Форум: Возмещение подотчетных сумм Форум Главбух

K0rt · 11.03.2010, 16:02

УПП 1.2.28.1. Как правильно проводить через программу возмещение подотчетных сумм?
Ситуация: сотрудник брал сумму под отчет, но суммы не хватило и он доплатил своих денег. Чтобы ему компенсировать его деньги и отобразить это в программе, наши бухгалтера вводят разовое дополнительное начисление "Возмещение подотчетных сумм". Проводки прописывают какие нужно. Их смущает, что это начисление, т.е. оно фигурирует много где - и в документе "Начисление страховых взносов" и в отчете "Свод начислений" и в расчетных листках... Как нужно делать правильно?

tanitazay · 11.03.2010, 20:06

А почему бы не выдать просто РКО с основанием: "Возмещение перерасхода по а/о"
Д71 К50
Ведь насколько я понимаю, после проведения а/о на сальдо по работнику на сч 71 кредитовое...

sous · 12.03.2010, 20:56

Цитата:

Сообщение от K0rt

Чтобы ему компенсировать его деньги и отобразить это в программе,

нужно просто создать либо РКО с действием выдача под отчет, либо п/п с таким же действием, если вы на карточку перечисляете, и авансовый отчет подцепится

sous · 12.03.2010, 20:57

Цитата:

Сообщение от K0rt

вводят разовое дополнительное начисление "Возмещение подотчетных сумм".

совершенно лишнее

Полянская · 15.03.2010, 17:53

Цитата:

Сообщение от sous

совершенно лишнее

лишнее или нет - зависит от масштабов трагедии

от сумм перерасхода и кол-ва получателей.

В ЗУПе сделала удержание "Удержание/возврат подотчетных сумм" и провожу по з/п удержание подотчета с "+", возврат с "-". Привязана проводка:
Дт 70 Кт 71.1

K0rt · 16.03.2010, 07:15

Было так же (удержание со знаком минус). Мы сделали начисление "Возмещение подотчетных сумм" Дт 71.1 Кт 70, в его свойствах прописали что не будут с этого начисления браться никакие налоги и отчисления. Вопрос только в том, правильно ли это и как правильно в принципе?

sous · 16.03.2010, 21:01

Цитата:

Сообщение от K0rt

правильно ли это и как правильно в принципе?

не правильно,
просто выдать перерасход дт 71,1 кт 50,1 или 51

Полянская · 16.03.2010, 22:11

Цитата:

Сообщение от sous

не правильно

а приходится

K0rt · 17.03.2010, 06:54

Цитата:

Сообщение от sous

не правильно,
просто выдать перерасход дт 71,1 кт 50,1 или 51

Ну вот такая ситуация: у нас в договоре с работником прописано, что перерасход по подотчетным суммам ему будет возмещаться раз в месяц, вместе с зарплатой. Следует ли нам изменять договор или это не особо принципиально?

sous · 17.03.2010, 20:17

Цитата:

Сообщение от K0rt

у нас в договоре с работником прописано, что перерасход по подотчетным суммам

я считаю что это не правильно, работник не обязан тратить свои средства , а уж если потратил то имеет право получить все таки не через месяц

K0rt · 18.03.2010, 08:42

Все так. Я тоже так не считаю. С другой стороны, суммы перерасходов не большие (какой дурак будет перерасходовать порядка тысячи?). Но перерасходы по итогам месяца могут быть у большого количества людей, и бухгалтерам проще оформлять все вышеизложенным образом, чтобы просто не сбиться на каждодневное оформление перерасходов.

Но вообще - по законодательству в данном случае это не будет причиной для наложения штрафа на организацию?

Riki · 18.03.2010, 08:49

Зачем так всё усложнять??
71 50 выдали
71 50 выдали если ещё не хватило
10 71 отчитался
Ведь всё гораздо проще...и кто у вас вообще изначально такие правила придумал, что перерасходы в конце месяца возвращаются только. Неопнятно зачем это сделано....
Ну рас бухгалтерии так проще....им виднее

11.03.2010, 16:02	#1
K0rt статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 11.03.2010 Сообщений: 5 Спасибо: 0	Возмещение подотчетных сумм УПП 1.2.28.1. Как правильно проводить через программу возмещение подотчетных сумм? Ситуация: сотрудник брал сумму под отчет, но суммы не хватило и он доплатил своих денег. Чтобы ему компенсировать его деньги и отобразить это в программе, наши бухгалтера вводят разовое дополнительное начисление "Возмещение подотчетных сумм". Проводки прописывают какие нужно. Их смущает, что это начисление, т.е. оно фигурирует много где - и в документе "Начисление страховых взносов" и в отчете "Свод начислений" и в расчетных листках... Как нужно делать правильно?

11.03.2010, 20:06	#2
tanitazay статус: старший бухгалтер Регистрация: 29.01.2010 Адрес: Оренбургская обл Сообщений: 117 Спасибо: 0	Re: Возмещение подотчетных сумм А почему бы не выдать просто РКО с основанием: "Возмещение перерасхода по а/о" Д71 К50 Ведь насколько я понимаю, после проведения а/о на сальдо по работнику на сч 71 кредитовое...

16.03.2010, 07:15	#6
K0rt статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 11.03.2010 Сообщений: 5 Спасибо: 0	Re: Возмещение подотчетных сумм Было так же (удержание со знаком минус). Мы сделали начисление "Возмещение подотчетных сумм" Дт 71.1 Кт 70, в его свойствах прописали что не будут с этого начисления браться никакие налоги и отчисления. Вопрос только в том, правильно ли это и как правильно в принципе?

18.03.2010, 08:42	#11
K0rt статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 11.03.2010 Сообщений: 5 Спасибо: 0	Re: Возмещение подотчетных сумм Все так. Я тоже так не считаю. С другой стороны, суммы перерасходов не большие (какой дурак будет перерасходовать порядка тысячи?). Но перерасходы по итогам месяца могут быть у большого количества людей, и бухгалтерам проще оформлять все вышеизложенным образом, чтобы просто не сбиться на каждодневное оформление перерасходов. Но вообще - по законодательству в данном случае это не будет причиной для наложения штрафа на организацию? Последний раз редактировалось K0rt; 18.03.2010 в 08:56.

18.03.2010, 08:49	#12
Riki статус: старший бухгалтер Регистрация: 26.01.2010 Адрес: Киров Сообщений: 149 Спасибо: 0	Re: Возмещение подотчетных сумм Зачем так всё усложнять?? 71 50 выдали 71 50 выдали если ещё не хватило 10 71 отчитался Ведь всё гораздо проще...и кто у вас вообще изначально такие правила придумал, что перерасходы в конце месяца возвращаются только. Неопнятно зачем это сделано.... Ну рас бухгалтерии так проще....им виднее __________________ Человек ко всему привыкает, даже к виселице: подергается, подергается и успокоится...