УСН КУДИР сложности

[Юрий Accent]

Попробую коротко описать весь процесс:
Мы заключаем договор с принципалом на прием денежных средств в его пользу от физлиц. Допустим, что это Forex. Физики хотят пополнить свой лицевой счет на сайте Forex через разного рода платежные системы (Qiwi, Yandex). У Forex договора с платежными системами нет, есть только агентское соглашение с нами, а у нас уже заключены все договоры с платежными системами. То есть мы агент по приему денежных средств в пользу Комитента.
Допустим физик положил через Qiwi 100 RUB
К нам от Qiwi придет 95 RUB (за вычетом агент.вознагр. Qiwi 5%)
Мы же Forex отправим 90 RUB (за вычетом своего агент.вознагр. 5%)
Я провел в программе (1 с 8.3) реализацию услуг на свою комиссию, и провел услуги сторонних организаций на комиссию провайдера (Qiwi).
Получается, что у нас возник доход 5 руб и расход 5 руб, но включить их в КУДИР не получается, потому что они не оплачены.
как быть? в Excel книгу делать придется?
Буду очень признателен за помощь