Банк устроил проверку кассовой дисциплины. И есть много вопросов...

[disappointed]

Занимаемся предоставлением услуг доступа к сети Интернет.
Ранее работали только безналом и только с юриками.
Поскольку мы слишком мелки то бухгалтера нет. Всё лежит на мне. За 3 года более менее научился работать с безналом и сдавать отчёты в фонды и НИ.

На прошлой неделе купил и поставил на учёт ККМ для принятия нала. Сегодня приехал в банк расчитывать лимит.
Сразу получил в зубы письмо о проверки кассовой дисциплины, решили так меня обрадовать наверно. :(

У меня есть вопросы на которые я не могу найти чёткий ответ.
Я технарь, бухгалтерию изучаю по нужде, и быстро всё схватываю. Поэтому просьба если не затруднит написать ответы на следующие вопросы.

1. Во 2 квратале я один раз вносил сумму на р.с организации (я один из учредителей) как займ.
Такое я практиковал и ранее но сейчас банк при проверке затребовал с меня документы на это движение нала. Я незнаю что именно они хотят, принёс ПКО, сделал в 1с на эту сумму и лист кассовой книги на этот день, меня послали с этим. Сказали что нужно И ПКО и РКО. Почему? Ведь я свои личные деньги внёс на р.с орагнизации, причём тут расходный ордер? Это же приход со стороны организации.

2. Какие документы делать ежедневно при снятии z-отчёта? Кроме записей в книге кассира-операциониста.

3. Какие документы делать и нести в банк при сдаче нала из кассы?

4. Если банк разрешит осуществление раходов из кассы на товары и услуги как мне оформлять их, что прикладывать.

5. Как хранить z-отчёты? В отдельной тетради прикалывая их к листам?

6. При снятии z-отчета на нём стоит вчерашняя дата, то есть момента вчерашнего гашения, это нормально? В ККО пишем текущую на момент снятия.

Очень надеюсь на помощь.

[MARIN)]

Я отвечу на некоторые вопросы,но что касается ККМ нет.
1. Приходный ордер будет от займодавца в кассу дт.50 кт 66.(обязательно нужен договор займа), а расходный ордер - сдача наличных в банк дт.51 кт.50
2. не знаю,но думаю что только запись в книге кассира-опер.
3. В банк вы заполняете ордер на взнос наличными (на бланке банка, как правило у них свои)
4. Банк в последнее время разрешает использовать выручку из кассы на выдачу зарплаты,пособий,а на расходы с юр.лицами не всегда,но если вам так повезет,то делаете расходный ордер в подотчет д.71 кт.50 на материальное отв.лицо. Потом сделаете авансовый отчет и все кассовые,товарные чеки и пр., на оплату к нему подложите.
На 5 и 6 вопрос не отвечу.У нас нет ККМ.

[disappointed]

Ну вот допустим я забил 4 ПКО с 25 по сегодня.
Нажимаю на кассовую книгу. И вижу такое поле на каждый день
"Остаток на конец дня"
Там просто сумма указанная в каждом ПКО. Разве она не должна суммироваться? Ведь реальный остаток в денежном ящике = сумма всех ПКО за эти 4 дня.

Да и ещё вот что пишет.
Обороты по документам и проводкам за 25.08.08 не совпадают!
Обороты по документам и проводкам за 26.08.08 не совпадают!
Обороты по документам и проводкам за 27.08.08 не совпадают!
Обороты по документам и проводкам за 28.08.08 не совпадают!

[masy]

Сообщение от disappointed

Как хранить z-отчёты? В отдельной тетради прикалывая их к листам?

мы прикалываем к справкам кассира-операциониста,потом подшивают в товарные отчеты.А Вы можете просто сшивать в скоросшиватель,

Сообщение от disappointed

При снятии z-отчета на нём стоит вчерашняя дата, то есть момента вчерашнего гашения, это нормально?

а что еще может там стоять?конечно нормально.

Сообщение от disappointed

В ККО пишем текущую на момент снятия.

тоже правильно.

[disappointed]

Спасибо!
Замечательно, жду ответов оставшимся вопросам.

[Копейка]

Сообщение от disappointed

6. При снятии z-отчета на нём стоит вчерашняя дата, то есть момента вчерашнего гашения, это нормально? В ККО пишем текущую на момент снятия.

Не совсем понятно.
Вот вы весь день пробиваете, затем, в конце дня снимаете z-отчет (т.е. закрываете смену). Дата должна быть и на чеках и на z-отчете и в записях ККО (скорее ЖКО) одинаковой.

Сообщение от disappointed

Как хранить z-отчёты?

Можно плотно по номерам приклеивать на листы формата А4 и в скоросшиватель. Я так делаю. Претензий при проверках на этот счет не было.

[disappointed]

Сообщение от Копейка

Не совсем понятно.
Вот вы весь день пробиваете, затем, в конце дня снимаете z-отчет (т.е. закрываете смену). Дата должна быть и на чеках и на z-отчете и в записях ККО (скорее ЖКО) одинаковой.

Такая ситуация, 18 августа было пробито 1,11 для теста техниками и был снят первый z-отчёт.
25го вечером мы снимали второй (наш первый) на нём дата стоит 18,08,08.
26го дата стоит 25,08,08. Вообщем всегда предыдущего гашения.

[Копейка]

Сообщение от disappointed

Такая ситуация, 18 августа было пробито 1,11 для теста техниками и был снят первый z-отчёт.
25го вечером мы снимали второй (наш первый) на нём дата стоит 18,08,08.
26го дата стоит 25,08,08. Вообщем всегда предыдущего гашения.

Нет, не правильно.

Сообщение от Копейка

Дата должна быть и на чеках и на z-отчете и в записях ККО (скорее ЖКО) одинаковой.

Обратитесь в свой кассовый центр. Скорее всего когда-то смена не была закрыта. Вы 18-го после закрытия смены техниками ничего больше не пробивали?

[disappointed]

Сообщение от Копейка

Нет, не правильно.


Обратитесь в свой кассовый центр. Скорее всего когда-то смена не была закрыта. Вы 18-го после закрытия смены техниками ничего больше не пробивали?

Нет, она стояла до 25го выключенная. 25го с утра включили и работали до вечера, вечером был снят отчёт с датой 18,08,08.

Я делаю ПКО каждый день "Получена выручка наличными", у меня 2 ККМ, по каждой отдельным приходником.

Делать ПКО ежедневно если выручка ненулевая? А при образовании сверхлимита сдавать в банк делая РКО на сдаваемую сумму. Верно?

[Ирина Снежкова]

Сообщение от disappointed

2. Какие документы делать ежедневно при снятии z-отчёта? Кроме записей в книге кассира-операциониста.

Я делаю ПКО каждый день "Получена выручка наличными", у меня 2 ККМ, по каждой отдельным приходником.

Сообщение от disappointed

26го дата стоит 25,08,08. Вообщем всегда предыдущего гашения.

Так и оформляйте той датой, что на чеке.

[Копейка]

Сообщение от Ирина Снежкова

Так и оформляйте той датой, что на чеке.

Налоговики частенько выбивают при проверке спецотчет. Так вот тогда даты сходиться не будут и мало не покажется.

[Ирина Снежкова]

Сообщение от disappointed

Делать ПКО ежедневно если выручка ненулевая? А при образовании сверхлимита сдавать в банк делая РКО на сдаваемую сумму. Верно?

Все так. А при расчете лимита кассы в банке есть такой пункт: время сдачи выручки в объединенную кассу при предприятии. Можно поставить дату и время, Z отчет снимать в одно и тоже время каждый день(с одной ККМ я так и делаю). А у другой ККМки программа немножко другая и она на Z-отчете делает 2 даты:когда снят отчет и за какое число(если снимать выручку на следующий день)

[disappointed]

Всё понял, кассовую книгу что будет формироваться на основне РКО и ПКО в 1с распечатывать и подшивать листы вместе?

[Ирина Снежкова]

Сообщение от disappointed

кассовую книгу что будет формироваться на основне РКО и ПКО в 1с распечатывать и подшивать листы вместе?

Угу, так и естьДерзайте, технический бухгалтер

[Ирина Снежкова]

Вы в 1С работаете? У меня другая программа, здесь не могу ничего сказать, а в кассовой книге должна быть сумма на начало дня, ПКО за текущий день,сумма на конец дня, т.е На начало+ПКО=На конец дня

[disappointed]

Судя по всему не переносятся остатки по дням.
Нашёл в интернете описание подобных проблем. Но там всё решалось поиском ошибок в РКО на выплату зп. Я это вообще не трогаю, только счета и акты формирую. Более ничего.

[Ирина Снежкова]

Думаю, где-то ошибка в проводках при заполнении документа. Вы проводки вручную делаете или автоматически ПКО заполняется?

[disappointed]

Корр. счет ставлю 50 .1 .
Движения ден. средств тамже, добавил вручную "Выручка наличными"
Далее ещё раз идёт Движение ден. средств. Тоже ставлю "Выручка наличными"
Для целей НУ, Доходы, принимаемые к НУ (это кстати что такое?)
Галка формировать проводки стоит.

Вот скриншот.

[masy]

Сообщение от disappointed

Корр. счет ставлю 50 .1 .

а почему 50.1? Выручка на 90.1 идет.

[Ирина Снежкова]

Сообщение от disappointed

Для целей НУ, Доходы, принимаемые к НУ

Это при спец. режиме налогообложения(доходы минус расходы).
А в ПКО проводка выглядит так: Д51.1 К90.1(Это выручка наличными в розницу), а реализация в Д 90.1 с К62(покупатели), к примеру