Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

[Ян@]

А 26 не закрылся на 20-й скорее потому, что статьи затрат используемые на 20-м счете не являются материальными, одна из них точно:

И еще, не знаю это имеет какое-то отношение или нет, вид расходов НУ, например, статьи затрат "коммунальные услуги" стоит "прочие расходы".

[Arinka]

Сообщение от Ян@

Вполне логично, что 20 не закрывается, потому что:

у меня нет движений по 20 счету, у меня вопросы по 26.

[Ян@]

Сообщение от Arinka

у меня нет движений по 20 счету

Аааааа вообще не было в этом месяце? ну тогда только вручную закрыть 26 (в принципе что вы и сделали)

[TytOnXamOn]

Если директ-костинг не используется, то счет 26 закрывается на счет 20. Если не закрывается, значит нет выпуска на счете 20 или не указаны способы распределения статей затрат.

P.S.опоздал не много

[Б_С_К]

Сообщение от Ян@

если да, то без выручки 26 счет не закроется автоматом...только ручками

Да он и без директ костинга не закроется если выручки нет, На что ему закрываться?

[Arinka]

Сообщение от TytOnXamOn

Если директ-костинг не используется, то счет 26 закрывается на счет 20. Если не закрывается, значит нет выпуска на счете 20 или не указаны способы распределения статей затрат.

у меня он не используется, по 20 счету движений нет,поэтому придется 26 счет закрывать вручную, и списывать все на 90 счет.

А если у меня нет движений по 20 счету, то мне лучше использовать директ-костинг и тогда программа будет автоматически списывать при закрытии месяца на 90.08 счет???

[soulfly80]

Закрываю месяц. Нужно закрыть счета 20, 26, 90 и 91.
Бухгалтерия Предприятия 1С 8.2
Текущая Версия 2.0.21.1
Организация работает на ОСН (услуги).

Привыполнении операции "Закрытие счетов 20 23 25 26" выдаёт ошибку - неуказан способ распределения общехояйственных расходов по статье затрат "Страховые взносы"

Где и чего нужно подправить в уч.политике не понимаю.

[lubaaa]

Сообщение от soulfly80

Закрываю месяц. Нужно закрыть счета 20, 26, 90 и 91.
Бухгалтерия Предприятия 1С 8.2
Текущая Версия 2.0.21.1
Организация работает на ОСН (услуги).

Привыполнении операции "Закрытие счетов 20 23 25 26" выдаёт ошибку - неуказан способ распределения общехояйственных расходов по статье затрат "Страховые взносы"

Где и чего нужно подправить в уч.политике не понимаю.

Зайдите в справочники статьи затрат . Поставите страховые взносы
, вид расходов оплата труда. Потом зайдите в учетную политику и выберите списание издержек страховые взносы. Сделайте так может получится

[soulfly80]

за 1 кв-л на 26 относил оплату труда, страховые взносы и услуги связи, которые проводил как "услуги сторонних организаций".

Далее на 25 счёт отнёс лишь один расход, так как была всего одна услуга, провёл тоже как "услуги сторонних организаций"

Провожу закрытие сч 20, 23, 25, 26. Проводит, отмечает зелёной галочкой.
Но судя по проводкам формируется списание на 90.08.1 только с 26 счета, да и то сумм почему-то нет!!!
А 25 счет не закрывается?

Мозги кипят уже :(

[Ян@]

Сообщение от Arinka

А если у меня нет движений по 20 счету, то мне лучше использовать директ-костинг и тогда программа будет автоматически списывать при закрытии месяца на 90.08 счет??

Только при наличии выручки!

[Arinka]

Сообщение от Ян@

Только при наличии выручки!

Теперь все понятно, разобралась. Всем большое спасибо за помощь!!!

[TytOnXamOn]

Вы не может только лишь по тому что у вас не закрывается какой то счет менять учетную политику, тем более по среди года.

[Arinka]

Сообщение от TytOnXamOn

Вы не может только лишь по тому что у вас не закрывается какой то счет менять учетную политику, тем более по среди года.

я не буду сейчас, буду также закрывать вручную.

[MARIN)]

Сообщение от Arinka

я не буду сейчас, буду также закрывать вручную.

Не надо вручную, сделайте реализацию на 1 руб.или на 1 коп., все закроется автоматом, а сторно этого рубля сделаете в том м-це, когда будет реализация реальная.
Я в справочнике создала контрагента - Х и на него вешаю какую нибудь услугу.На рубль даже НДС не начислишь, в декларации копейки округляются до рубля.

[Б_С_К]

При отсутствии выручки я бы отнесла расходы на 97 и не парилась с ручными проводками и с объяснениями в ИФНС...

[MARIN)]

Сообщение от Б_С_К

При отсутствии выручки я бы отнесла расходы на 97 и не парилась с ручными проводками и с объяснениями в ИФНС...

Косвенные расходы можно списывать сразу, а ИФНС найдет к чему придраться. Потом будут задавать вопросы почему не в том периоде учитываете расходы.

[TytOnXamOn]

Сообщение от Марина Августовна

Не надо вручную, сделайте реализацию на 1 руб.или на 1 коп., все закроется автоматом, а сторно этого рубля сделаете в том м-це, когда будет реализация реальная.

данный вариант можно использовать при применении директ-костинга, пост №50

[TytOnXamOn]

Сообщение от Dina.

Извините тоже хочу поучавствовать.
Подскажите что я такого натворила что моя оборотка стала похожа на ужас. Применяем директ-костинг закрытие произошло без ошибок 20сч. закрылся , выручка была, причину понять не могу. Откуда взялась такая огромная сумма по дебету по з/п.

при директ-костинг счет 26 закрывается на счет 90.08, не совсем понятно причем тут 20?

[Ян@]

Сообщение от Dina.

Откуда взялась такая огромная сумма по дебету по з/п.

Ну уж не по дебету, а по кредиту.
Оборотка конечно ваще кривая...у вас почему-то по статьям
Оказанные услуги сторонней организацией
и Страхование ответственности
обороты только по кредиту...а хде дебет? Какими документами появился кредит? (сформируйте карточку 26 счета по этим статьям)
думаю по з/пл похожая проблема...очень большая сумма по кредиту

[Larisa S Q]

У меня такая же проблема,На 26 счет списывается покупка программы 1с с 97,счет 26 не закрывается,пишет:Не указаны подразделения производственных затрат,обнаружены обороты по дебету счетов 26 для которых не указано подразделение в документе регламентная операция.