Форум: Снятие наличных с расчетного счета Форум Главбух

Bravic · 08.05.2009, 14:28

Всем доброго дня!
Ситуация следующая. У нас ООО. На расчетный счет из-за нехватки средств был произведен взнос наличных средств от учредителя. Проведено бухгалтером по кассе (1С):
Приходный кассовый ордер: движение денежных средств - Прочие поступления, корр.счет - 66.3, основание - Беспроцентый договор займа.
Расходный кассовый ордер: движение денежных средств - Сдача наличных в банк, корр.счет - 51, основание - Взнос наличных средств на расчетный счет.

В связи с отъездом бухгалтера в отпуск - возникли следующие вопросы:
1. Можно ли снять с расчетного счета внесенную сумму, т.к. средства фирмы позволяют её вернуть.
2. Как сформулировать это при заполнении таблички чека "Цели расходов"?
3. Как правильно оформить приходный и расходный кассовые ордера по этой операции.

Помогите, пожалуйста, с решением этой проблемы. Заранее спасибо!

Юрий87 · 08.05.2009, 14:38

Мне кажется в данном случае лучше написать возрат займа, а приходник оформляете на прием денег в кассу и возвращаете расходником займ

SonNata · 08.05.2009, 14:45

Bravic, снять конечно же можно, по чековой книжке (но если бухгалтер отсутствует, а его подпись обязательны, то Вы снять не сможете). Про "Цели расхода" не подскажу. Позвоните в свой банк и Вам там обязательно помогут (что бы не портить чек)
Оформляете следующим образом:
Приходный кассовый ордер: Получено из банка наличными- корр. счет 50
Расходный кассовый ордер: Прочие выплаты, корр. счет 66.3

Bravic · 08.05.2009, 14:52

ПКО: д.50.1 - к. 51
РКО: д.66.3 - к. 50.1
Верно?

Юрий87 · 08.05.2009, 14:53

да, верно....

MARIN) · 08.05.2009, 20:35

У нас банк в таких случаях требует копию договора займа и мы без проблем по чековой книжке снимаем деньги со р/счета в кассу и возвращаем заимодавцу РКО.

Bravic · 08.05.2009, 21:40

Спасибо!
Узнал в нашем банке: если указать в чеке "погашение договора займа", тогда нужно представить сам договор, а если просто сумму напротив "другие цели" - то ничего не нужно.

любитель · 08.05.2009, 21:52

Цитата:

Сообщение от Bravic

а если просто сумму напротив "другие цели" - то ничего не нужно.

Только в этом случае процент за снятие уточните заранее, может дешевле будет договор сделать и показать.

Bravic · 08.05.2009, 22:27

У нас пакет по обслуживанию юр.лиц с фиксированным ежемесячным платежом, так что, надеюсь, отдельно взимать не будут. Но на всякий случай уточню.
Спасибо за совет!

08.05.2009, 14:28	#1
Bravic статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 08.05.2009 Сообщений: 8 Спасибо: 0	Снятие наличных с расчетного счета Всем доброго дня! Ситуация следующая. У нас ООО. На расчетный счет из-за нехватки средств был произведен взнос наличных средств от учредителя. Проведено бухгалтером по кассе (1С): Приходный кассовый ордер: движение денежных средств - Прочие поступления, корр.счет - 66.3, основание - Беспроцентый договор займа. Расходный кассовый ордер: движение денежных средств - Сдача наличных в банк, корр.счет - 51, основание - Взнос наличных средств на расчетный счет. В связи с отъездом бухгалтера в отпуск - возникли следующие вопросы: 1. Можно ли снять с расчетного счета внесенную сумму, т.к. средства фирмы позволяют её вернуть. 2. Как сформулировать это при заполнении таблички чека "Цели расходов"? 3. Как правильно оформить приходный и расходный кассовые ордера по этой операции. Помогите, пожалуйста, с решением этой проблемы. Заранее спасибо!

08.05.2009, 14:38	#2
Юрий87 Редкий бух Регистрация: 20.12.2007 Адрес: Иваново Возраст: 37 Сообщений: 1,062 Спасибо: 1	Ответ: Снятие наличных с расчетного счета Мне кажется в данном случае лучше написать возрат займа, а приходник оформляете на прием денег в кассу и возвращаете расходником займ __________________ Человек, которому повезло, — это человек, который делал то, что другие только собирались сделать

08.05.2009, 14:45	#3
SonNata Статус: особый Регистрация: 13.11.2008 Адрес: Славный город на Дону Сообщений: 3,118 Спасибо: 0	Ответ: Снятие наличных с расчетного счета Bravic, снять конечно же можно, по чековой книжке (но если бухгалтер отсутствует, а его подпись обязательны, то Вы снять не сможете). Про "Цели расхода" не подскажу. Позвоните в свой банк и Вам там обязательно помогут (что бы не портить чек) Оформляете следующим образом: Приходный кассовый ордер: Получено из банка наличными- корр. счет 50 Расходный кассовый ордер: Прочие выплаты, корр. счет 66.3 __________________ Да, бывает и так....

08.05.2009, 14:52	#4
Bravic статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 08.05.2009 Сообщений: 8 Спасибо: 0	Ответ: Снятие наличных с расчетного счета ПКО: д.50.1 - к. 51 РКО: д.66.3 - к. 50.1 Верно? Последний раз редактировалось Bravic; 08.05.2009 в 14:54.

08.05.2009, 14:53	#5
Юрий87 Редкий бух Регистрация: 20.12.2007 Адрес: Иваново Возраст: 37 Сообщений: 1,062 Спасибо: 1	Ответ: Снятие наличных с расчетного счета да, верно.... __________________ Человек, которому повезло, — это человек, который делал то, что другие только собирались сделать

08.05.2009, 20:35	#6
MARIN) Главбух Регистрация: 06.08.2008 Сообщений: 10,361 Спасибо: 286	Ответ: Снятие наличных с расчетного счета У нас банк в таких случаях требует копию договора займа и мы без проблем по чековой книжке снимаем деньги со р/счета в кассу и возвращаем заимодавцу РКО. __________________ "У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель

08.05.2009, 21:40	#7
Bravic статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 08.05.2009 Сообщений: 8 Спасибо: 0	Ответ: Снятие наличных с расчетного счета Спасибо! Узнал в нашем банке: если указать в чеке "погашение договора займа", тогда нужно представить сам договор, а если просто сумму напротив "другие цели" - то ничего не нужно.

08.05.2009, 22:27	#9
Bravic статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 08.05.2009 Сообщений: 8 Спасибо: 0	Ответ: Снятие наличных с расчетного счета У нас пакет по обслуживанию юр.лиц с фиксированным ежемесячным платежом, так что, надеюсь, отдельно взимать не будут. Но на всякий случай уточню. Спасибо за совет!

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
снятие дивидендов со счета	shorono	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	9	14.02.2009 21:54
ООО, УСН 6%, снятие наличных из банка	AntZaitsev	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	18	08.05.2008 11:02
снятие денег с расчетного счета	SNU	Общая система налогообложения (ОСНО)	23	04.05.2008 22:56
Снятие денег с расчетного счета на командировки	Пушочек	Делимся опытом	1	10.12.2007 11:58
Снятие наличных со счёта?	Деревянный	Делимся опытом	7	26.05.2007 21:48