Форум: Не закрылись 90 и 91 счета по итогам года! Форум Главбух

Katarios · 31.03.2009, 15:21

Добрый день!
Сделала закрытие декабря за 2008, и по кредиту 90.09 почему-то осталась незначительная сумма, а по дебету 91.09 одна сумма на 45 р (у нас там банк берет за обслуживание постоянно такие мелкие суммы) висит. Не могу понять, что не так. В НУ все нормально, закрыто.
Перепроведение не помогает. Что это может быть?

Главан · 31.03.2009, 17:01

посмотрите саму проводку по списанию средств за услуги банка, она должна быть Д91.2 К51, а потом сделайте по-новой закрытие месяца

Katarios · 31.03.2009, 17:13

Не в проводке дело. Почему-то с 3 квартала повисают сальдо на 26, а с 4 - эти 45 р на 91 и сальдо на 90, плюс те же 26. Не нахожу пока причины, вчера все было на местах

Главан · 31.03.2009, 17:15

видимо сегодня вы ошибочно внесли в тот период какую-то проводку, надо ее отыскать и удалить

Katarios · 31.03.2009, 17:51

Цитата:

Сообщение от Главан

видимо сегодня вы ошибочно внесли в тот период какую-то проводку, надо ее отыскать и удалить

Я нашла причину! Почему то некоторые покупки и затраты передвинулись на секунду позже закрытий месяцев. Причину не пойму, видимо, сбой. Я закрываю обычно намного позже проведения затрат.
УРА!!!

31.03.2009, 15:21	#1
Katarios статус: старший бухгалтер Регистрация: 10.06.2008 Сообщений: 110 Спасибо: 0	Не закрылись 90 и 91 счета по итогам года! Добрый день! Сделала закрытие декабря за 2008, и по кредиту 90.09 почему-то осталась незначительная сумма, а по дебету 91.09 одна сумма на 45 р (у нас там банк берет за обслуживание постоянно такие мелкие суммы) висит. Не могу понять, что не так. В НУ все нормально, закрыто. Перепроведение не помогает. Что это может быть? Последний раз редактировалось Katarios; 31.03.2009 в 15:23.

31.03.2009, 17:01	#2
Главан Модератор форума Регистрация: 24.12.2006 Адрес: Москва Сообщений: 2,804 Спасибо: 0	Ответ: Не закрылись 90 и 91 счета по итогам года! посмотрите саму проводку по списанию средств за услуги банка, она должна быть Д91.2 К51, а потом сделайте по-новой закрытие месяца

31.03.2009, 17:13	#3
Katarios статус: старший бухгалтер Регистрация: 10.06.2008 Сообщений: 110 Спасибо: 0	Ответ: Не закрылись 90 и 91 счета по итогам года! Не в проводке дело. Почему-то с 3 квартала повисают сальдо на 26, а с 4 - эти 45 р на 91 и сальдо на 90, плюс те же 26. Не нахожу пока причины, вчера все было на местах

31.03.2009, 17:15	#4
Главан Модератор форума Регистрация: 24.12.2006 Адрес: Москва Сообщений: 2,804 Спасибо: 0	Ответ: Не закрылись 90 и 91 счета по итогам года! видимо сегодня вы ошибочно внесли в тот период какую-то проводку, надо ее отыскать и удалить Последний раз редактировалось Главан; 31.03.2009 в 17:24.

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Как правильно посчитать налог на имущество к уплате по итогам года?	mari661	Общая система налогообложения (ОСНО)	2	27.03.2008 21:32
Премия по итогам года(13 зарплата)	Torp	Зарплата и кадры	2	10.01.2008 19:44
Налог на прибыль по итогам года	ЕВС	Общая система налогообложения (ОСНО)	1	07.08.2007 07:54
Убыток по итогам года	Катечка	Общая система налогообложения (ОСНО)	13	01.03.2007 09:54
Декларации по итогам года.	Анастасия АА	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	3	02.02.2007 15:30