На днях открыли фирму. Проконсультируйте, пожалуйста!

[ФЭНШУЙ]

У меня стоит "Поступило" "2600.В т.ч. перемещения, это у меня РКО "взнос наличными в банк""
Я понимаю, что дважды сумма проходит, но ... где именно не правильно?
Мне что не надо было выпиской отражать? А поступило то 1300!

[LiGro]

Сообщение от ФЭНШУЙ

Комиссия за прием и зачисление наличных ср-тв на счёт клиента.

Дт91,2Кт51 ( расходы на услуги банка)

Сообщение от ФЭНШУЙ

Самая первая сумма в выписках идёт у меня 1300.

уберите из выписки эту операцию

Сообщение от ФЭНШУЙ

Это мы внесли наличными (вид операции я поставила "прочее поступление") Но всем форумчанам, уже наверное, известно, что это займ. и в назначении платежа я пишу займ по договору. Д51 К50.01 т.к. мы взяли займ я их в кассу, потом РКО и в банк наличными. Что здесь не так?

Делаете это по кассе ( кассовые документы) по выпискам их не разносите, убираете, остаток должен сойтись
Теперь по комиссии за чековую книжку, вам должны дать с/ф на нее ( на эту сумму) так вот делаете поступление обычное, чековая книжка, дальше на забаланс отправляете ее

[ФЭНШУЙ]

А я сейчас сделала анализ счёта 50 и у меня "-1300" Я удалила РКО на сумму 1300. У меня и с банком сходится и анализ счета правильно всё.

[LiGro]

ФЭНШУЙ, по кассе должен быть обязательно РКО на сумму 1300!!!

[LiGro]

Сообщение от ФЭНШУЙ

анализ счёта 50 и у меня "-1300"

это из-за выписки по банку, так как касса уже выдала РКО на эту сумму и вы еще и по банку делаете выписку

[Аланда]

Сообщение от LiGro

это из-за выписки по банку, так как касса уже выдала РКО на эту сумму и вы еще и по банку делаете выписку

Вот почему я и не могу точно ответить на вопрос,как убрать удвоение,потому что не знаю,что проводится в программе 1С8,выписка или РКО

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от LiGro

уберите из выписки эту операцию
Делаете это по кассе ( кассовые документы) по выпискам их не разносите, убираете, остаток должен сойтись

а так, как я выше написала нельзя? У меня ведь и с данными банка тогда всё сходится (по выпискам и по анализу счёта)
Хотя я же в этом не разбираюсь...

Сообщение от LiGro

Теперь по комиссии за чековую книжку, вам должны дать с/ф на нее ( на эту сумму)

А если у на клиент-банк. Я так поняла они нам (банк) вообще никаких документов не дают. Там Дир с ними общается. Они обязаны дать, да? Я ж тока из темы пришла такой сюда, читала...

Сообщение от LiGro

так вот делаете поступление обычное, чековая книжка, дальше на забаланс отправляете ее

А вот тут я сейчас вас буду пытать попозже.

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от LiGro

ФЭНШУЙ, по кассе должен быть обязательно РКО на сумму 1300!!!

я не могууууууууууу!!!!!!!!!!!!!!!

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от Аланда

Вот почему я и не могу точно ответить на вопрос,как убрать удвоение,потому что не знаю,что проводится в программе 1С8,выписка или РКО

Ну вот, теперь и Вы знаете! И я! Всех вылечат.

Фух. Сделала. Всё сошлось. Спасибо.

[LiGro]

Сообщение от ФЭНШУЙ

а так, как я выше написала нельзя?

нельзя, вы как тогда кассу ( кассовую книгу сформируете) будет один ПКО и ваша выписка по банку??)

[LiGro]

Сообщение от ФЭНШУЙ

А если у на клиент-банк.

у меня тоже клиент банк, да у многих он стоит, идти ножками за доками, банк их вам сделает, обычно это с/ф в которой расписано чековая книжка

[Аланда]

Сообщение от ФЭНШУЙ

Фух. Сделала. Всё со

Действительно Фух,как я рада,что все сошлось

[maromaks]

Здравствуйте! Нужно сдавать декларацию а у нас проблемка, за декларацию платить не собираюсь по этому составлю сам но возникли некоторые вопросы.
Напишу подробно что бы была понятна вся суть вопроса:
Турагентство, УСН. Был один клиент: он заплатил 20т.р. по карте и они пришли к нам на счёт (400р. снял банк за свои услуги), через неделюб снова +20т.р.(опять же минус 400) таким же способом. + остальные 48т.р. он заплатил наличными мы выдали ему БСО. 45т.р. мы внесли на р/с через 1-2 дня. С расчётного счёта с нас сняли 2т.р. за штрафы гос. структур (вроде бы ФСС) + 2900 снял банк за свои услуги (это за терминал и за открытие счёта т.к. это были первые операции). В итоге на счету осталось 79'300 которые мы полностью перевели туроператору за тур. И у нас есть отчёт агента от туроператора по которому наша комиссия составляет 30р.

Я предполагаю что нам просто нужно из всех пришедших денег 88т.р. полученных от клиента вычесть 79'300 которые мы отдали туроператору = 8'700 + 30 рублей наша комиссия по агентскому отчёту от туроператора. И соответственно 8'730 это база с которой мы заплатим 6%. Только меня настораживает то, как вообще ФНС относиться к пополнению счёта наличными. Какие для этого нужны бумаги? И вообще странно что те деньги которые мы внесли на счёт и которые у нас сняли за штрафы и за услуги банка идут для рассчёта базы, может быть это я из личных денег заплатил за всё это?
Заранее Спасибо! за ответы =)

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от LiGro

так вот делаете поступление обычное,

не поняла, расшифруйте. мне её как покупку отражать и куда? в инвентарь?
а в выписке какая будет проводка? Я сделала Д55.02 К51

Сообщение от LiGro

чековая книжка, дальше на забаланс отправляете ее

Вот тут вообще не поняла.

[LiGro]

ФЭНШУЙ, делаете обычное поступление услуг ( Дт91,2КТ51) пишите комиссия за выдачу чековой книжки ( обычно банки с/ф дают на эти вещи) дальше у вас это идет в расход, затем делаете через операцию введенную вручную ДТ006 ( бланки строгой отчетности) чековая книжка, прописываете ее номкр и мин цену, проводите и все она будет висеть за балансом пока вы ее не израсходуете полностью, потом обратной проводкой ( через операцию вручную) Кт 006 выбытие чековой книжки

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от LiGro

ФЭНШУЙ, делаете обычное поступление услуг ( Дт91,2КТ51) пишите комиссия за выдачу чековой книжки ( обычно банки с/ф дают на эти вещи) дальше у вас это идет в расход, затем делаете через операцию введенную вручную ДТ006 ( бланки строгой отчетности) чековая книжка, прописываете ее номкр и мин цену, проводите и все она будет висеть за балансом пока вы ее не израсходуете полностью, потом обратной проводкой ( через операцию вручную) Кт 006 выбытие чековой книжки

А из банковск вып. удалять?

[LiGro]

ФЭНШУЙ, нет у вас будет проходить как оплата поставщику (ДТ60,1КТ51) контрагент ваш банк, а затем приход от банка делаете ( поступление ТиУ) и 60 счет закроется.

[LiGro]

Сообщение от maromaks

И вообще странно что те деньги которые мы внесли на счёт и которые у нас сняли за штрафы и за услуги банка идут для рассчёта базы,

кто вам это сказал, вносите как займ и все никаких проблем, это ж ваши личные деньги не выручка?? Вот если вы получили налом деньги и внесли в банк и указываете что это выручка, вот тогда и будет это вашим доходом

[ФЭНШУЙ]

Так, что-то мне щас с банка позвонили и сказали, что т.к. комиссия за выдачу чековой книжки без НДС, то нам не нужна счёт фактура. они нам могут предоставить док-ты на заверение копий док-ов и т.д. а счет фактуру на чек книжку не могут

[Аланда]

Сообщение от ФЭНШУЙ

комиссия за выдачу чековой книжки без НДС, то нам не нужна счёт фактура. они нам могут предоставить док-ты на заверение копий док-ов и т.д. а счет фактуру на чек книжку не могут

тогда почему вообще возник вопрос об НДС? Он выделен в банковской выписке,а счет-фактуру оказываются давать?