

мне тоже думается, что надо порыться, должна быть ошибка.....

[юлияА]

Сообщение от Марина Августовна

юлияА, а не могла бывший бухгалтер ручной проводкой начислить например пени по этому счету или доначисление за прошлые периоды, все таки проверьте аналитику по вашему счету, именно анализ счета по субконто

ручные операции проверила -ничего нет
а вот по аналитике субконто есть в некоторых местах краснота с прошлых периодов

[юлияА]

и у меня не совпадает по кт 68 сальдо на конец периода с декларацией или он не должен совпадать?

[MARIN)]

Сообщение от юлияА

ручные операции проверила -ничего нет
а вот по аналитике субконто есть в некоторых местах краснота с прошлых периодов

А на начало года сальдо совпадает с вашими расчетами?Возможно остаток тянется с прошлого периода

Сообщение от юлияА

и у меня не совпадает по кт 68 сальдо на конец периода с декларацией или он не должен совпадать?

Может не совпадать по разным причинам

[юлияА]

красный остаток есть еще с прошлого года по 60 и 62 счету и 66, но 66 не должен же влиять на конечный результат

тут получается, когда ноябрь закрывается вылазает остаток на кт 68.04.2
по закрытию декабря увеличивается и на дт

[MARIN)]

Сообщение от юлияА

но 66 не должен же влиять на конечный результат

% по кредитам и займам также уменьшают налог на прибыль

Сообщение от юлияА

к

тут получается, когда ноябрь закрывается вылазает остаток на кт 68.04.2

а до ноября у вас все ровно было, как за 9 месяцев отчитались, вопросов не возникало по сч.68.4.2?

[Валерия]

Сообщение от юлияА

красный остаток есть еще с прошлого года по 60 и 62 счету и 66, но 66 не должен же влиять на конечный результат

тут получается, когда ноябрь закрывается вылазает остаток на кт 68.04.2
по закрытию декабря увеличивается и на дт

99.2.3 с вашим финансовым результатом?