Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 15.12.2014, 22:09   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.12.2014
Сообщений: 10
Спасибо: 0
По умолчанию Как отразить в 8.2 снятие денег с р/с на карт-счет?

Добрый день. Помогите новичку. Честно читаю похожие посты, но в голове какая-то каша еще больше.
Компания недавно открылась. До момента поступления денег на р/с от покупателя, директор тратил свои деньги на материалы, принес чеки. Теперь деньги пришли. Он в один день снял порядка 400 тысяч не с книжки, а с карты. Я так понимаю, это карт-счет к нашему р/с.
Теперь мне надо это все грамотно отразить в 1С...

Допустим, тратил он деньги в ноябре, деньги снял в начале декабря. Могу ли я сегодняшним числом оформить авансовые отчеты? То есть сначала отразить снятие денег с расчетного счета, допустим, 1 декабря, а авансовые отчеты сделать 15-м декабрем, но чеки будут ноябрьские?

И подскажите все же в какой последовательности и какие документы в 1С надо оформлять???
Freelife вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 15:16   #2
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как отразить в 8.2 снятие денег с р/с на карт-счет?

Цитата:
Сообщение от Freelife Посмотреть сообщение
Допустим, тратил он деньги в ноябре, деньги снял в начале декабря. Могу ли я сегодняшним числом оформить авансовые отчеты? То есть сначала отразить снятие денег с расчетного счета, допустим, 1 декабря, а авансовые отчеты сделать 15-м декабрем, но чеки будут ноябрьские?
думаю можете, хоть и кривовато немного )))


Цитата:
Сообщение от Freelife Посмотреть сообщение
в какой последовательности и какие документы в 1С надо оформлять???
последовательность будет соответствовать действительности.
Снятие денег с р\сч оформляете ПКО, затем РКО - выдача под отчет (не забудьте заявление на выдачу). Ну а потом сам АО. И в результате - выдача перерасхода или возврат неиспользованных средств.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 16:56   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.12.2014
Сообщений: 10
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как отразить в 8.2 снятие денег с р/с на карт-счет?

Спасибо за ответ.
А я правильно понимаю, что кроме этих трех документов больше ничего не оформляю? То есть мне не нужно в банковской выписке отражать снятие денег?
А какой проводкой ПКО оформлять, если снято с карт-счета? Дт50 К51???
РКО вроде Дт71 Кт50...
А после авансового отчета, если остались деньги, он возвращает в кассу и опять ПКО?

И еще вопрос по самому АО. Т.к. чеки в большинстве своем без счетов-фактур, то НДС я не зачитываю. Когда набиваю АО (а ведь весь товар указан с НДС), даже не ставя галочку, что есть СФ, то он автоматом 18% кидает на 19-й счет... Как тут поступить? Поставить в АО товар без НДС?
Freelife вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 16.12.2014, 17:06   #4
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как отразить в 8.2 снятие денег с р/с на карт-счет?

Цитата:
Сообщение от Freelife Посмотреть сообщение
То есть мне не нужно в банковской выписке отражать снятие денег?
в 1С нет - оформление ПКО (там же будет указано, что с р\ч пришли деньги) автоматически будет в банке отражаться.

По проводкам верно. Есть ли какие-то нюансы при использовании карт-счета - не знаю. Посмотрите выписки банка - как там сумма снятия проходит.

Да, если возврат в кассу - то ПКО.

Если НДС в документах выделен, но сч\ф нет, то более правильно будет отразить НДС сначала на сч 19 (как и делает программа), а потом списать его просто в расходы. Документом "списание НДС" или ручной проводкой.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 17:49   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.12.2014
Сообщений: 10
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как отразить в 8.2 снятие денег с р/с на карт-счет?

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Если НДС в документах выделен, но сч\ф нет, то более правильно будет отразить НДС сначала на сч 19 (как и делает программа), а потом списать его просто в расходы. Документом "списание НДС" или ручной проводкой.
А какая это проводка???
Freelife вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 12:55   #6
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.12.2014
Сообщений: 10
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как отразить в 8.2 снятие денег с р/с на карт-счет?

Что я делаю не так? У меня на р/с 400 тысяч. В "движении денежных средств" стоит эта сумма "приход". Все отлично.
Делаю ПКО на 400 тысяч. В "Остатках денежных средств" у меня эта сумма появляется в кассе. Все отлично. А в "движении денежных средств" в "расходе" появляется, а в "приходе" удваивается... И там сумма уже 800... Что за ерунда?
Freelife вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 13:00   #7
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.12.2014
Сообщений: 10
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как отразить в 8.2 снятие денег с р/с на карт-счет?

Вообще фантастика, делаю РКО (выдаю подотчетному лицу), в графе "движение денежных средств" в "приходе" сумма уже 1 200 000....
Freelife вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 21:59   #8
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как отразить в 8.2 снятие денег с р/с на карт-счет?

Цитата:
Сообщение от Freelife Посмотреть сообщение
В "движении денежных средств" стоит эта сумма "приход".
это в выписке банка у Вас?

Цитата:
Сообщение от Freelife Посмотреть сообщение
Делаю ПКО на 400 тысяч. В "Остатках денежных средств" у меня эта сумма появляется в кассе.
логично
удалите приход из выписок банка

Цитата:
Сообщение от Freelife Посмотреть сообщение
А какая это проводка?
Д91.02 К68.02 (это от документа "списание НДС")
или Д 91.02 К19.04 - ручная проводка
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

Последний раз редактировалось Среда; 21.12.2014 в 22:09.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.12.2014, 16:33   #9
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.12.2014
Сообщений: 10
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как отразить в 8.2 снятие денег с р/с на карт-счет?

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
это в выписке банка у Вас?


логично
удалите приход из выписок банка

Я не делала выписки банка. Только ПКО и РКО и заполнила авансовые отчеты. И сумма прихода 400 тысяч с копейками...
Вот посмотрите, скрин сделала
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 1091
Размер:	189.2 Кб
ID:	18752  
Freelife вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 16:35   #10
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как отразить в 8.2 снятие денег с р/с на карт-счет?

что это за отчет такой? Лично мне в нем ничего не понятно ))) (ну, возможно дело во мне). Что у Вас по обороткам?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 18:59   #11
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.12.2014
Сообщений: 10
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как отразить в 8.2 снятие денег с р/с на карт-счет?

По обороткам что-то непонятное твориться. Посмотрите, полученная сумма в 480 тысяч единожды, а она у меня по всем счетам... Что я не так делаю?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1111.jpg
Просмотров: 865
Размер:	225.9 Кб
ID:	18753  
Freelife вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 10:24   #12
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Как отразить в 8.2 снятие денег с р/с на карт-счет?

Freelife, она не единожды. Эта сумма у вас правильно проходит, сперва на 51 попадает от покупателя , потом на 50 ( в кассу) потом из кассы выдаете в подотчет(71) вас дир отчитывается не на всю сумму, поэтому у него висит перед организацией задолженность. А у вас долг перед покупателем, так как вы ему еще ничего не продали ( не оказали услугу).
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить авансовый счет фактуру в журнале регистрации счетов-фактур? Thunder1987 Общая система налогообложения (ОСНО) 1 01.04.2013 15:20
БП (Бухгалтерия предприятия) Частичный возврат НДС на расчетный счет AlexT Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 1 10.03.2013 23:29
Внесение и снятие денег через кассу juliasferato Расчеты наличными 19 26.02.2013 09:15
Расчет лимита кассы с 2012г. Положение 373-П НатальяА1978 Расчеты наличными 521 03.01.2013 22:17
Задача - Открыть счет "Товары" и отразить на нем хозяйственные операции Ирина_КВ Помощь студентам 0 17.01.2012 14:15


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot