Остаток по 68.04.2 не закрывается счет

[юлияА]

еще вот что нашла, моя сумма на кт 68.04.2 - это именно из-за убытка:
проверила отдельно октябрь, отдельно ноябрь - все четко, а вот объединив период октябрь-ноябрь выскакивает остаток на 68.04.2(((((((((
в голову уже ничего не лезет, даже не знаю, что думать

[Валерия]

Вы проверьте свою программу как она считает правильно или нет. Если не сможете добиться что бы Налог на прибыль считался правильно (не найдёте ошибку), то снимайте типовую проводку и проводите в ручном режиме...

[Валерия]

Сообщение от юлияА

еще вот что нашла, моя сумма на кт 68.04.2 - это именно из-за убытка:
проверила отдельно октябрь, отдельно ноябрь - все четко, а вот объединив период октябрь-ноябрь выскакивает остаток на 68.04.2(((((((((
в голову уже ничего не лезет, даже не знаю, что думать

Октябрь - правильно
10 месяцев то же правильно

Ноябрь правильно - правильно
Потом формируйте 11 месяцев то же должно быть правильно.

Нужно понять в каком месяце вс-таки произошла ошибка в октябре или ноябре, а потом посмотреть нарастающим...

[Валерия]

И еще... проверьте 9 месяцев. Сформируйте ОСВ по счету 09.
Какая там аналитика
- Убытки прошлых периодов
- Созданные резервы
У вас может быть по Дту 09 висит созданный резерв... и допустим должен висеть
А убытки должны уйти С кта 09 в дт 68.04.2. Ну если у Вас по итогам 11 месяцев прибыль...

[юлияА]

Сообщение от Валерия

И еще... проверьте 9 месяцев. Сформируйте ОСВ по счету 09.
Какая там аналитика
- Убытки прошлых периодов
- Созданные резервы
У вас может быть по Дту 09 висит созданный резерв... и допустим должен висеть
А убытки должны уйти С кта 09 в дт 68.04.2. Ну если у Вас по итогам 11 месяцев прибыль...

да все верно, на 09 висит ОНА, но она не ушла, я сделала в ручную проводку 68.04.2-09, теперь норм