БП (Бухгалтерия предприятия) Для туроператора

[Entry]

Здравствуйте,

Если хотите получить, что то типа этого:

Дт 20 "Основное производство" Кт 60 "Расчеты с поставщиками" - отражены расходы на проживание в отеле, авиаперелет, трансфер, визу, страховку, экскурсионную программу;

Дт 26 "Общехозяйственные расходы" Кт 60 "Расчеты с поставщиками" - отражены расходы на аренду и услуги связи (без НДС);

Дт 26 "Общехозяйственные расходы" Кт 70 "Заработная плата" - отражены расходы на заработную плату сотрудников;

Дт 26 "Общехозяйственные расходы" Кт 69 "Расчеты по социальному страхованию" - начислены налоги с фонда оплаты труда;

Дт 44 "Расходы на продажу" Кт 60 "Расчеты с поставщиками" - отражены расходы на рекламу (без НДС);

Дт 43 "Готовая продукция" Кт 20 "Основное производство" - сформирована стоимость турпутевок;

Дт 90-2 "Себестоимость продаж" Кт 43 "Готовая продукция" - списана стоимость турпутевки при ее реализации;

Дт 90-7 "Управленческие расходы" Кт 26 "Общехозяйственные расходы" - списаны общехозяйственные расходы;

Дт 90-6 "Расходы на продажу" Кт 44 "Расходы на продажу" - списаны коммерческие расходы.

То списание через блок Производство - Требование накладная - Отчет производства за смену - Инвентаризация НЗП - Закрытие счетов 20,23, 25, 26.

[Бухгалтер2013]

Сообщение от Maria Demasheva

Здравствуйте,

Если хотите получить, что то типа этого:

Дт 20 "Основное производство" Кт 60 "Расчеты с поставщиками" - отражены расходы на проживание в отеле, авиаперелет, трансфер, визу, страховку, экскурсионную программу;

Дт 26 "Общехозяйственные расходы" Кт 60 "Расчеты с поставщиками" - отражены расходы на аренду и услуги связи (без НДС);

Дт 26 "Общехозяйственные расходы" Кт 70 "Заработная плата" - отражены расходы на заработную плату сотрудников;

Дт 26 "Общехозяйственные расходы" Кт 69 "Расчеты по социальному страхованию" - начислены налоги с фонда оплаты труда;

Дт 44 "Расходы на продажу" Кт 60 "Расчеты с поставщиками" - отражены расходы на рекламу (без НДС);

Дт 43 "Готовая продукция" Кт 20 "Основное производство" - сформирована стоимость турпутевок;

Дт 90-2 "Себестоимость продаж" Кт 43 "Готовая продукция" - списана стоимость турпутевки при ее реализации;

Дт 90-7 "Управленческие расходы" Кт 26 "Общехозяйственные расходы" - списаны общехозяйственные расходы;

Дт 90-6 "Расходы на продажу" Кт 44 "Расходы на продажу" - списаны коммерческие расходы.

То списание через блок Производство - Требование накладная - Отчет производства за смену - Инвентаризация НЗП - Закрытие счетов 20,23, 25, 26.

Здравствуйте. Спасибо! Такие проводки я видела в рекомендациях для туроператора, извините, я новичок в туризме, сравнивать не с чем. Подскажите, пожалуйста, что конкретно попадет в каждый документ, которые вы написали: требование, отчет за смену и т.д.? Например,

Дт 20 "Основное производство" Кт 60 "Расчеты с поставщиками" - отражены расходы на проживание в отеле, авиаперелет, трансфер, визу, страховку, экскурсионную программу; это я делаю Поступление товаров и услуг (закладка услуги)

Дт 26 "Общехозяйственные расходы" Кт 60 "Расчеты с поставщиками" - отражены расходы на аренду и услуги связи (без НДС); Поступление товаров и услуг (закладка услуги)

Дт 26 "Общехозяйственные расходы" Кт 70 "Заработная плата" - отражены расходы на заработную плату сотрудников; Начисление заработной платы

Дт 26 "Общехозяйственные расходы" Кт 69 "Расчеты по социальному страхованию" - начислены налоги с фонда оплаты труда;

Дт 44 "Расходы на продажу" Кт 60 "Расчеты с поставщиками" - отражены расходы на рекламу (без НДС); Поступление товаров и услуг (закладка услуги)

А дальше?
Дт 43 "Готовая продукция" Кт 20 "Основное производство" - сформирована стоимость турпутевок;

Дт 90-2 "Себестоимость продаж" Кт 43 "Готовая продукция" - списана стоимость турпутевки при ее реализации;

Дт 90-7 "Управленческие расходы" Кт 26 "Общехозяйственные расходы" - списаны общехозяйственные расходы;

Дт 90-6 "Расходы на продажу" Кт 44 "Расходы на продажу" - списаны коммерческие расходы.

Заранее огромное спасибо!