Снятие наличных с расчетного счета

[Solita01]

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, я впервые сталкиваюсь с кассой организации...сняла деньги с расчетного счета компании на хозяйственные нужды. Трачу я их не сразу, а по мере необходимости и когда получается сделать запланированные расходы. Это нормально или нужно после снятия сразу же потратитть все денежные средства и нужно ли предоставлять в банк оставшиеся денежные средства?
Каков порядок ведения кассовых операций, если можно, по стадиям объясните, пожалуйста...

Заранее благодарю.

[Larky]

Сообщение от Solita01

Это нормально или нужно после снятия сразу же потратитть все денежные средства

Зависит от размера лимита кассы... Если сумма укладывается в лимит, то нормально, если нет - то сдавать

Сообщение от Solita01

в банк оставшиеся денежные средства

или выдавать под отчет, если не можете сразу их потратить...

[Solita01]

Сообщение от Larky

Зависит от размера лимита кассы... Если сумма укладывается в лимит, то нормально, если нет - то сдавать

или выдавать под отчет, если не можете сразу их потратить...

Лимит устанавливает банк, насколько я понимаю?

А не будет никаких проблем, если я буду держать их, до их полного минимума, потому что у нас ожидаются покупки для офиса, поэтому я жду...и не сдаю их в банк...

Подскажите еще, пожалуйста, какие документы, книги надо вести, если у меня касса. Я понимаю, что это можно прочитать, но все не то, человеческим языком воспринимается лучше

[Magnoly]

деньги в кассе можно держать в теч 3-х дней, при условии что они на ЗП сотрудникам. Лучше в подотчет отдать.

По учету кас. документов точно не подскажу. Точно ннужна кассовая книга, там же и отчеты кассира.

[Larky]

Сообщение от Magnoly

деньги в кассе можно держать в теч 3-х дней, при условии что они на ЗП сотрудникам

В случае, если они сверхлимитные... В пределах лимита можно держать постоянно...

[Magnoly]

как же постоянно, если ЗП деньги после 3-х дней должны депонироваться?!

[Larky]

Если лимит позволяет, то почему они не могут депонироваться в кассе? И вообще, как Вы представляете депонирование зарплаты?

[Solita01]

Сообщение от Larky

В случае, если они сверхлимитные... В пределах лимита можно держать постоянно...

Обрадовали!!! Потому что обналичила я сумму уже 2 недели как...но не сдала ничего, жду, пока все потрачу...так как знаю, что будут расходы. И какой смысл возвращать?!


Ну на з/п понятно, что надо снимать столько, сколько составляет точная сумма.