Банк запросил кассовую книгу

[Ирина83]

Банк запросил следующие документы за 1 кв. 2010 года, как их правильно предоставить:
1) Кассовая книга (как распечатать и скрепить?);
2) Приходные и расходные ордера (производилась только выдача под отчет как бы, т.е. одна и та же сумма, висящая на подотчетном лице, сдавалась в кассу в конце месяца и выдавалась ему в начале следующего. Не будет ли придирок со стороны банка?)
3) Авансовые отчеты (относить как есть или как-то оформить?)
4) Журнал-ордер (обороты за каждый месяц) (как их вывести в 1С 7.7?)

[Азиза]

Сообщение от Ирина83

сдавалась в кассу в конце месяца и выдавалась ему в начале следующего. Не будет ли придирок со стороны банка?

Будет, если остаток по кассе превышен, у вас же не в тот же день выдавалась сумма.

Сообщение от Ирина83

3) Авансовые отчеты (относить как есть или как-то оформить?)

Что означает "как есть"? Вообще они должны быть оформлены.

[Ирина83]

Сообщение от Азиза

Будет, если остаток по кассе превышен, у вас же не в тот же день выдавалась сумма.



Что означает "как есть"? Вообще они должны быть оформлены.

Сумма выдавалась не в тот-же день. Честно говоря, она вообще не выдавалась, т.к. деньги на руках у руководителя. Просто мне подсказали, чтобы не возник вопрос - почему так долго не отчитывается (полгода), можно оформить возврат денег в кассу и выдачу снова под отчет. А как это правильно оформить? Одним днем? И насколько долго могут денежные средства находится на подотчете в одного лица?


Авансовый отчет заполнен и к нему прикреплены чеки и подкреплены в папку в нарастающем порядке.

[Азиза]

Сообщение от Ирина83

Просто мне подсказали, чтобы не возник вопрос - почему так долго не отчитывается (полгода), можно оформить возврат денег в кассу и выдачу снова под отчет. А как это правильно оформить? Одним днем?

Это зависит от того, какой остаток на конец дня у вас установлен. Если остаток нулевой, то надо выдавать одним днем.

Сообщение от Ирина83

И насколько долго могут денежные средства находится на подотчете в одного лица?

Это у вас в приказе должно быть указано, на сколько выдаются денежные средства под отчет. В течении трех дней после истечения срока, на который выданы подотчетные денежные средтсва, они должны быть возвращены (либо надо отчитаться по ним). Если у вас в приказе на пол года, значит на пол года.

[Ирина83]

Сообщение от Азиза

Это у вас в приказе должно быть указано, на сколько выдаются денежные средства под отчет. В течении трех дней после истечения срока, на который выданы подотчетные денежные средтсва, они должны быть возвращены (либо надо отчитаться по ним). Если у вас в приказе на пол года, значит на пол года.
__________________

У нас нет такого приказа, но, думаю, составить его проблемы не составит. Подскажите еще, нужно его каждый год новый составлять, или достаточно один раз написать?

[Азиза]

Если не ошибаюсь, он составляется вместе с учетной политикой. Каждый год.

[buxN]

Это стандартная проверка банка. Обычно просят документы за 3 месяца. Смотрят на лимит остатка и расход денежных средств, полученных с расчетного счета.
Почитайте исьмо ЦБ РФ от 04.10.1993 №18 о порядке ведения кассовых операций

[Ирина83]

Спасибо. Прочитала. Подскажите, если делать возврат подотчетных денег в кассу и выдачу в один день ежемесячно, существенно увеличиваются обороты 71 счета. С точки зрения бухгалтерии не будет ли это ошибкой?

[Азиза]

Ирина83, ошибки нет, но почему ежемесячно? У вас же полгода было)