БП (Бухгалтерия предприятия) 1с Бухгалтерия предприятия 8.3 - знакомство

[Entry]

Бухгалтерша, сделайте дату в прошлом, будет доступна аналитика. Сформируете документ, потом поменяйте дату и проведите, когда надо уже.
Этой аналитики с 2017г больше не требуется и поэтому ее Разработчики убрали из активного выбора.

[Бухгалтерша]

Пробую 2016 годом сделать, нет такой аналитики. Значит убрали безвозвратно.
Оставлю как есть.
Спасибо за совет.

[Entry]

Бухгалтерша, 2015г попробуйте. Именно так и правила ее.

[Бухгалтерша]

Сообщение от Entry

Бухгалтерша, 2015г попробуйте. Именно так и правила ее.

У меня в 2015 и 2014 нет такой аналитики, уже пробовала.

[Entry]

Бухгалтерша, дату имела в виду эту:
Главное – Настройки - Персональные настройки. Переключить "Рабочая дата" с "Текущая дата компьютера" на "Другая дата".
"Другая дата" - любая дата 2015г.
Документ создать этой датой, записать, потом дату 2017г.
Затем все по настройкам дат вернуть обратно.

[Бухгалтерша]

Ааа, так для особо одаренных надо пояснять подробно))
Спасибо, завтра попробую.

[Entry]

Неправильно разнесли банк в прошлом кв и выписали сч.ф на аванс, а реализация прошла по верному покупателю.
Как аннулировать некорректную сч.ф придумала, все записи в доп листы сделала.
Единственный вопрос, как оформить тот сч.ф, который должен быть по факту в прошлом кв. Пока создала сч.ф на корректного покупателя прошлой датой и не провела его. Этот документ выбираю в основание.
Ничего не знаю про исправительные или корректировочные сч.ф на аванс. Да, тут даже и не понятно, как обозвать, что это за сч.ф т.к он и не корректировочный и не исправительный, а просто новый.
Вроде распространенная ситуация т.к может быть такая ошибка, а вот как элегантно решить вопрос...зависла

[Вес`на]

Entry, а по верному покупателю тоже аванс был или постоплата?

Сообщение от Entry

Ничего не знаю про исправительные или корректировочные сч.ф на аванс.

у тебя чисто техническая ошибка. Я бы наверно поступила топорно, а не элегантно, как ты, исправив счф на аванс в счф на отгрузку верному покупателю и сдала уточненку с новой книгой продаж, а не доплистом

[Entry]

Вес`на, по верному покупателю был аванс, вместо него отразили этот аванс на другого. И реализация прошла тоже в том прошлом периоде по верному покупателю.
Да, вот период закрыт, туда уже не влезешь исправить.
Поэтому обходными путями через корректировки в регистрах иду.
Ошибка, да техническая т.е должно быть сторно и выпуск новой сч.ф на аванс по хорошему. Но какой датой ее оформлять по нашим правилам. Одно дело, когда реализацию "забыли", а сч.ф на аванс все-таки к поступлению денежных средств привязан.

[Вес`на]

Сообщение от Entry

по верному покупателю был аванс, вместо него отразили этот аванс на другого. И реализация прошла тоже в том прошлом периоде по верному покупателю.

т.е. можешь аванс по верному не отражать. Если кварталом он закрылся.

Сообщение от Entry

должно быть сторно и выпуск новой сч.ф на аванс по хорошему. Но какой датой ее оформлять по нашим правилам.

думаю датой поступления денег. Может тебе эту счф просто сторнировать, опять же при условии, что аванс на конец квартала закрыт?

[Entry]

Вес`на, там такая цепочка дикая получается. Надо сторнировать некорректный сч.ф на ав, выпустить новый сч.ф на ав, зачесть задолженность покупателя верного, сделать вычет НДС по ав в прошлом по верному покупателю и еще исправительный сч.ф на реализацию сделать по верному покупателю т.к там же должна быть информация о платежке. И все это впихнуть в доп листы . Я уже столько трехэтажных вариантов перебрала... основной вопрос был по сч.ф на аванс по верному покупателю, какой его датой делать. Т.е мой первый вариант, что в прошлом и не проводить, но теперь прихожу к выводу, что датой исправления ошибки в текущем периоде. Так еще не пробовала, буду весь огород городить еще раз...

[Вес`на]

На мой взгляд ты слишком себе намудрила

Сообщение от Entry

сторнировать некорректный сч.ф на ав, выпустить новый сч.ф на аванс

зачем? Аванс не закрылся реализацией внутри квартала?

Сообщение от Entry

зачесть задолженность покупателя верного

проведи перенос долга текущим периодом

Сообщение от Entry

сделать вычет НДС по ав в прошлом по верному покупателю

если нет счф на аванс то нет и вычета

Сообщение от Entry

еще исправительный сч.ф на реализацию сделать по верному покупателю т.к там же должна быть информация о платежке

это достаточно указать в печатной форме, вообще не проблема

[Entry]

Вес`на, в прошлом периоде сч.ф на ав был на некорректного покупателя, сч.ф на реализацию на корректного. Вычет НДС по ав не прошел в прошлом, переносить его мы не можем на будущие периоды. По зачету в текущем периоде такой вычет тоже не сделать т.к нет оснований - это технический зачет.
Сф. на реализацию должен быть в книге продаж со всеми реквизитами, а получается оплаты-то (пп и дата оплаты) в нем нет в исходном варианте.
Поэтому такие сложности из-за казалось бы простой ошибки :(.

[Вес`на]

Сообщение от Entry

т.е должно быть сторно и выпуск новой сч.ф на аванс по хорошему. Но какой датой ее оформлять по нашим правилам. Одно дело, когда реализацию "забыли", а сч.ф на аванс все-таки к поступлению денежных средств привязан.

нашла мнение, что нужно в текущем периоде выписать счета-фактуры на аванс и подать уточнённую декларацию за прошлый налоговый период (а доп. лист приложить к книге продаж за прошлый налоговый период).

[Entry]

Вес`на, да, вот таким извилистым путем и пойду . Спасибо!

[Вес`на]

Не за что Entry, удачи тебе

[Влад_]

Посмотрел сервис, про который тут http://www.glavbyh.ru/showpost.php?p=1173078&postcount=48 Маша пишет. Нажал "заполнить" и цифры поменялись. А откуда они там взялись кто-нибудь знает?

[Entry]

Влад_, так понимаю или из твоего текущего учета, по той организации, что выбрал или то, что ты ввел вручную в поля. Можешь проверить, если знаешь доходы-расходы-ЗП.
Ты же когда заполнить нажимаешь, то вываливается список организаций.

[Влад_]

Сообщение от Entry

Ты же когда заполнить нажимаешь, то вываливается список организаций.

Не у меня. У меня базовая программа. Только одну организацию можно вести в одной базе.

Сообщение от Entry

так понимаю или из твоего текущего учета, по той организации

Ясно. Спасибо.

[Влад_]

Что-то не соображу. А есть в программе такой отчёт, в котором можно посмотреть все доходы и расходы? И чтоб расходы были расписаны детально. Ну, там ручку купили, отвёртку.