Закрытие месяца

[Танюшик]

Здравстуйте! При закрытие месяца 1С выдает сообщение:

Проведение документа: Закрытие месяца 00000010 от 30.11.2007 12:00:02
!!Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000010 от 30.11.2007 12:00:02
!!Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат: Оплата труда
Проведение документа: Закрытие месяца 00000010 от 30.11.2007 12:00:02
!!Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат: Амортизация

Не могу разобраться где что указать

[rvd]

Какая версия программы 7.7 или 8.1?

[Танюшик]

Сообщение от rvd

Какая версия программы 7.7 или 8.1?

Версия 8.1

[rvd]

Сформируйте ОСВ по счету 26, везде где есть пустая аналитика, нужно указать конкретную статья затрат. Далее проверить регистр сведений "Методы распределения косвенных расходов организации", какой метод установлен либо для всех затрат 26 счета либо по статейно.

[knopka0302]

Здравствуйте. Прошу мне помочь. Впервые в жизни буду закрывать месяц. По этому поводу есть вопрос: как это делается, с помощью каких операций и в какой последовательности.
В частности вот что интересует:
1. Запись книги покупок\продаж делается в день проведения счет-фактуры? Формирование записей книги покупок\продаж делается последним числом месяца? Или надо делать что-то одно из этих операций?
2. Опреация "Закрытие месяца" делается последним числом?
3. Что-то нужно делать подобное "Закрытие месяца", но в отношении налогов?
Возможно я не все написала касаемое закрытия месяца. Помогите сделать это правильно. У меня ООО на ОСНО. 1С Предприятие 7.7.
Буду очень благодарна откликнувшися!

[Аланда]

порядок расположения документов в конце каждого месяца рекомендуемый разработчиками 1С:

1. Все документы реализации и поступления ТМЦ, ОС и т.п., счета фактуры, начисление зарплаты, платежные документы, выписки.
2. Формирование записей книги покупок
3. Формирование записей книги продаж
4. Начисление амортизации.
5. Незавершенное производство(если оно есть)
6. Операции по начислению налогов на имущество, на прибыль и т.д.
7. Переоценка валюты (если есть)
8. Закрытие месяца.

Для расположения документов в этом порядке можно :

Журналы -> Общий журнал
Пользуясь кнопкой [Время] расположить документы в нужном порядке.



В конце месяца нужно обязательно, после оформления всех приходных и расходных документов, а также счетов фактур перезаполнить и перепровести документы «формирование записей книги покупок» и «формирование записей книги продаж».:

Журналы -> Регламентные документы -> Формирование записей книги покупок ->

После заполнения перепроведите документ [Ок]
С документом «Формирование записей книги продаж» проделайте те же самые операции.

Сообщение от knopka0302

1. Запись книги покупок\продаж делается в день проведения счет-фактуры?

Если в договорах отмечено Автоматическое включение документов в книги продаж и покупок,то делать нужно только описанное выше Формирование записей в книги продаж и покупок на последнее число месяца.
В отношении налогового учета.На последнее число месяца нужно сделать следующее:
Налоговый учет-Регламентные операции-Журнал регламентных операций-заполнить документы:
Расходы на оплату труда
Начисление налогов
Регламентные операции.

[knopka0302]

Спасибо, Аланда. Я попробую это сделать

[knopka0302]

Сообщение от Аланда

В отношении налогового учета.На последнее число месяца нужно сделать следующее:
Налоговый учет-Регламентные операции-Журнал регламентных операций-заполнить документы:
Расходы на оплату труда
Начисление налогов
Регламентные операции.

Помогите мне, пожалуйста, заполнить расходы на оплату труда и начисление налогов. Это как делать и на основании чего? И что они в итоге дают эти операции?

[Аланда]

knopka0302, У меня программа 1С7.7 Бухгалтерия,поэтому не знаю,одинаково ли формируются эти документы в разных программах.
1С Бухгалтерия нужно сделать именно так ,как написано ранее.В пункте меню выбрать Налоговый учет,далее Регламентные операции,затем выбрать Расходы на оплату труда,задать дату -последнее число месяца,по нажатии кнопки "Заполнить" заполнится табличка с начисленной зарплатой.То же самое с документом "Начисление налогов" и "Регламентные операции".Сформировать их нужно обязательно,чтобы данные расходы учитывались в налоговом учете при расчете налога на прибыль.Возможно в вашей конфигурации они формируются как-то иначе
А с книгами Продаж и Покупок справились? Бухгалтерское закрытие месяца сделали?

[knopka0302]

Сообщение от Аланда

knopka0302, У меня программа 1С7.7 Бухгалтерия,поэтому не знаю,одинаково ли формируются эти документы в разных программах.
1С Бухгалтерия нужно сделать именно так ,как написано ранее.В пункте меню выбрать Налоговый учет,далее Регламентные операции,затем выбрать Расходы на оплату труда,задать дату -последнее число месяца,по нажатии кнопки "Заполнить" заполнится табличка с начисленной зарплатой.То же самое с документом "Начисление налогов" и "Регламентные операции".Сформировать их нужно обязательно,чтобы данные расходы учитывались в налоговом учете при расчете налога на прибыль.Возможно в вашей конфигурации они формируются как-то иначе
А с книгами Продаж и Покупок справились? Бухгалтерское закрытие месяца сделали?

Спасибо. Получилось. А это после или до "Закрытие месяца" делается?
С книгами продаж и покупок я управилась

Я вот увидела вашу переписку с Аёнка в теме Много вопросов по ОСНО и не поняла: она что - мне все вопросы адресовала? Просто я-то здесь сама консультируюсь с более опытними бухгалтерами, а не выступаю в роли консультанта (Аёнка - это фраза для вас, если вы вдруг прочтете). Если я чего не поняла - извините.

[knopka0302]

Сообщение от Аланда

Бухгалтерское закрытие месяца сделали?

Я вот уточнить хочу чтоб наверняка - последовательность операций при закрытии месяца:
1. Формирование записей книги покупок,
2. Формирование записей книги продаж,
3. "Закрытие месяца",
4. НУ Расходы на оплату труда,
5. НУ Начисление налогов,
6. НУ Регламентные операции по НУ.
Правильная последовательность? Ничего не забыла? Прибыли у меня пока нет. Имущества тоже нет. У меня не производство - у меня реализация оптовая.
А вот если у меня не было в месяце реализации и начисления и выплаты з\п, то все равно все это делать надо, что все было подряд? Или всетаки не нужно?
Просто была ситуация, когда у меня за месяц были операции связанные с уставным капиталом - он в виде мебели. И у меня не получалось сделать "Закрытие месяца", я сдела через "Операции введенные вручную". Это в последствии не даст о себе знать? Или не важно как закрыть - вручную или автоматически?
Если поняли о чем я - ответьте, пожалуйста.

[Аланда]

Сообщение от knopka0302

Спасибо. Получилось. А это после или до "Закрытие месяца" делается?
С книгами продаж и покупок я управилась

Это очень хорошо,что управилась.В Налоговом учете будете делать документы только после Закрытия месяца.

Сообщение от knopka0302

Если я чего не поняла - извините

Вам извиняться абсолютно не за что.Все вопросы и ответы в последних постах относились не к вам.Но возвращаться к той теме,честно говоря,нет никакого желания.Я понимаю,что вам сейчас очень трудно,слишком много нового и сложного ,очень много вопросов,и не всегда сразу на них отвечают.Но ,думаю,постепенно ,не сразу,но во всем разберетесь.Форучане -народ ,в большинстве своем, отзывчивый.Кто чем может-помогут обязательно.

[Аланда]

knopka0302, у вас который час на часах?у нас ночь на дворе
Прочитать ваше сообщение еще смогу,а ответить толково точно нет.:smile:
Последовательность правильная.Над всем остальным "подумаю завтра".Да и кто-нибудь еще подключится обязательно.

[mmayor]

Сообщение от Аланда

порядок расположения документов в конце каждого месяца рекомендуемый разработчиками 1С:

В отношении налогового учета.На последнее число месяца нужно сделать следующее:
Налоговый учет-Регламентные операции-Журнал регламентных операций-заполнить документы:
Расходы на оплату труда
Начисление налогов
Регламентные операции.

Скажите, пожалуйста, а у меня не заполняет автоматически документ расходы на оплату труда в налоговом учете.. Может это из-за совмещения режимов ЕНВД и ОСНО?

[mmayor]

Кажется разобралась... Извините за беспокойство.

[knopka0302]

Сообщение от Аланда

knopka0302, у вас который час на часах?у нас ночь на дворе
Прочитать ваше сообщение еще смогу,а ответить толково точно нет.:smile:

Я живу по московскому времени, просто я на дому работаю и могу тут появиться в любое время суток. А ночью просто работать проще - ребенок уже спит и не пристает ко мне.

[Аланда]

Сообщение от knopka0302

И у меня не получалось сделать "Закрытие месяца", я сдела через "Операции введенные вручную". Это в последствии не даст о себе знать? Или не важно как закрыть - вручную или автоматически?

Многие на форуме рекомендуют в отсутствие реализации делать именно так,причем на основании своего опыта,Значит это возможно.У меня такой ситуации не было.

Операции по налоговому учету нужно делать после бухгалтерского Закрытия месяца.Если не будет начисления зарплаты и налогов в бухучете,не заполнятся соответствующие документы в налоговом.

Сообщение от knopka0302

если у меня не было в месяце реализации и начисления и выплаты з\п, то все равно все это делать надо, что все было подряд?

На мой взгляд,регламентные операции,в т.ч. Закрытие месяца нужно делать автоматически и всегда(может быть со мной кто-то не согласится,но я высказываю свое мнение).У вас могло не быть реализации,но были какие-то расходы,которые должны быть включены в книгу покупок.Ручной операцией можно закрыть один счет,который не закрывается ,к примеру,из-за отсутствия реализации,но не все.ИМХО

[Олья]

Не пойму, что требует он от меня при закрытиимесяца выдает:"Счет 26 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - затраты, отнесенные в дебет счета 20 с кредита счета 10"
Документ не проводится!

[Аланда]

Олья, какая у вас программа?

[Олья]

Сообщение от Аланда

Олья, какая у вас программа?

1С бухгалтерия 7.7