уступка права требования

[Полина26]

Balyakina, мои проводки правильные? Я Вас люблю!!!
У меня просто с этим ООО "Ромашкой" расхождение пошло. Они у себя проводят взаимозачет 28.12, составляют Акт 28.12, договор переуступки 06.02, деньги приходят 07.02., я провожу у себя 06.02. Вот у нас обороты и начальное сальдо не идут.

[glad]

Сообщение от Полина26

У меня просто с этим ООО "Ромашкой" расхождение пошло. Они у себя проводят взаимозачет 28.12,

Акт взаимозачёта подписывают ОБЕ стороны, т.е. ООО "Ромашка" не могли провести взаимозачёт пока Вы им не подписали этот акт и соответственно той датой, которая Вас обоих устроила.

составляют Акт 28.12,

я так понимаю это акт на долевое участие.... какой-то...
они сразу сделали взаимозачёт. Вообщем, налоговых последствий (доплат) не вижу никаких -проводите этот акт как считаете нужным, составьте справку, что документ был предъявлен позже -зачёт произведён позже (я так понимаю. это вас волнует)

договор переуступки 06.02,

всё нормально -переуступили долг и.....

деньги приходят 07.02.,

и получили оплату

я провожу у себя 06.02. Вот у нас обороты и начальное сальдо не идут.

оно и ясно -написала чуть выше