Бух. баланс. Переход с УСН на ОСНО

[ТANЯ]

Добрый день! Ситуация следующая. Организация основана в 2013 году. В 2013 находилась на УСН. С 01.01.2014 перешла на ОСНО. В 1С учета 2013 года не велось. На расчетном счете на конец 2013 остались денежные средства. Соответственно, были введены остатки 31.12.2013 в ручную проводкой Дт51 Кт 000. Вопрос такой. Делая бухгалтерский баланс, он не идет именно на эту сумму. В активе на 31.12.2013 она есть, а в пассиве ни на 31.12.2013, ни на 31.12.2014 ее нет. Что не так? И как это сделать правильно? Спасибо.
Оборотку попытаюсь вставить.

[Вес`на]

Сообщение от ТANЯ

Соответственно, были введены остатки 31.12.2013 в ручную проводкой Дт51 Кт 000

а какие цифры в балансе за 2013 год? В пассиве только УК и всё? ни убытка , ни прибыли?

Сообщение от ТANЯ

Делая бухгалтерский баланс, он не идет именно на эту сумм

у вас счет 00 не закрылся, поэтому она его никуда и не учитывает

[ТANЯ]

Да, за 2013 только УК. А как его закрыть?

[Вес`на]

и на 75 дебиторка. Это УК не внесен?

[ТANЯ]

А УК у нас не деньгами, а компьютером.

[Вес`на]

Сообщение от ТANЯ

А УК у нас не деньгами, а компьютером.

не вижу никакого компа, на 75 дебиторка, значит УК не внесен, никак

[ТANЯ]

Он внесен 2014 годом. Должен быть внесен 13 годом?

[Вес`на]

Сообщение от ТANЯ

Он внесен 2014 годом. Должен быть внесен 13 годом?

я 14 год не смотрю, у вас же 13-ый косячный . 51-ый с нулевым счетом никогда не закроется. Смотрите откуда там остаток и корреспондируйте с источником поступления. Не из ничего же он образовался

[ТANЯ]

Как я понимаю, компьютер надо было вносить в 2013 г.? Там был договор эквайринга. Документов никаких нет. Ума не приложу, куда эти деньги отнести.

[Вес`на]

Сообщение от ТANЯ

Там был договор эквайринга. Документов никаких нет

значит и реализация была. Деньги то на счет от банка-эквайрера поступили. Внесите исправления 2014г., отнесите на 84сч, раз не удается выяснить происхождение

[ТANЯ]

Просто сделать ручной проводкой вместо Дт51 Кт000, Дт51 Кт84?