Инвентаризация без актов сверки

[zuu]

Larky, а по этим как:

1. есть оплаты поставщикам, от них есть акты на частичные суммы оплаты, т.е. они нам должны по итогам года

?

Начисленную 31.12.12 зарплату подтверждаю расчетной ведомостью? А начисленные взносы за зарплату чем подтвердить - бух.справку делать?

[zuu]

И еще вопрос по внесению остатков:

Внесла остатки по кассе, задолженности поставщиков, р/с, задолженности и переплату по ед.налогу, задолженность по зарплате и взносам. Сейчас в остатках сальдо по Д меньше чем по К.

Я верно понимаю, что разницу между этими сальдо теперь нужно внести в остатки на счет 84.02 ?

Извините за тупые вопросы, просто я не бухгалтер.

[zuu]

Внесла разницу на 84. В оборотно-сальдовой ведомости появился оборот по 000 счету на равную сумму по Д и К. В итоге баланс стал равным, пассив уменьшился до актива. Все верно?