Сумма оборотки не совпадает с суммой документа

[Незабудка@]

Подскажите, пжл, что делать? Мы до 2014 г были казенным учреждением, с нового года стали бюджетным, соответственно нам отрезали старую базу, при переносе изменились суммы. И сейчас, когда я делаю перемещение и списание по сч. 105.31 Медикаменты, мне в оборотке ставится другая сумма. Раньше программа четко считала по фактической стоимости, и была привязка к МОЛу, а с нового года программист отжала галочку привязки и пошла хренотень вся эта. Что делать???

[Таинственная Незнакомка]

Незабудка@, Вам надо проверить начальные остатки по всем счетам... Попробуйте сформировать оборотно-сальдовую ведомость и выкрыжить разницу. Остатки по ОС, НМА, МЗ должны быть привязаны к МОЛу...

Проверьте сам документ переноса остатков

[Незабудка@]

Да в том-то и дело, что когда открываю ввод остатков, не совпадаю некоторые позиции с предыдущими остатками. Но я думаю это ж в принципе можно в вводе остатков поправить, да? Да и раньше все привязывалось к МОЛу, а в новой базе, программист сказала мне зайти в конфигуратор и отжать галочку привязки к МОЛу, и программа начала считать по-среднему я так понимаю, а мне ж надо а Медикаментах чтобы считало по фактической стоимости. И почему в списание, внутреннем перемещении стоят одни суммы, а в оборотке по НФА другие? Например, шприц стоит 3.40, я делаю внутреннее перемещение, 300 шт. ставит правильно 1020 р., а в оборотке 1020.05, и такая же фигня со списанием и с некоторыми медикаментами. Что можно сделать? Вообще не понимаю

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Незабудка@

Да в том-то и дело, что когда открываю ввод остатков, не совпадаю некоторые позиции с предыдущими остатками. Но я думаю это ж в принципе можно в вводе остатков поправить, да?

совершенно верно... и остатки нужно по МОЛ закрепить...

Сообщение от Незабудка@

Да и раньше все привязывалось к МОЛу, а в новой базе, программист сказала мне зайти в конфигуратор и отжать галочку привязки к МОЛу, и программа начала считать по-среднему я так понимаю, а мне ж надо а Медикаментах чтобы считало по фактической стоимости. И почему в списание, внутреннем перемещении стоят одни суммы, а в оборотке по НФА другие? Например, шприц стоит 3.40, я делаю внутреннее перемещение, 300 шт. ставит правильно 1020 р., а в оборотке 1020.05, и такая же фигня со списанием и с некоторыми медикаментами. Что можно сделать? Вообще не понимаю

Незабудка, неважно что программист говорит, Вы должны вести учет согласно учетной политике. Попросите его привести в соответствие с учеткой, может он не правильно вас понял...

[Незабудка@]

Просто, когда база еще не была обрезана, я создавала документы в течение января (списание, перемещение), а когда она обрезала базу, я так поняла что она их перенесла, но они почему-то оказались без сумм. И она тогда сказала, чтобы я отжала галочку привязки к МОЛу. Суммы появились. Я вот думаю, а если я опять нажму галочку, может все нормально опять будет? Я просто не пойму, почему так изменилось, раньше-то все нормально было. И с чего вдруг такая разница между документом и обороткой? Вы не знаете, можно опять галочку нажать, это ничего не потянет? С программистом бесполезно разговаривать, у нас с ней уже договор закончился и она плетет что-то непонятное

[Таинственная Незнакомка]

я не могу ничего сказать пока базу не увижу...

[Незабудка@]

Ладно, спасибо вам))

[Алекс@ндра]

Добрый вечер! На счет остатков полностью согласна, что все нужно открыжить, я сама с этим сталкивалась, что при переносе обязательно все нужно проверять особенно за программистами. А можно вопрос в какой программе вы работаете???
Если в 1С 8 то там такая фигня если вы провели несколько документов по списанию, а потом вдруг обнаружили что в одном документе списали меньше медикаментов, входите в этот документ и исправляете количество списанных шприцов, то в этом документе он вам правильно выдаст сумму списанных медикаментов, а получается что во всех остальных документах следующих за исправленным списанная стоимость будет неправильная, нужно все эти документы перепроводить и тогда он правильно все пересчитает.

[Незабудка@]

Да в 1С 8.2. Я не исправляла ничего, у меня сразу как пошло списание - пошли неправильные суммы, я параллельно еще и отчеты в экселе делаю, так разница идет и на 20 руб, такого не было раньше, у меня четко совпадало эксель с Бух 8. Просто разница даже по сумме документа и когда открываю оборотку по НФА. Сейчас вообще дальше начал в перемещение мне не ту сумму ставить. Нап-р Димедрол р-р 25,46р. стоит, делаю перемещение со склада в отделение - ставит 25,45 р. (вообще с какого, не пойму). Я все-таки думаю это потому, что отжали галочку привязки к МОЛу. Только что теперь делать, если обратно нажать, изменится ли что-нибудь?? (как-то страшненько нажимать, вдруг что-то потянет)

[Алекс@ндра]

может он по средней считает а не по фактической?

[Алекс@ндра]

Попробуйте так:
Предприятие -> Настройка параметров учёта -> Запасы и ставим птичку "Ведётся учёт по партиям (документам поступления)"

[Алекс@ндра]

Флаг «Учет запасов ведется по партиям (документам поступления)» — одно из важнейших преимуществ Бухгалтерии 8 перед Бухгалтерией 7.7. Установка этого флага добавляет субконто «Партии» на счетах МПЗ. Причем партионный учет будет вестись и по бухгалтерскому, и по налоговому учету.

Если флаг учета запасов по партиям установлен, то в учетной политике доступны методы «по средней стоимости» или «по ФИФО». Если снят – только по средней стоимости.

[Незабудка@]

Да я так и поняла, что он стал считать по средней, только с какого? У меня на каждую цену заведена своя номенклатура.