Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

[Ян@]

Сообщение от Arinka

при закрытии месяца никаких ошибок не выдает, но 26 счет не закрывается.

Первым делом я бы проверила ОСВ по 20,26,90 счетам...дебетовых оборотов по пустым субконто быть не должно (т.е. возможно где-то в документах не заполнена статья затрат, подразделение...)
Если применяете директ-костинг, то для закрытия 26-го счета обязательно должна быть выручка
Если 26-й закрываете на 20-й, то обязательно наличие хоть копеешной суммы по дебету 20-го счета.

[TytOnXamOn]

Сообщение от Ян@

возможно где-то в документах не заполнена статья затрат, подразделение...

в данном случае док. Закрытие месяца будет выдавать ошибку, а Arinka пишет

Сообщение от Arinka

при закрытии месяца никаких ошибок не выдает

странно как то... 20,23,25 счета закрываются?

[Ян@]

Сообщение от TytOnXamOn

в данном случае док. Закрытие месяца будет выдавать ошибку

Какую ошибку?

[TytOnXamOn]

Сообщение от Ян@

Какую ошибку?

Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:

если статья затрат пустая

[Ян@]

Не буду спорить...но ошибки выходят не всегда в таких случаях.

[TytOnXamOn]

Сообщение от Ян@

но ошибки выходят не всегда в таких случаях

при видите пожалуйста пример это я уже для себя век живи, век учись

[Ян@]

Сообщение от TytOnXamOn

при видите пожалуйста пример это я уже для себя век живи, век учись

Специально для вас проверила только что в демке:
1. в методах распределения ОХР, ОПР указала только базу распределения (матер.затраты) - без детализации 25...26...
2. НЕ директ-костинг
3. Поступление ТиУ (услуги на 26 указала только подразделение)
4. Сделала выручку...так, чтоб былО
5. Оборотов по 20-му нет
Закрытие месяца не пишет никаких ошибок, но и не закрывает 26!

[TytOnXamOn]

странно создал движения антологичным в вашем примере - выдает ошибку.
Какая у Вас конфигурация, релиз?

[Ян@]

Бух. 1.6.25.9

[TytOnXamOn]

все верно вы правы, ошибку не выдает(не удалил подразделение в РС)

P.S. спасибо за пример

[Arinka]

Сообщение от Марина Августовна

А реализация была в этом м-це?

Не было, мы занимаемся оказанием услуг.

Сообщение от Ян@

Первым делом я бы проверила ОСВ по 20,26,90 счетам...дебетовых оборотов по пустым субконто быть не должно

их тоже нет

У меня просто сомнения еще идут по тому, правильно ли я указала коммуналку, интернет и рекламу в базе распределения "материальные затраты". И еще, не знаю это имеет какое-то отношение или нет, вид расходов НУ, например, статьи затрат "коммунальные услуги" стоит "прочие расходы".

Все перепробовала ничего не получается, закрыла 26 счет вручную проводкой Дт90.08.1 Кт26, все закрылось, но не хочется каждый раз на это время тратить.

[TytOnXamOn]

Сообщение от Arinka

И еще, не знаю это имеет какое-то отношение или нет, вид расходов НУ, например, статьи затрат "коммунальные услуги" стоит "прочие расходы".

читайте внимательней, я у вас своем первом посте спросил - если в РС у вас установлено что по материальным затратам, а у вас в аналитике указанны прочие расходы, кина не будет

[Arinka]

Сообщение от TytOnXamOn

читайте внимательней, я у вас своем первом посте спросил - если в РС у вас установлено что по материальным затратам, а у вас в аналитике указанны прочие расходы, кина не будет

TytOnXamOn, тогда подскажите пожалуйста где нужно изменить и на что???

[Ян@]

Arinka директ-костинг применяете? (если да, то без выручки 26 счет не закроется автоматом...только ручками)

[Arinka]

Сообщение от Ян@

директ-костинг применяете?

Галочка не стоит, получается не используем. А для чего он вообще нужен?

[TytOnXamOn]

вы так и не ответили, при закрытии месяца движения есть по 20,23,25?

[Arinka]

Сообщение от TytOnXamOn

вы так и не ответили, при закрытии месяца движения есть по 20,23,25?

нет движений

[TytOnXamOn]

Сообщение от Arinka

нет движений

у вас галочка установлена в док. Закрытие месяца на Закрытие 20х счетов?

[Arinka]

Сообщение от TytOnXamOn

у вас галочка установлена в док. Закрытие месяца на Закрытие 20х счетов?

Ага,стоит...

[Ян@]

Вполне логично, что 20 не закрывается, потому что:

Сообщение от Arinka

Цитата: Сообщение от Марина Августовна А реализация была в этом м-це?
Не было, мы занимаемся оказанием услуг.