Банк устроил проверку кассовой дисциплины. И есть много вопросов...

[disappointed]

Занимаемся предоставлением услуг доступа к сети Интернет.
Ранее работали только безналом и только с юриками.
Поскольку мы слишком мелки то бухгалтера нет. Всё лежит на мне. За 3 года более менее научился работать с безналом и сдавать отчёты в фонды и НИ.

На прошлой неделе купил и поставил на учёт ККМ для принятия нала. Сегодня приехал в банк расчитывать лимит.
Сразу получил в зубы письмо о проверки кассовой дисциплины, решили так меня обрадовать наверно. :(

У меня есть вопросы на которые я не могу найти чёткий ответ.
Я технарь, бухгалтерию изучаю по нужде, и быстро всё схватываю. Поэтому просьба если не затруднит написать ответы на следующие вопросы.

1. Во 2 квратале я один раз вносил сумму на р.с организации (я один из учредителей) как займ.
Такое я практиковал и ранее но сейчас банк при проверке затребовал с меня документы на это движение нала. Я незнаю что именно они хотят, принёс ПКО, сделал в 1с на эту сумму и лист кассовой книги на этот день, меня послали с этим. Сказали что нужно И ПКО и РКО. Почему? Ведь я свои личные деньги внёс на р.с орагнизации, причём тут расходный ордер? Это же приход со стороны организации.

2. Какие документы делать ежедневно при снятии z-отчёта? Кроме записей в книге кассира-операциониста.

3. Какие документы делать и нести в банк при сдаче нала из кассы?

4. Если банк разрешит осуществление раходов из кассы на товары и услуги как мне оформлять их, что прикладывать.

5. Как хранить z-отчёты? В отдельной тетради прикалывая их к листам?

6. При снятии z-отчета на нём стоит вчерашняя дата, то есть момента вчерашнего гашения, это нормально? В ККО пишем текущую на момент снятия.

Очень надеюсь на помощь.