Форум: Списание материалов Форум Главбух

МаринаМоре · 25.10.2019, 16:42

Подскажите, пожалуйста, это значит не списано? как это проверить?

Entry · 25.10.2019, 20:58

Списали и статус Не списано с минусом т.е. поменялся.
Чтобы проверить сделайте Универсальный отчет по регистру Расходы УСН и проанализируйте.

МаринаМоре · 28.10.2019, 13:40

А можете подсказать, почему в движении документа требование-накладная раздел бух. и налог. отчет не сходиться раздел книга учета доходов и расходов? Значит где-то ошибка?

МаринаМоре · 28.10.2019, 13:59

[QUOTE=Entry;1259362] А можете подсказать, почему в движении документа требование-накладная раздел бух. и налог. отчет не сходиться раздел книга учета доходов и расходов? Значит где-то ошибка?

Вес`на · 28.10.2019, 13:59

В КУДиР отражаются расходы только по оплаченным материалам. Если они не оплачены, расход в БУ будет, в НУ, т.е. в КУДиР нет

МаринаМоре · 28.10.2019, 14:03

Цитата:

Сообщение от Вес`на

В КУДиР отражаются расходы только по оплаченным материалам. Если они не оплачены, расход в БУ будет, в НУ, т.е. в КУДиР нет

А как проверить? Так я посмотрела все материалы оплачены в прошлом квартале, какой-то глюк. Как найти что не провелось?

Вес`на · 28.10.2019, 15:16

Материалы попадают в книгу по последней из дат - оприходование или оплата. Восстановите последовательность проведения. Посмотрите совпадают ли договоры поступления и оплаты

МаринаМоре · 28.10.2019, 17:22

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Материалы попадают в книгу по последней из дат - оприходование или оплата. Восстановите последовательность проведения. Посмотрите совпадают ли договоры поступления и оплаты

Я поняла в чем у меня ошибка, у нас был взаимозачет поступление материалов зачли с нашей реализацией. А как тут можно оплату зачесть? Или вручную внести расход УСН?

Вес`на · 28.10.2019, 18:48

Должен расход попасть при проведении взаимозачета. Вы зачет документом провели, не ручной операцией?

МаринаМоре · 29.10.2019, 09:10

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Должен расход попасть при проведении взаимозачета. Вы зачет документом провели, не ручной операцией?

Да, вручную...

Ян@ · 29.10.2019, 09:12

При УСН (дох.-расх) лучше не использовать ручные операции.
Создайте документ Корректировка долга на это взаимозачет - должно отразиться корректно.

МаринаМоре · 29.10.2019, 09:33

А что делать если переплатили налог усн, можно вернуть, или платить меньше в следующем квартале? Или налоговая запросит документы из-за этого?

LiGro · 29.10.2019, 11:24

Цитата:

Сообщение от МаринаМоре

А что делать если переплатили налог усн, можно вернуть, или платить меньше в следующем квартале? Или налоговая запросит документы из-за этого?

Платите меньше в следующем квартале, зачем возвращать и как??Декларацию только по году сдадите, там все отражено будет. И только тогда, если будет переплата, можно возвращать Главное чтоб не было недоплаты.. Либо перенесите ваши расходы из 3 кв в 4 кв. И будет тогда все ровно.

Вес`на · 29.10.2019, 12:10

Цитата:

Сообщение от МаринаМоре

Или налоговая запросит документы из-за этого?

не запросит, платите за минусом переплаты

Школьница · 21.04.2021, 11:27

Есть вопрос по этой теме. Не могу понять как списываются материалы и как проверить корректно ли они списались. При проведение требования-накладные понятно что списываем после оплаты. в 1С создаем требования-накладная на основании поступления, дату поставили на день позже проведенной оплаты. Все вроде понятно. Но, при просмотре проводок в Т/Н сумма другая чем сумма прихода и почему-то цепляет в проводки и другие даты прихода, которые был приобретены ранее в этом месяце, но оплачены позже! И еще в других Т/Н сумма прихода совпадает (все вроде красиво) но почему-то в закладке - книга учета доходов и расходов - пишет списано, а в закладке - расходы при УСН пишет, что не списано, хотя все оплачено!

Не работала с материалами не фига не понимаю. Помогите, объясните, пожалуйста?! За 1 кв. надо провести, а я не могу, окончательно запуталась и в датах и в приходах. Кто то говорит что не стоит проводить после оплаты, типо сразу после поступления списывают, а потом оплачивают. Кто то коворит что сумма прихода с Т/Н не должна совпадать .....

Девочки вся надежна на Вас!!!!!!

Среда · 21.04.2021, 12:29

Цитата:

Сообщение от Школьница

как списываются материалы

в соответствии с выбранным способом учёта

Цитата:

Сообщение от Школьница

понятно что списываем после оплаты.

нет тут связи никакой.

Цитата:

Сообщение от Школьница

цепляет в проводки и другие даты прихода, которые был приобретены ранее в этом месяце

вангую: у вас выбран метод списания ФИФО

Цитата:

Сообщение от Школьница

расходы при УСН пишет, что не списано, хотя все оплачено!

УСН 15% у вас?
тут да, от оплаты зависит. В расходы идёт в момент оплаты и списание не при чём.

Короче, смотрите свои настройки
Проверяйте привязаны ли оплаты к конкретным документам поставки.

Вес`на · 21.04.2021, 12:31

Цитата:

Сообщение от Школьница

При проведение требования-накладные понятно что списываем после оплаты.

на основании чего это понятно? На УСН расходы на материалы принимаются по оплате. Оприходованы, но не оплачены-расхода нет. Оприходованы и оплачены расход есть. Списание не имеет никакого значения

Школьница · 21.04.2021, 16:03

Посмотрела настройки:
списание по ФИФО
УСН 15%

на примере 3 приходов от одного поставщика в январе

1. приход 09.01 оплачено 25.01 - сумма документа 3950,00

Почему в разделе Расходы при УСН - не списано?!

Школьница · 21.04.2021, 16:23

2. пример

Приходи 13.01 оплата 12.02 на сумму 6 595,00

Почему цепляет приход от другой даты ?! И почему сумму другая не та что в приходе?!

Школьница · 21.04.2021, 16:26

3. вариант

Приход 22.01 оплата 04.02 - сумма прихода 8570,00

Те же вопросы почему цепляет приход другой даты и сумма другая?!

Что я делаю не так?! Не могу понять!!!!!

25.10.2019, 20:58	#2
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Списание материалов Списали и статус Не списано с минусом т.е. поменялся. Чтобы проверить сделайте Универсальный отчет по регистру Расходы УСН и проанализируйте.

28.10.2019, 13:40	#3
МаринаМоре статус: бухгалтер Регистрация: 05.03.2019 Сообщений: 32 Спасибо: 0	Re: Списание материалов А можете подсказать, почему в движении документа требование-накладная раздел бух. и налог. отчет не сходиться раздел книга учета доходов и расходов? Значит где-то ошибка?

28.10.2019, 13:59	#4
МаринаМоре статус: бухгалтер Регистрация: 05.03.2019 Сообщений: 32 Спасибо: 0	Re: Списание материалов [QUOTE=Entry;1259362] А можете подсказать, почему в движении документа требование-накладная раздел бух. и налог. отчет не сходиться раздел книга учета доходов и расходов? Значит где-то ошибка?

28.10.2019, 13:59	#5
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Списание материалов В КУДиР отражаются расходы только по оплаченным материалам. Если они не оплачены, расход в БУ будет, в НУ, т.е. в КУДиР нет __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

28.10.2019, 15:16	#7
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Списание материалов Материалы попадают в книгу по последней из дат - оприходование или оплата. Восстановите последовательность проведения. Посмотрите совпадают ли договоры поступления и оплаты __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

28.10.2019, 18:48	#9
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Списание материалов Должен расход попасть при проведении взаимозачета. Вы зачет документом провели, не ручной операцией? __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

29.10.2019, 09:12	#11
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Списание материалов При УСН (дох.-расх) лучше не использовать ручные операции. Создайте документ Корректировка долга на это взаимозачет - должно отразиться корректно.

29.10.2019, 09:33	#12
МаринаМоре статус: бухгалтер Регистрация: 05.03.2019 Сообщений: 32 Спасибо: 0	Re: Списание материалов А что делать если переплатили налог усн, можно вернуть, или платить меньше в следующем квартале? Или налоговая запросит документы из-за этого?

21.04.2021, 11:27	#15
Школьница статус: старший бухгалтер Регистрация: 21.04.2013 Сообщений: 110 Спасибо: 1	Re: Списание материалов Есть вопрос по этой теме. Не могу понять как списываются материалы и как проверить корректно ли они списались. При проведение требования-накладные понятно что списываем после оплаты. в 1С создаем требования-накладная на основании поступления, дату поставили на день позже проведенной оплаты. Все вроде понятно. Но, при просмотре проводок в Т/Н сумма другая чем сумма прихода и почему-то цепляет в проводки и другие даты прихода, которые был приобретены ранее в этом месяце, но оплачены позже! И еще в других Т/Н сумма прихода совпадает (все вроде красиво) но почему-то в закладке - книга учета доходов и расходов - пишет списано, а в закладке - расходы при УСН пишет, что не списано, хотя все оплачено! Не работала с материалами не фига не понимаю. Помогите, объясните, пожалуйста?! За 1 кв. надо провести, а я не могу, окончательно запуталась и в датах и в приходах. Кто то говорит что не стоит проводить после оплаты, типо сразу после поступления списывают, а потом оплачивают. Кто то коворит что сумма прихода с Т/Н не должна совпадать ..... Девочки вся надежна на Вас!!!!!!