Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Яновенькая]

LiGro, Спасибо за ответ! И тут же: итоговое сальдо меняется в таком случае, как его подправить?

[Яновенькая]

УК вносился имуществом, отнесла на счет 80.09. Верно?

[Выдра в гетрах]

Помогите, пожалуйста!!!
Работаю в программе 1С бухгалтерия предприятия (базовая) 8.2.18.61, редакция 2.0 (2.0.50.3). Мне нужно оформить покупку валюты и перевести ее поставщику. Мои действия:
1. перечисляются средства на покупку ин. валюты.
Документ: Списание с расчетного счета. прочее списание.
В графе "Получатель" я указываю свое ООО?. Или банк? Счет расчетов: 57.02?
Сумма согласно поручению на покупку валюты.

2. Комиссии банка.
Документ: Списание с расчетного счета. Прочее списание.
Дт 91.02 Кт 51. сумма комиссий.

3. Зачисление валюты на валютный счет. (Добавляю валютный счет в справочник)
Документ: Поступление на расчетный счет. Приобретение иностранной валюты.
Дт52 Кт57.02 сумма в долларах, зачисленная на валютный счет.

4. Еще есть б/о Возврат остатка рублей при покупке валюты.
Эту сумму мне как отразить?
Документ: Поступление на р/сч. Прочие расчеты с контрагентами.
В графе «Плательщик» свое ООО или банк? (наверно все таки банк???). счет расчетов 57.02?
И эта сумма случайно не будет моим доходом??? (мы ООО на УСН 6%)
Верно ли я делаю?

[LiGro]

Яновенькая, а имущество вы потом списали? Т.е изначально должно было быть так Кт80Дт75.01
Кт75.01Дт (10.09 если инвентарь)
Кт 10.09Дт(20,26,25,.) или вы еще не списывали это имущество?

[Среда]

Как узнать сумму требования-накладной? Нигде "итого" там не вижу. Извращаюсь - сохраняю в excel и там смотрю.

[Яновенькая]

LiGro, Нет, не списывала еще. Первая проводка автоматически Д 000 К 80.09 на дату 31.12.2012 года. Ноутбук - имущество? Тогда какой счет выбирать по кредиту? А последующие проводки проводить ручками в январе?

[LiGro]

Яновенькая, я б сделала через операции введенные вручную (датой ввода остатков) Прводки там такие КТ80 ДТ75 (сумма внесенного УК имуществом)
КТ75 ДТ10.09 (внесено имущество стоимость=стоимости УК)
ну и в этом квартале сделайте списание через передачу материалов в производство (введете это имущество и укажите способ отражения расходов списание ) потом это имущество будет у вас учитываться на забалансовом счете (учет МПЗ)

[Яновенькая]

LiGro, сделала, как сказали. Последняя проводка 01.07.13 Дт 20.01 Кт 10.09. Сумма повисла на 20 счете, после закрытия м-ца, сч 20 не закрывается. В "операциях введенных вручную" прога ругается, что делаю корреспонденцию между забалансовый - балансовый счет, низззя..., указывает на журнал проводок (бух и нал учет). А там что можно сделать - ничего... Где та собака зарыта?Как это попадает за баланс?
Не довела до ума. Вы пишите, указать способ отражения расходов списание - это в каком доке указать?

[Яновенькая]

LiGro, прошу прощения за свою невнимательность! Июль не закрыла и сделала выводы...Сч 20 - закрылся, всё красиво, спасибище!!!

[Sersh]

Помогите пожалуйста!!!!

1. Продано ОС с убытком сумма убытка составила 1 216 794, эта сумма в типовых операциях не отражается к примеру в передаче ОС там отражается на сч. 91,2 остаточная сумма ОС и на сч. 91,1 доход выручка от продажи ОС, а сам финансовый результат и соответственно убыток от этой продажи Д99 К91,9 - 1 216 794 в общей оборотке, у меня не хватает 2-х провод при закрытии месяца и расчета налога на прибыль:
1. Д 09 К 68.4.1 - 1216794х20% - 243 358,80 начислен ОНА применение ПБУ 18/02, а также проводки 2. Д 68.4.1 К 09 - 2 932,03 (она должна тоже формировать от привязки что срок полезного использования ОС составлял 120 мес. срок фактич. использования 37 мес. т.е. 120-37=83 мес. соответственно сумму убытка для НУ мы можем учитывать в составе прочих расходов равными долями в течение оставшегося срока полезного использования т.е. 1216794:83 мес.=14 660,17х20%=2932,03
Не пойму где мне это отразить чтобы велся учет ПБУ 18/02 для этой продажи ОС. и еще момент остатки по ОС переносили вводом ОС в справочнике нашла срок полезного использования ОС но не вижу отражения фактического срока использования ОС, а то я так понимаю 2 проводка от этого тоже может не сформироваться. Спасибо.

[LiGro]

Яновенькая, ну вот и чудненько!

[Яновенькая]

Ввела остатки по Кр счета 60.01. Затем создавала документы "Поступление ТиУ", занося в них суммы по выданным счетам поставщика за прошлый год. Конечно сумма задвоилась и сальдо на конец по сч 60.01 больше действительного. По некоторым из этих счетов уже были оплаты. А если отменить проведение доков "Поступление ТиУ" в программе по счетам за прошлый год, то оплаты не попадут в КУДиР и по счету 44 краснота... Что нужно подправить, объясните, пожалуйста!

[LiGro]

Яновенькая, а зачем тогда вы остатки по 60.01 вбиваете? Введите документ поступление ТиУ от этого поставщика (у вас и появится автоматом задолженность перед ним) потом когда ему оплатите и реализуете товар, расходы попадут в КУДиР! А на 44 у вас какие расходы? Можно так же сделать поступление услуг от поставщика, затем ему оплата!

[Яновенькая]

LiGro, Понянькайтесь со мной еще немного, плиз! Счет 20 то закрылся, а сумма УК висит на 10 счете. Сделала проводку Дт 20.01. Кт 10.09. А дальше что? "Прикинула" балансик, так эта сумма УК в запасах отражается, то бишь в Активе. Но ведь сумма УК должна быть в Пассиве? А почему на забалансовом счете должна учитываться сумма УК? Если на забалансовом будет учитываться, то эта сумма потом в баланс попадет?

[LiGro]

Яновенькая, вы чуть путаете, УК будет у вас всегда висеть на 80 счете, все про него забудьте, то что его внесли имуществом вот с этим вам надо разобраться! Теперь Имущество, оно поступило на 10 счет, как и любой материал, так как стоимость его меньше 40 тыс, соответственно вы в ходе своей деятельности его используете, вот и списываете с 10 на 20(25,26,44), когда закроете месяц с 20 счета попадет на 90.2 ! Все его списали! Но оно ведь есть(вы им пользуетесь) вот поэтому его и учитывать на забалансовом счете!

[Выдра в гетрах]

Здравствуйте,
Архисложный вопрос для меня. Писать буду все подробно, поэтому заранее сорри за много букавок)
Мы ООО на усн 6%. Работаем по агентскому договору, по которому мы как Агент оказываем услуги Принципалу от своего имени, но за его счет. Действующие лица: Агент, Принципал, Перевозчик. Принципал перечисляет нам на р/с денежные средства, мы платим перевозчику. По итогам я делаю отчет агента, в котором расписываю все расходы и прилагаю подтверждающие документы. Теперь все это дело мне нужно отразить в 1с.
Итак, что я делаю.
1. Поступление ден. средств от Принципала.
Документ: Поступление на расчетный счет. Прочее поступление. Счет Кт 76.09.
Эта сумма попадает в книгу доходов и расходов, а не должна! Ведь это финансирование расходов. Отредактировать кнопкой «КУДиР»???

2. Оплата Перевозчику по выставленным счетам. Тут мне все понятно.
3. Теперь мне нужно оформить «поступление товаров и услуг», вид «Покупка, комиссия», закладка услуги. Контрагент-Перевозчик, договор вида «С комитентом (принципалом)». По строке счет затрат ставлю 76.09, субконто Принципал. Вкладка «счета расчетов» «счет расчетов с контрагентом» 60.01.
4. Далее «Реализация товаров и услуг», «продаж, комиссия», Контрагент Перевозчик, вид договора «С покупателем». Вкладка «Агентские услуги»: наименование расхода, кол-во, цена, сумма…Контрагент-Принципал, договор контрагента «с комитентом, принципалом», счет расчетов 76.09 или 60.01???? Вкладка счета расчетов там какие счета указывать???
5. Документ «Отчет комитентам (принципалам). Контрагент Принципал, вид договора «С комитентом, принципалом». Вкладка «Товары и услуги» перечисляю все расходы. «Покупатель» - Перевозчик. Вкладка денежные средства: перечисляю поступившие средства от Принципала. Вкладка счета расчетов: какие счета указывать???

Что еще нужно сделать? или что исправить?

[Яновенькая]

LiGro, это "переварила", спасибо.

[Iriwehka]

Добрый день!Опять хочу задать наверное глупый вопрос, т.к. я только знакомлюсь с 1С и ведением бухгалтерии в ней,
подскажите, как в 1С отразить передачу д/с кассиром в кассу организации?каким будет счет расчетов и счет авансов?

[MarinaAnna]

Сообщение от Iriwehka

как в 1С отразить передачу д/с кассиром в кассу организации?каким будет счет расчетов и счет авансов?

Кассир какой ? по ККМ ? я делаю просто Принято Розничная выручка торговой точки № 1 или выручка магазина № .... Основание Z-отчет № ..... от .......
Проводки будут Дт 50 Кт 90.01.1 (если ОСНО) или Дт 50 Кт 90.01.2 (если ЕНВД).
Никаких счетов аванса там нет. Далее делается Отчет кассира операциониста, в котором прописывается товар который был продан за день, для того чтобы себестоимость Товара списалась с 41 счета.

[ОЛЬГА АК 83]

помогите пожалуйста как заполнить правильно учетную политику в 1с8.2 ред 3. у нас производство и торговля. с 20 счета почему то все в косвенные списывается хотя там есть и прямые расходы.