1C: Бухгалтерия 8.0

[Север]

Сообщение от Валерия

На комиссию банка тоже нужно делать исходящее платежное поручение. В восьмерке важно соблюдать хронологию операций. Если Вы делаете аванс, то нужно сначала провести исходящее платежное поручение. Потом сделать поступление товара.

Если Вы сначала делаете отгрузку, а потом Вам поступает оплата. То так и нужно делать... сначала расходную накладную. А оплату лучше заводить так... вставать на эту расходную накладную и делать оплата на основании и вводить платежку через эту накладную. Т.е не нужно заходить "Банк- платежное поручение входящее". А лучше сделать так "Продажа, комиссия- на основании- платежное поручение входящее"

К чему это я? Ну в общем лишним не будет

Извините, но вопрос был о комиссии банка, а не о товарах на комиссии.

Комиссия банка делается документом "Платежный ордер на списание денежных средств" с видом операции "Прочее списание денежных средств". Д 91.02 Кт 51

[Eseniya]

Сообщение от Бухгалтерша

Подскажите, возник вопрос по вводу банка в 1С 8. Пока еще сама не делала, но слышала, что вводятся п/п , а не выписки. А как тогда быть, например, с комиссией банка?
Форумчане, у меня будет много вопросов по 1С 8, надеюсь на ваше снисхождение

Да, на самом деле вводятся только платежки. Для того, чтобы сформировались проводки, когда оплата будет произведена просто в платежке поставите галочку "Оплачено" и укажите дату оплаты. А насчет коммиссии и других различных списаний со счета мы делаем "Платежный ордер на списание денежных средств". А поступление от покупателей оформляем документом "Платежный ордер на поступление денежных средств". Движения по счету и остаток можете проверить с помощью документа "Выписки банка". Просто вводите дату и нажимаете заполнить

[Север]

Сообщение от зам замыч

Да ты права это очень важно, а что на счет уставного капитала, я уже всю программу облазила и ничего не нашла.

И не найдете!!! Операция Д 75.01 Кт 80.09 вводится один раз в жизни юридического лица, поэтому ее нужно ввести ручной операцией - специального документа нет. А вот дальше - если Д 51 Кт 75.01 то документ "Платежное поручение входящее", а если Д 08 кт 75.01 (в случае, когда Уставной капитал вносится не деньгами, а основными средствами), то документ "Поступление товаров и услуг" с видом операции "Оборудование".

[зам замыч]

У меня беда никак 97 счет не списывается 9000 тыс так висят на остатке даже после закрытия месяца, как сделать что бы они ежемесячно списывались.Помогите.

[Север]

А вы справочник РБП как-нибудь заполняли?

[зам замыч]

Да, а потом закрытие месяца перепроводила и все равно не фига не списывает.

[Север]

Значит, что-то не так заполнили, либо в РБП, либо в документах признания затрат. Здесь подсказать можно только глянув в базу.

[Бухгалтерша]

Я весь банк разнесла, выписки сформировала, все сошлось, УРА!!! начало работы с 1С 8 положено. Теперь надо приход товара разносить и ОС. Ждите от меня вопросов)))

[Север]

Сообщение от зам замыч

Да, а потом закрытие месяца перепроводила и все равно не фига не списывает.

Вот совпадение! Только что ко мне обратился знакомый с аналогичным вопросом. Но он и базу с собой принес. Конечно, не все у него было верно. Он не указал в документе признания затрат субконто. Может быть, у Вас такая же ошибка.

[зам замыч]

Ща проверю.

[Ольгуха]

Как остатки по ОС заносить? Сначало остаточную сумму на конец года (если сначала года, а потом все сведения об ОС и как писать в этом случае срок амортизации, если она уже год как начислялась? Остаток в месяцах?

[Север]

На закладках "Бухгалтерский учет" и "Налоговый учет" Вы ставите ПОЛНОЕ количество месяцев (а не оставшееся). А на закладке "События" Вы ставите дату принятия к учету, от которого это количество месяцев считается.
Например: на 31-е декабря 2007 года Вы вводите остатки по 01-му счету. Основное средство - грузовик за 600 000 рублей со сроком амортизации 120 месяцев бал принят к учету 01.03.2004.
На закладке "Начальные остатки" ставим первоначальную стоимость - 600 000, стоимость на момент ввода остатков тоже 600 000 (меняется только в случаях, если была модернизация ОС или его переоценка). Сумма накопленной амортизации - 170 000 (за прошедшие с 01.03.2004 по 31.12.2008 34-ре месяца при линейном способе начисления амортизации). На закладках "Бухгалтерский учет" и "Налоговый учет" ставим 120 месяцев (а не 86) и на закладке "События" ставим дату 01.03.2004 к событию "Приобретено и введено в эксплуатацию" (если установлен флаг "Ввод в эксплуатацию одновременно с принятием к учету").

[Аёнка]

Девчонки помогите пожалуйста. У меня такая проблема купили 1С 8.1 ПРи закрытии месяца программа выдает:

Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Администрация.
Номенклатурная группа: Общехозяйственные.
База распределения: плановая себестоимость продукции.

Может что-то неправильно заполнила в учетной политике? или вообще что-то не заполнила. Почему же не закрывается 20?

[-Gri-]

в 8 может быть все, что угодно:smile: сырая до ужаса:smile:
месяц правда ни разу не закрывала, сразу скажу :smile:...выпуск продукции был? СБ формировали? (производство, расчет себестоимости, там мы закрываем и прямые, и косвенные расходы). Смущает еще "плановая сб"

[Аёнка]

Да, смущает еще и то, что в учетной политике - в распределении расходов указано - по плановой себестоимости. И изменить это не возможно

Что ж, придется править вручную

[-Gri-]

а инфу по плановой себестоимости вводили?
я каждый мес. дня по 2-3 правлю, чтобы сб прошла, столько косяков

[Аёнка]

А где вводится инфа по плановой себестоимости? Подскажите пожалуйста путь

[-Gri-]

Приходуя на склад готовую продукцию в течение месяца, мы не всегда знаем ее фактическую стоимость (например, заработная плата и амортизация будут отнесены на затраты лишь по окончании месяца), поэтому готовая продукция на склад приходуется по плановой стоимости (колонка "Стоимость" документа). Для автоматического проставления плановой стоимости в документ в справочнике "Номенклатура" у выпущенной продукции должен быть заполнен реквизит "Плановая себестоимость", то есть приблизительная сумма затрат на производство одной единицы этой продукции.

вот это нашла, но это в 7, про 8 спрошу завтра :smile: мб и в 8 реализовано так же

[-Gri-]

в книжке нашла, документ "установка цен номенклатуры", тип цен - плановая себестоимость. Но, все-таки, как мне кажется, задним числом это вводить не имеет смысла...введены наверно уже у вас данные, иначе как у вас продукция приходовалась из производства?

[Валерия]

Люди, помогите пожайлуста!
1. Где нужно проставить ФИО руководителя и главного бухгалтера что бы в отчетности они (бух баланс Руководитель, главный бухгалтер...) они фигурировали? И в других документах тоже.... (счет фактура выданная, товапная накладная....)
2. Где нужно проставить организационно правовую форму (у нас -ООО) и форму собственности (у нас частная), что бы в шапке бухгалтерского автоматически заполнялись эти строки?
Заранее спасибо!