Курсовая разница в 1С

[glad]

Начислите курсовую разницу сами, проводками.

[glad]

musnya, я думала проблема в другом,а именно в том, что у вас оплата была 31.01. а у контрагента зачисление 02.02., соответсвенно разные курсы оплат и курсовая посчитается у вас по разному. Значит можно оплату поставить на 02.02. или в ручную доначислить (отстарнировать) курсовую разницу, тогда расчёты в рублях с контрагентом должны совпасть.

[Б_С_К]

Сообщение от musnya

В восьмерке при первой частичной оплате у мены разница тоже посчиталась со всей суммы задолженности, потом пошли разные куски оплат и логику расчета я потеряла.

Если в П.П. не документов расчетов то нужно тогда каждую поставку разделить по разным договорам в программе. Чтобы программа могла определить задолженность по разным поставкам.

[musnya]

Даже если я покарячусь и переделаю все документы с начала года ( а их в районе двухсот) и ввдеду кучу разных договоров, то самый главный вопрос так никто и не разрешил! Разница должна считаться со всей задолженности, или с оплаченной задолженности? (1-эсники сказали по секрету, что с подсчетом курс. разниц недавно были проблемы, поэтому я не доверяю программе в плане того, что разница считается со всей задолженности)

[Б_С_К]

Если договором предусмотрено, что задолженность выражена в иностранной валюте или условных единицах, покупатель должен пересчитывать ее в рубли на дату получения товара (выполнения работ, оказания услуг) на последний день каждого отчетного периода и на дату погашения. Такие правила установлены в ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Я всё же настаиваю на своем мнении что при частичной оплате Курсовая разница считается только с суммы оплаты а не на всю задолженность.

[Shtu4ka]

С суммы оплаты. по поводу что в 1с недавно были проблемы, это точно, разница неправильно считалась, но вроде в каком-то недавнем обновлении исправили ошибку.

[musnya]

Спасибо, коллеги, что наставили на путь истинный, и не дали червю сомнения мучить меня еще полгода. Буду считать разницы с оплаченной суммы, а программистов заставлю переделать программу, чтоб в платежке можно было документы прихода выбирать, и пусть сама считает (ибо лениво мне вручную за ней пересчитывать)!

[glad]

Сообщение от musnya

а программистов заставлю переделать программу, чтоб в платежке можно было документы прихода выбирать,

всётки убеждаюсь, что старое лучше нового.. в 1с7.7 меньше проблем и нариканий..а вот у 8-ки постоянно какие-то затыки.. musnya, вы не первая у кого что-то в ней не получается..

[musnya]

Обсалюсно с вами согласна! Напрягает лишь то, что многие работают в ней уже около 4 лет и мало кто задается вопросом, правильно ли ведется учет в программе. Неужели бухгалтера так безоговорочно доверяют 1эске.

Хотя у меня и в семерке были существенные проблемы при подсчете средней себестоимости списываемого материала при передаче в переработку. Но это уже совсем другая тема.

[Алхимик]

Добрый вечер!!!
А у меня проблема с 1С 7.7.
есть договор займа под 12% годовых в долларах из США.
курсовые разницы посчитала сама и забила бухгалтерскими справками на конец каждого отчетного периода.
провожу выписку Д55 К52 продажа валюты согласно распоряжения.(получила займ) программа сама берет и еще начисляет курсовую разницу.
провожу потом другую выписку Д52 К55 поступление валюты на счет (купила валюту чтоб оплачивать возврат) программа берет и считает курсовую разницу еще дополнительно сама, сумма = общей сумме всей начисленн.курсовой разницы за весь период пользования займом, но указывается вся целиком на день выплаты возврата займа.

или я что-то не так делаю?
Может кто-нибудь сталкивался?? и подскажет?

[ИринаСД]

Добрый день!
Помогите закрыть курсовую разницу!По кредиту 60,21 висит минусовая...не сталкивалась...Как закрыть?? А самое обидное, что не закрыта она уже давно. Как быть, опытные бухгалтера???

[Б_С_К]

Сообщение от ИринаСД

По кредиту 60,21 висит минусовая...не сталкивалась...Как закрыть??

Ну вообще её нужно было закрывать в том периоде когда вы оприходовали товар(или услугу) на 91 сч.
Закройте сейчас и не берите для налогообложения её

[ИринаСД]

Сообщение от Б_С_К

Ну вообще её нужно было закрывать в том периоде когда вы оприходовали товар(или услугу) на 91 сч.
Закройте сейчас и не берите для налогообложения её

А по проводкам что посоветуете?)

[Б_С_К]

Сообщение от ИринаСД

А по проводкам что посоветуете?)

Сейчас внимательно прочитала. Вообщем Минусовое сальдо по Кт 60.21 это положительная курсовая разница, т.е. Ваш внереализ. доход, поэтому с него нужно заплатить налог на прибыль и соответствено пересдать декларации за предыдущий период , когда он возник. А проводки такие
Дт91.1. - Кт.60.21

[ИринаСД]

Сообщение от Б_С_К

Сейчас внимательно прочитала. Вообщем Минусовое сальдо по Кт 60.21 это положительная курсовая разница, т.е. Ваш внереализ. доход, поэтому с него нужно заплатить налог на прибыль и соответствено пересдать декларации за предыдущий период , когда он возник. А проводки такие
Дт91.1. - Кт.60.21

Спасибо большое, очень жаль, что она положительная(((

[Б_С_К]

Сообщение от Елена Киснер

Или надо доп. операции вручную вводить? HELP!!!!!

В какой программе работаете?

[Елена Киснер]

В 1-с Предприятие 8.2