Перенос аванса по субконто НДС не восстанавливается

[Лориккк]

Добрый день!
Прошу помощи в следующей ситуации:
В прошлом году к нам от заказчика поступили авансы по договору и доп. соглашению. Соответственно, был заплачен НДС.
В этом году одним актом (КС) закрывается вся сумма аванса ПО ДОГОВОРУ. Теперь при формировании записей книги покупок в части "вычет НДС с полученных авансов" не восстанавливается вся сумма, а только полученная по договору . Что правильно, исходя из исходных данных.
Мне нужно, чтобы авансы восстановились полностью. Для этого я в операциях, введенных вручную, попробовала перенести авансы с ДС на договор. Сделала следующие проводки:
К62.02(субконто ДС) --> Д62.02 (субконто ДС)
Д62.02 (субконто ДС) --> К62.02 (субконто договор)
Затем перепровела реализацию. В акте сверке и ОСВ я увидела, что сумма аванса теперь находится на договоре. НО при формировании закладки в книге покупок "вычет НДС с полученных авансов" я этой суммы почему-то так и не вижу.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так. Если непонятно описала ситуацию, спрашивайте, отвечу на вопросы.
Спасибо!

[Б_С_К]

Сообщение от Лориккк

В прошлом году к нам от заказчика поступили авансы по договору и доп. соглашению.

Есть возможность именно документы оплаты перебить на основной договор?
И обязательно последовательно перепровидите все последующие документы по этому покупателю и после этого формируйте книгу покупок

[Лориккк]

Дело в том, что я упрощенно описала ситуацию. Реально там оплаты приходили и по дог. и по двум допам. Были и акты (тоже в прошлом году), которые частично потом восстанавливали эти авансы. Я боюсь влезу в прошлый год с исправлениями, и потом одно потянет за собой другое. Вообще запутаюсь.
Сейчас мне по акту сверки и по оборотке по крайней мере понятно какую сумму надо переносить и восстанавливать. Не понятно только почему программа не видит этого.

[Б_С_К]

Программа очень плохо видит ручные проводки и скорее всего требуются корректировки регистров в этой проводке ... Всё же рекомендовала бы подправить нужные оплаты (В крайнем случае можно их даже подбить разделив выписки под нужные суммы)

[Лориккк]

Б_С_К,
а если я сумму акта разобью на части и проведу вместо одной реализации -две (по допу и договору). То есть формально перед налоговой в части уплаты налогов нарушений не будет, но будет несовпадение бумажного и электронных документов. Это чем-то будет чревато при проверке?

[Б_С_К]

Ну я не вижу Ваши обороты и проблему, по этому однозначно сказать трудно, но попробовать можно, если это поможет

Сообщение от Лориккк

Это чем-то будет чревато при проверке?

не должно быть проблем.