Расчеты с подотчетными лицами

[uld-buh]

Mary F, добрый день! У нас была похожая ситуация( мы казенники), поступили так: по акту ревизии начислили доход Д 205.8Х К 401.10.180 В кассу приняли Д 201.34 К 205.8Х (соответственно выбираете свои КБК и ЭКР - в данном случае 222), затем сдали на л/счет в каз-во Д 210.03 К 201.34, по выписке Д 304.05 К 210.03; а уж потом в доход бюджета с л/счета Д 303.05 К 304.05 Если что, спрашивайте, удачи!

[Arhimed.]

Сообщение от uld-buh

Mary F, добрый день! У нас была похожая ситуация( мы казенники), поступили так: по акту ревизии начислили доход Д 205.8Х К 401.10.180 В кассу приняли Д 201.34 К 205.8Х (соответственно выбираете свои КБК и ЭКР - в данном случае 222), затем сдали на л/счет в каз-во Д 210.03 К 201.34, по выписке Д 304.05 К 210.03; а уж потом в доход бюджета с л/счета Д 303.05 К 304.05 Если что, спрашивайте, удачи!

1. А в связи с чем это интересно у Вас ДОХОД появился ?
2. Кто вносил деньги ? (От кого они поступили в кассу)?

[uld-buh]

Сообщение от Arhimed.

1. А в связи с чем это интересно у Вас ДОХОД появился ?
2. Кто вносил деньги ? (От кого они поступили в кассу)?

Да, вот теперь сомневаемся правильно ли? Это, конечно же, не доход, а возврат в кассу неправильной выданных средств... подскажите. как правильно....

[Arhimed.]

Сообщение от uld-buh

Да, вот теперь сомневаемся правильно ли? Это, конечно же, не доход, а возврат в кассу неправильной выданных средств... подскажите. как правильно....

От КОГО поступили деньги ?

[uld-buh]

Сообщение от Arhimed.

От КОГО поступили деньги ?

Сдали сотрудники в кассу(по акту ревизии) , затем мы на л/счет в каз-во и после в доход бюджета

[Arhimed.]

Сообщение от uld-buh

Сдали сотрудники в кассу(по акту ревизии) , затем мы на л/счет в каз-во и после в доход бюджета

Тот сотрудник у которого в подотчёте деньги зависли?
Вы сначала сказали, что у Вас "похожая ситуация" в ответ на вопрос Mary_F с остатком у подотчётника которого УЖЕ НЕТ. Это РАЗНЫЕ вещи.

В Вшем случае.
Смотрите: у Вас по нему завис остаток в Дт 208.хх.
1. Он вносит этот остаток в кассу: Дт 201.34 Кт 208.хх
Дальше смотрите если лимит кассы позволяет - хай лежат в кассе пока кто-нить поедет в командировку и Вы ему преспокойно выдадите в подотчёт, может быть для этого придётся снять "недостающее"
2. Если не хотите что бы в кассе остаток болтался - сдаёте на свой л/с
Дт 210.03 Кт 201.34 + Дт 304.05.хх Кт 210.03

И никаких 205 или тем паче 401.10.180!!!
Какой же это доход??? Обыкновенный возврат недоиспользованных подотчётных сумм.

[uld-buh]

Сообщение от Arhimed.

Тот сотрудник у которого в подотчёте деньги зависли?
Вы сначала сказали, что у Вас "похожая ситуация" в ответ на вопрос Mary_F с остатком у подотчётника которого УЖЕ НЕТ. Это РАЗНЫЕ вещи.

В Вшем случае.
Смотрите: у Вас по нему завис остаток в Дт 208.хх.
1. Он вносит этот остаток в кассу: Дт 201.34 Кт 208.хх
Дальше смотрите если лимит кассы позволяет - хай лежат в кассе пока кто-нить поедет в командировку и Вы ему преспокойно выдадите в подотчёт, может быть для этого придётся снять "недостающее"
2. Если не хотите что бы в кассе остаток болтался - сдаёте на свой л/с
Дт 210.03 Кт 201.34 + Дт 304.05.хх Кт 210.03

И никаких 205 или тем паче 401.10.180!!!
Какой же это доход??? Обыкновенный возврат недоиспользованных подотчётных сумм.

Cпасибо, здесь я с вами согласна, а как поступить со штрафом за несвоевременную сдачу отчета по налогу на прибыль: мы заплатили с бюджета штраф, а ревизор заставила этот штраф провести за счет виновного; как здесь правильно сформировать проводки?///