Бухгалтерская отчетность для банка

[Larky]

Найти кредиторскую задолженность... Может учредители вносили деньги, да не оформили это должным образом... Если таковой не отыщется, значит, это собственный капитал, закрывайте в корреспонденции с 84 счетом...
Дт000-Кт84 1537468,35
А за первый квартал не закрылся 26 счет, вот он еще разницу вносит...

[Luda_1504]

Сообщение от Larky

Найти кредиторскую задолженность... Если таковой не отыщется, значит, это собственный капитал, закрывайте в корреспонденции с 84 счетом...
Дт000-Кт84 1537468,35
А за первый квартал не закрылся 26 счет, вот он еще разницу вносит...

Спасибо! По дебиторской задолженности ситуация такая: заказчик нам не оплатил услуги, мы подавали в суд, сейчас у нас есть исполнительный лист на взыскание этого долга. При внесении начальных остатков, сумму этого долга я учла по дебету сч. 62, а вот в кредит какого счета отнести эту сумму- не знаю. Думала отнести на К-т сч. 90.01....не уверена в правильности... Вы считаете нужно на 84 ?