Форум: Возврат средств от поставщика Форум Главбух

Миленка · 17.03.2015, 13:01

Здравствуйте,

Мы заказали услугу,перечислили аванс,но эту сумму нам вернули на расчетный счет,так как услуга не была выполнена. В 1"С" я провела ее через журнал "Банк" 51/76 Прочие поступления,возврат от поставщика. Но вот что то кажется что это не верно. Вроде надо на 60 счет вернуть.В поступлениях,в программе 60 счета нет,только в расходах.Добавить его в ручную? Как правильно сделать?

Аланда · 17.03.2015, 13:25

Цитата:

Сообщение от Миленка

Добавить его в ручную?

поставьте вручную счет 60,иначе не закроются ни 60,ни 76 счета .

Миленка · 19.03.2015, 14:12

Еще вопросик,но по другой теме. Решила посмотреть,как формируется баланс после закрытия месяца.Получилось,что Актив больше Пассива,соответственно где то в деньгах напутано. В Активе сумма больше ровно на дебет 26 счета.Как найти свою ошибку? Вроде при закрытии месяца программа сама закрывает счета. Или я что то не доделала?

Миленка · 19.03.2015, 14:37

Цитата:

Сообщение от Миленка

Получилось,что Актив больше Пассива

Ошиблась Актив меньше Пассива

Просто человек · 19.03.2015, 16:33

Миленка, проверьте как у вас в пассиве отразилась нераспределенная прибыль. Как правило в 7.7 ее нужно ручками корректировать.

Просто человек · 19.03.2015, 16:35

Миленка, нераспределенная прибыль - это остаток по счету 84 если что

Миленка · 24.03.2015, 10:11

[QUOTE= Как правило в 7.7 ее нужно ручками корректировать.[/QUOTE]

На 84 счет ничего не попало. Подскажите пожалуйста,как корректно данную проводку сделать в программе

Миленка · 24.03.2015, 13:43

Все что я поняла, 20 и 26 счета не закрылись. В оборотно-сальдовой в кредите вообще ничего нет.Как теперь понять это ошибка в программе,или я неправильно ввела какие то даные...

Аланда · 24.03.2015, 13:51

Цитата:

Сообщение от Миленка

20 и 26 счета не закрылись

проверьте,чтобы регламентный документ Закрытие месяца в Общем журнале был обязательно после всех операций в месяце,то есть в конце дня последнего числа месяца.
А вообще ,какой у вас вид деятельности и какой тип /вид номенклатуры используете,расходы списываете точно на тот вид номенклатуры,который реализуете.

17.03.2015, 13:01	#1
Миленка ну и ну Регистрация: 24.07.2014 Сообщений: 776 Спасибо: 9	Возврат средств от поставщика Здравствуйте, Мы заказали услугу,перечислили аванс,но эту сумму нам вернули на расчетный счет,так как услуга не была выполнена. В 1"С" я провела ее через журнал "Банк" 51/76 Прочие поступления,возврат от поставщика. Но вот что то кажется что это не верно. Вроде надо на 60 счет вернуть.В поступлениях,в программе 60 счета нет,только в расходах.Добавить его в ручную? Как правильно сделать?

19.03.2015, 14:12	#3
Миленка ну и ну Регистрация: 24.07.2014 Сообщений: 776 Спасибо: 9	Re: Возврат средств от поставщика Еще вопросик,но по другой теме. Решила посмотреть,как формируется баланс после закрытия месяца.Получилось,что Актив больше Пассива,соответственно где то в деньгах напутано. В Активе сумма больше ровно на дебет 26 счета.Как найти свою ошибку? Вроде при закрытии месяца программа сама закрывает счета. Или я что то не доделала?

19.03.2015, 16:33	#5
Просто человек статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 24.04.2009 Адрес: Москва Возраст: 48 Сообщений: 2,445 Спасибо: 354	Re: Возврат средств от поставщика Миленка, проверьте как у вас в пассиве отразилась нераспределенная прибыль. Как правило в 7.7 ее нужно ручками корректировать. __________________ Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии https://uchetnalogipravo.ru/

19.03.2015, 16:35	#6
Просто человек статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 24.04.2009 Адрес: Москва Возраст: 48 Сообщений: 2,445 Спасибо: 354	Re: Возврат средств от поставщика Миленка, нераспределенная прибыль - это остаток по счету 84 если что __________________ Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии https://uchetnalogipravo.ru/

24.03.2015, 10:11	#7
Миленка ну и ну Регистрация: 24.07.2014 Сообщений: 776 Спасибо: 9	Re: Возврат средств от поставщика [QUOTE= Как правило в 7.7 ее нужно ручками корректировать.[/QUOTE] На 84 счет ничего не попало. Подскажите пожалуйста,как корректно данную проводку сделать в программе

24.03.2015, 13:43	#8
Миленка ну и ну Регистрация: 24.07.2014 Сообщений: 776 Спасибо: 9	Re: Возврат средств от поставщика Все что я поняла, 20 и 26 счета не закрылись. В оборотно-сальдовой в кредите вообще ничего нет.Как теперь понять это ошибка в программе,или я неправильно ввела какие то даные...

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Возврат средств банком	Евгения1512	Общая система налогообложения (ОСНО)	10	04.12.2014 21:09
Списание Основных средств.	Ева Полищук	Общая система налогообложения (ОСНО)	88	24.10.2013 14:08
как заполняется 737 форма при наличии валютных операций?!	Таинственная Незнакомка	Бюджетный учет	26	21.10.2013 20:41
возврат денежных средств от поставщика	2208neli	Расчеты	2	16.10.2013 18:19
Принять к учету ОС в автономном учреждении	Светлана Викторовна С	Бюджетный учет	2	29.01.2012 10:39