Оборотно-сальдовая ведомость по 60 счету

[MarinaAnna]

Сообщение от Профтехсервис

Д 60.02 К 51 - оплата товара (в платежном поручении счет расчетов 60.01, счет авансов 60.02)

Сначала оплатили, сделалась проводка Дт 60.2 Кт 51 - вы сделали предоплату, правильно ? и проводка получается правильная.

Сообщение от Профтехсервис

Д 60.01 К 60.02 - поступление товара

Дальше вы приходуете товар и соответственно, ваша предоплата переходит на счет 60.1, т.е. ваш аванс автоматом идет в зачет и проводка Дт 60.1 Кт 62.1 тоже правильная и прописано зачет аванса. Так ?
Дальше уже идет проводка Дт 41 Кт 60.1 товар оприходовался на склад.
Если у вас как-то не правильно разбивает суммы, то перепроведите все проводки по 6.1 и 60.2 счетам и все встанет правильно.
Просто возможно что документы вводили в программу не в том порядке в котором надо, т.е. не последовательно.