Форум: Не удается закрыть 26 счет! Форум Главбух

Nadjusha · 12.03.2010, 12:00

Здравствуйте всем!! Возможно данная тема ни раз обсуждалась на форуме, но я так и не смогла найти ясного для себя ответа!!
Наше предприятие на УСН 6%, при закрытии месяца 26 и 20 счета автоматически не закрываются. На 26 счете у меня и услуги связи, командировочные расходы, канцелярские расходы, и еще много разного, но автоматически закрыть не могу!! Делала операции в ручную, и сама закрывала, но очень хочу разобраться в чем причина, и все-таки добиться чтоб счета закрывались автоматически!!! Надеюсь кто-нибудь откликнется и поможет!! Спасибо))))

Вес`на · 12.03.2010, 12:15

Цитата:

Сообщение от Nadjusha

Здравствуйте всем!! Возможно данная тема ни раз обсуждалась на форуме, но я так и не смогла найти ясного для себя ответа!!
Наше предприятие на УСН 6%, при закрытии месяца 26 и 20 счета автоматически не закрываются. На 26 счете у меня и услуги связи, командировочные расходы, канцелярские расходы, и еще много разного, но автоматически закрыть не могу!! Делала операции в ручную, и сама закрывала, но очень хочу разобраться в чем причина, и все-таки добиться чтоб счета закрывались автоматически!!! Надеюсь кто-нибудь откликнется и поможет!! Спасибо))))

Если вы работаете в 1С то нужно делать регламентный документ "закрытие месяца", тогда счета издержек будут закрываться автоматически. Не закрываются они когда нет дохода. Попробуйте сначала закрыть ручной проводкой д90 к26,20, а уже потом проводите "закрытие месяца"

Cepera · 12.03.2010, 14:22

Да!!! Именно поэтому 26 счет и не закрывается. Недостаточно реализации за месяц. Закрывайте в ручную, добрая часть бухгалтерии делает это.

Nadjusha · 12.03.2010, 14:44

Дак я и делаю "закрытие месяца" каждый раз, и ничего не закрывается, дело в том, что не закрываются они и в те месяца, когда были большие доходы!! И еще я не совсем понимаю, зачем сначала закрывать ручной проводкой, а уже потом проводить закрытие месяца??
Может быть в настройках поменять надо что-то, я уже всю 1Ску обползала!! Ничего нужного найти не могу!!

Вес`на · 12.03.2010, 14:49

Цитата:

Сообщение от Nadjusha

Дак я и делаю "закрытие месяца" каждый раз, и ничего не закрывается, дело в том, что не закрываются они и в те месяца, когда были большие доходы!! И еще я не совсем понимаю, зачем сначала закрывать ручной проводкой, а уже потом проводить закрытие месяца??
Может быть в настройках поменять надо что-то, я уже всю 1Ску обползала!! Ничего нужного найти не могу!!

А все галочки стоят в закрытии месяца? Ещё проводить его нужно последним числом месяца в конце дня.

Nadjusha · 12.03.2010, 14:58

Да я провожу последним числом месяца, и галочки все стоят!!! Я позакрывала все операциями, что само не закрывается, и оборотка получилась нормальная, но все же очень хочу понять почему закрытием месяца закрыть не могу!! Вообще есть ли какие-то последствия что я закрываю вручную, или это не важно???

Б_С_К · 12.03.2010, 15:03

Посмотрите учетную политику Там всё заполнено? Какая у Вас программа? Возможно она просто не знает на какой счет ей закрывать 26.

Вес`на · 12.03.2010, 15:03

Цитата:

Сообщение от Nadjusha

Да я провожу последним числом месяца, и галочки все стоят!!! Я позакрывала все операциями, что само не закрывается, и оборотка получилась нормальная, но все же очень хочу понять почему закрытием месяца закрыть не могу!! Вообще есть ли какие-то последствия что я закрываю вручную, или это не важно???

Да какие последствия? Закрывайте вручную. А с программистами не пробовали выяснить причину? Вообще то закрытие делается нормально если всё у вас стандартно, без дописывания программы "под себя"

Nadjusha · 12.03.2010, 15:09

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

Посмотрите учетную политику Там всё заполнено? Какая у Вас программа? Возможно она просто не знает на какой счет ей закрывать 26.

у нас 1С 7.7 мы на УСН 6%, а на УСН разве есть учетная политика??? У нас в программе ее нет....

Nadjusha · 12.03.2010, 15:11

Вес`на, сегодня был программист, но я думала что это не в его компетенции, и не спросила!!! Ладно спасибочки Вам огромное, за ответы, буду закрывать вручную!!!

Nadjusha · 12.03.2010, 15:17

Вес`на, пожалуйста, посмотрите еще одну созданную мной тему "Оплата питания не облагается НДФЛ", надеюсь вы мне поможете решить тот сложный вопрос!!!!Пожалуйста!!!

Б_С_К · 12.03.2010, 15:23

Если Вы ведете бух учет в програме то обязательно должен быть предусмотрен
способ закрытия счетов. Сама программа не может догадаться как их закрывать. так что ищите.
А в ручную действительно не советую ни чего закрывать, т.к. в дальнейшем могут возникнуть проблемы и не правильный учет в программе.

Nadjusha · 12.03.2010, 16:32

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

Если Вы ведете бух учет в програме то обязательно должен быть предусмотрен
способ закрытия счетов. Сама программа не может догадаться как их закрывать. так что ищите.
А в ручную действительно не советую ни чего закрывать, т.к. в дальнейшем могут возникнуть проблемы и не правильный учет в программе.

Я прекрасно понимаю, что все должно закрываться все автоматически!! Потому и обращаюсь за помощью, т.к. не могу в программе установить эти настройки!! Легко конечно сказать ищите, но я прошу реальной помощи, у людей кто сталкивался с этим!!Какие такие проблемы могут возникнуть в будущем?? На данный момент, у меня счета эти закрыты, и в последствии, так же вручную буду закрывать их, если не разберусь!!!
Может кто-то тоже сталкивался с такой проблемой именно на УСН доходы 7.7???

Катрин1 · 21.03.2011, 22:01

У меня та же проблема, причем 20 счет закрывается, а 26 нет. Правильно ли я понимаю, он не может закрываться если доходов меньше, чем расходов? Что в таком случае делать, списывать его вручную ежемесячно? Правильно ли это? Просто если не списывать, сумма на 26 счете накапливается из месяца в месяц и что потом с ней делать, не представляю!

Катрин1 · 21.03.2011, 22:34

Кстати, заметила такую вещь. 20 счет тоже списывается не полностью. На нем остаются расходы на зарплату (взносы) и закрытием месяца они тоже не списываются.

Б_С_К · 22.03.2011, 08:41

Катрин1,
Nadjusha, Посмотрите настройки учетной политике, в ней обязательно прописывается способ закрытия.

Цитата:

Сообщение от Катрин1

Правильно ли я понимаю, он не может закрываться если доходов меньше, чем расходов?

Нет не правильно.

Цитата:

Сообщение от Катрин1

сумма на 26 счете накапливается из месяца в месяц

Цитата:

Сообщение от Катрин1

20 счет тоже списывается не полностью. На нем остаются расходы на зарпл

Какая у Вас программа? Смотрите настройки , куда У вас распределены эти затраты?

Катрин1 · 22.03.2011, 20:02

Б_С_К, у меня программа 1С 7.7 (УСН). Дело в том, что я раньше никогда с упрощенкой не работала, поэтому испытываю определенные трудности. В константах есть база распределения расходов по видам деятельности, где предложено на выбор три варианта: доходы всего, доходы, отражаемые в НУ и доходы от реализации. Не знаю, что выбрать, и немного смущает, что это база распределения УСН/ЕНВД. У меня ЕНВД нет, только УСН.

Arish-bee · 22.03.2011, 22:21

Такой же геморой. Только усн 6%передали, на 26-м остатки весят. Как их правильно досписать, как это все оформить? Не списано аж с 2009-года???

МагаС · 22.03.2011, 22:27

Катрин1. выберите в константе где база распределения расходов по видам деятельности: доходы всего.В принцепе это не столь важно если у вас нет ЕНВД, т.е. раздельного учета доходов и расходов. А вот если когда в друг возникнет необходимость вести деятельность облагаемое ЕНВД то расходы которые не возможно отнести конкретно к какому виду деятельности будут распределятся пропорционально доли выручке по ЕНВД и УСН.

МагаС · 22.03.2011, 22:37

Я веду учет раздельно по УСН и ЕНВД соответственно приходится распределять расходы пропорционально доле выручки в каждом месяце. Это происходит при закрытии месяца автоматичски.

Что касается закрытии счетов 20 и 26 нужно делать проводки в ручную в программе, называется "операция" д90 к26,20. Иными словами списание обшехозяйственных и общепроизводственных расходов. Обязательно делать в конце каждого месяца . А потом только закрывать месяц!
Нужно сформировать карточки счета 26,20 и суммы проводить проводками в ручную!!! Иначе Вам не видать закрытия счетов как своих ушей.

12.03.2010, 12:00	#1
Nadjusha Бухгалтер Регистрация: 12.03.2010 Сообщений: 2,129 Спасибо: 4	Не удается закрыть 26 счет! Здравствуйте всем!! Возможно данная тема ни раз обсуждалась на форуме, но я так и не смогла найти ясного для себя ответа!! Наше предприятие на УСН 6%, при закрытии месяца 26 и 20 счета автоматически не закрываются. На 26 счете у меня и услуги связи, командировочные расходы, канцелярские расходы, и еще много разного, но автоматически закрыть не могу!! Делала операции в ручную, и сама закрывала, но очень хочу разобраться в чем причина, и все-таки добиться чтоб счета закрывались автоматически!!! Надеюсь кто-нибудь откликнется и поможет!! Спасибо))))

12.03.2010, 14:22	#3
Cepera статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 06.03.2007 Адрес: Екатеринбург Возраст: 38 Сообщений: 2,685 Спасибо: 0	Re: Не удается закрыть 26 счет! Да!!! Именно поэтому 26 счет и не закрывается. Недостаточно реализации за месяц. Закрывайте в ручную, добрая часть бухгалтерии делает это. __________________ Сколько бухгалтеру не уменьшай работу, он все равно отчетность в последний день сдаст.

12.03.2010, 14:44	#4
Nadjusha Бухгалтер Регистрация: 12.03.2010 Сообщений: 2,129 Спасибо: 4	Re: Не удается закрыть 26 счет! Дак я и делаю "закрытие месяца" каждый раз, и ничего не закрывается, дело в том, что не закрываются они и в те месяца, когда были большие доходы!! И еще я не совсем понимаю, зачем сначала закрывать ручной проводкой, а уже потом проводить закрытие месяца?? Может быть в настройках поменять надо что-то, я уже всю 1Ску обползала!! Ничего нужного найти не могу!!

12.03.2010, 14:58	#6
Nadjusha Бухгалтер Регистрация: 12.03.2010 Сообщений: 2,129 Спасибо: 4	Re: Не удается закрыть 26 счет! Да я провожу последним числом месяца, и галочки все стоят!!! Я позакрывала все операциями, что само не закрывается, и оборотка получилась нормальная, но все же очень хочу понять почему закрытием месяца закрыть не могу!! Вообще есть ли какие-то последствия что я закрываю вручную, или это не важно???

12.03.2010, 15:03	#7
Б_С_К статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 20.03.2009 Адрес: г.Волжский (почти Волгоград) Возраст: 51 Сообщений: 6,427 Спасибо: 403	Re: Не удается закрыть 26 счет! Посмотрите учетную политику Там всё заполнено? Какая у Вас программа? Возможно она просто не знает на какой счет ей закрывать 26.

12.03.2010, 15:11	#10
Nadjusha Бухгалтер Регистрация: 12.03.2010 Сообщений: 2,129 Спасибо: 4	Re: Не удается закрыть 26 счет! Вес`на, сегодня был программист, но я думала что это не в его компетенции, и не спросила!!! Ладно спасибочки Вам огромное, за ответы, буду закрывать вручную!!!

12.03.2010, 15:17	#11
Nadjusha Бухгалтер Регистрация: 12.03.2010 Сообщений: 2,129 Спасибо: 4	Re: Не удается закрыть 26 счет! Вес`на, пожалуйста, посмотрите еще одну созданную мной тему "Оплата питания не облагается НДФЛ", надеюсь вы мне поможете решить тот сложный вопрос!!!!Пожалуйста!!!

12.03.2010, 15:23	#12
Б_С_К статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 20.03.2009 Адрес: г.Волжский (почти Волгоград) Возраст: 51 Сообщений: 6,427 Спасибо: 403	Re: Не удается закрыть 26 счет! Если Вы ведете бух учет в програме то обязательно должен быть предусмотрен способ закрытия счетов. Сама программа не может догадаться как их закрывать. так что ищите. А в ручную действительно не советую ни чего закрывать, т.к. в дальнейшем могут возникнуть проблемы и не правильный учет в программе.

21.03.2011, 22:01	#14
Катрин1 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 26.08.2010 Сообщений: 29 Спасибо: 0	Re: Не удается закрыть 26 счет! У меня та же проблема, причем 20 счет закрывается, а 26 нет. Правильно ли я понимаю, он не может закрываться если доходов меньше, чем расходов? Что в таком случае делать, списывать его вручную ежемесячно? Правильно ли это? Просто если не списывать, сумма на 26 счете накапливается из месяца в месяц и что потом с ней делать, не представляю!

21.03.2011, 22:34	#15
Катрин1 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 26.08.2010 Сообщений: 29 Спасибо: 0	Re: Не удается закрыть 26 счет! Кстати, заметила такую вещь. 20 счет тоже списывается не полностью. На нем остаются расходы на зарплату (взносы) и закрытием месяца они тоже не списываются.

22.03.2011, 20:02	#17
Катрин1 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 26.08.2010 Сообщений: 29 Спасибо: 0	Re: Не удается закрыть 26 счет! Б_С_К, у меня программа 1С 7.7 (УСН). Дело в том, что я раньше никогда с упрощенкой не работала, поэтому испытываю определенные трудности. В константах есть база распределения расходов по видам деятельности, где предложено на выбор три варианта: доходы всего, доходы, отражаемые в НУ и доходы от реализации. Не знаю, что выбрать, и немного смущает, что это база распределения УСН/ЕНВД. У меня ЕНВД нет, только УСН.

22.03.2011, 22:21	#18
Arish-bee в процессе становления Регистрация: 13.08.2009 Сообщений: 294 Спасибо: 0	Re: Не удается закрыть 26 счет! Такой же геморой. Только усн 6%передали, на 26-м остатки весят. Как их правильно досписать, как это все оформить? Не списано аж с 2009-года???

22.03.2011, 22:27	#19
МагаС статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 22.03.2011 Сообщений: 7 Спасибо: 0	Re: Не удается закрыть 26 счет! Катрин1. выберите в константе где база распределения расходов по видам деятельности: доходы всего.В принцепе это не столь важно если у вас нет ЕНВД, т.е. раздельного учета доходов и расходов. А вот если когда в друг возникнет необходимость вести деятельность облагаемое ЕНВД то расходы которые не возможно отнести конкретно к какому виду деятельности будут распределятся пропорционально доли выручке по ЕНВД и УСН.

22.03.2011, 22:37	#20
МагаС статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 22.03.2011 Сообщений: 7 Спасибо: 0	Re: Не удается закрыть 26 счет! Я веду учет раздельно по УСН и ЕНВД соответственно приходится распределять расходы пропорционально доле выручки в каждом месяце. Это происходит при закрытии месяца автоматичски. Что касается закрытии счетов 20 и 26 нужно делать проводки в ручную в программе, называется "операция" д90 к26,20. Иными словами списание обшехозяйственных и общепроизводственных расходов. Обязательно делать в конце каждого месяца . А потом только закрывать месяц! Нужно сформировать карточки счета 26,20 и суммы проводить проводками в ручную!!! Иначе Вам не видать закрытия счетов как своих ушей.