Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
12.08.2014, 09:35 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.08.2014
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
формула 62,2*18/118=76АВ
Добрый день, помогите разобраться пожалуйста, воюю с программой и книгой покупой-продаж...у меня сальдо на конец периода по КТ 62,2*18/118 =сальдо на конец периода по ДТ 76АВ, но это только на конец периода, а сами обороты не идут, т.е. по такой же формуле обороты 62,2 по ДТ и КТ не рассчитываются с оборотами по 76АВ...это критично? важен результат на конец периода или обороты тоже должны соответствовать формуле?
|
12.08.2014, 11:59 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.08.2014
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Re: формула 62,2*18/118=76АВ
сразу, но не всегда приход денег является предоплатой, иногда сначала реализация,
но я так поняла вме равно не всегда выписываются авансовые счет фактуры, пробовала на примере одного контрагента разобраться, у него несколько авансов, потом отгрузка, но счета фактуры не все авансовые зарегистрировались... странно но остаток на авансах у него соврадает в итоге с счетом 76аа так верно все......оборот не сходится, а вот сумма по остатку на конец периода верна....кт62.2*18/118=дт76ав, я думаю выравниать оборот за период чтобы совпадал по этой формуле или интересует только сумма на конец- она же верная |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.08.2014, 12:18 | #4 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
|
Re: формула 62,2*18/118=76АВ
А.Н.777, а почему у вас не все с/ф на аванс не регистрируются? Я бы на вашем месте все перепровела, проверила все авансовые, заново сформировала бы книги покупок и продаж и перезакрыла бы квартал
|
12.08.2014, 12:39 | #5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.08.2014
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Re: формула 62,2*18/118=76АВ
спасибо...разбираюсь еще....
вот например поступление денег 10000 рублей пришло 12.05.2014 в 0.00.00 минут, а реализация была 12.05.2014 в 16.52.00 минут тогда программа не выписывает авансовую счет фактуру на 10000 рублей. по времени получается что приход денег раньше чем реализация...но день один и тот же...это верно? |
12.08.2014, 12:46 | #7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.08.2014
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Re: формула 62,2*18/118=76АВ
ого....даже не представляю как это вручную делать....таких документов много...видимо из-за этого оборот не складывается...мы работаем в Управлении торговлей, раз в неделю идет выгрузка документов в Бухгалтерию предприятия...приход денег всегда по моему по времени отображается в 0.00.00 минут...но в этот же день бывает и отгрузка.......может в настройках установить чтобы поступление денег было в 23.59.59 как-то....
|
12.08.2014, 13:07 | #8 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
|
Re: формула 62,2*18/118=76АВ
А.Н.777, у меня частенько из-за времени тоже вчсе вкривь и вкось, но я вручную ищу, у меня операций мало, а по поводу настроек спросите в теме 1С, может там подскажут как настроить время по умолчанию
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.08.2014, 13:12 | #10 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: формула 62,2*18/118=76АВ
Мне кажется зря Вы с этим заморачиваетесь... Если у Вас НДС по полученным авансам начислен правильно то зачем программу лишний раз мурыжить.
|
12.08.2014, 13:22 | #11 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
|
Re: формула 62,2*18/118=76АВ
|
12.08.2014, 13:50 | #12 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: формула 62,2*18/118=76АВ
Да с этим могут быть проблемы если авансы начисляются сразу при поступлении, поэтому я Начисляю только в течении 5 дней, так как у меня очень большой объем реализаций + складская программа УТ из которой они выгружаются и подправлять эти косяки руками просто нереально
|
Сказали спасибо: | А.Н.777 (14.08.2014) |
12.08.2014, 15:59 | #14 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
Re: формула 62,2*18/118=76АВ
Б_С_К, полностью с вами согласен
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
Сказали спасибо: | А.Н.777 (14.08.2014) |
14.08.2014, 22:32 | #15 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.08.2014
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Re: формула 62,2*18/118=76АВ
у нас также, (хотя авансы начисляются сразу - так галка стоит в настройках учета НДС). программа Управление Торговлей которая выгружается в бухгалтерию...объемы нереальные бывают авансы по 100 млн за квартал...мне тут подсказали что если предоплата и реализация в один день то и не надо авансовую счет фактуру - в принципе программа так и делает. в итоге главное чтобы остаток на конец периода 62,2 был равен остатку на конец периода 76ав. на том и успокоилась....пока...пошла дальше смотреть где еще что всплывет...глав бух в отпуске, выйдет в понедельник заморочит дальше с этими книгами я думаю....) спасибо. без вас я бы точно рехнулась с этими 62,2 и 76ав)))
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Формула расчета лизинга | commeta | Обучение | 0 | 05.07.2012 16:56 |
Формула расчета компенсации за неиспользованный отпуск | Nata198383 | Отпуск, компенсации | 1 | 24.05.2011 12:48 |