Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
01.11.2009, 08:53 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 136
Спасибо: 0
|
Закрытие дебиторской задолженности по сч.62.1
Доброе утро!Подскажите пожалуйста,как в 1С 7.7 провести получение ден.средств от покупателя,чтобы закрыть задолженность.В июне нам перечислили аванс 103 000,а в августе мы отгрузили товар на 240 000.Покупатели нам должны были 137 000.В октябре они перечислили на наш р\сч.750 000,для погашения долга и аванс в счет следующих отгрузок.Я провела Выписку,выставила сч-факт,зарегистрировала в книге продаж.А каким образом закрыть 137 000,не знаюОперацией вручную получается: Д62.2 К62.1. Задолженность в 137 000 закрылась,а НДС по сч.76АВ остался 114 407 от суммы 750 000.Помогите пожалуйста правильно провести операцию.
|
01.11.2009, 11:02 | #2 |
Модератор
|
Ответ: Закрытие дебиторской задолженности по сч.62.1
По счету 76.АВ все само закроется, когда вы в конце месяца проведете документы "Формирование книги покупок" и "Формирование книги продаж".
А вот с авансами посложнее. Если вы в выписке на получение аванса не указали явно счет 62.2, то программа относит аванс на договор с названием "Без договора (служебный...)". Если указан явно счет 62.2, то аванс относится на договор, указанный в списке субконто после контрагента. Теперь у вас происходит отгрузка, и вы в документе отгрузки заполняете графу "Договор" и графу "Зачет аванса". Если в "Зачет аванса" стоит фраза "Только по договору", а аванс висит на "Бездоговора...", то зачета аванса не будет. Для того, чтобы аванс зачелся этим документом нужно учитывать аванс именно на имеющемся договоре, или же в графе "Зачет аванса" выбрать фразу "Без учета договора". |
01.11.2009, 11:47 | #3 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Ответ: Закрытие дебиторской задолженности по сч.62.1
Можно попробовать разбить в выписке поступление на 2 суммы,137000 на счет 62.1(документ поставки-отгрузка) ,остальное на 62.2 с выпиской авансового счета-фактуры на эту сумму.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Списание дебиторской задолженности | Ирина12 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 28.10.2008 19:58 |
Инвентаризация дебиторской задолженности | Ane | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 13.05.2008 12:18 |
Списание дебиторской задолженности | лили | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 18.07.2007 10:26 |
Списание дебиторской задолженности | ВСС | Общая система налогообложения (ОСНО) | 18 | 23.05.2007 20:25 |
Списание дебиторской задолженности | Helena | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 12.10.2006 14:49 |