Форум: Баланс при договоре комиссии Форум Главбух

Sania · 15.12.2010, 11:49

Здравствуйте!
Мы - ООО на УСН 6%.
Учредители хотят по итогам 2010 года получить нераспределенную прибыль в качестве дивидендов.
ООО осуществляет рекламную деятельность в основном по договору комиссии (как комиссионер), т.е. доход облагаемый - это комиссионное вознаграждение + иногда поступления за собственные услуги.
Как я понимаю, для выплаты дивидендов надо свести баланс и тут у меня возник вопрос:
в баланс же попадают все платежи от клиентов нам, и от нас комитенту, которые по сути вообще не наши деньги и ни на что не влияют... Если рассчитывать на бумажке, то эти платежи вообще не учитываются? Права ли я? И если права, то как в 1С избежать попадания этих сумм в баланс.
Заранее благодарю за ваш ответ!

Larky · 15.12.2010, 12:34

Цитата:

Сообщение от Sania

которые по сути вообще не наши деньги и ни на что не влияют...

Влияют... На ваши активы и обязательства...

Поэтому они в баланс и попадают...

Sania · 15.12.2010, 12:46

Larky, спасибо за ответ!
То есть как у меня все получилось, так все и оставить? И сумма нераспределенной прибыли как есть, так и есть?
А подскажите пожалуйста еще, я никак не могу понять формулировку "так чтоб после её выплаты чистые активы не стали отрицательными или меньше суммы УК"...
Получается, если у нас УК 20000, а чистые активы за 9 месяцев 250 тысяч, а нераспределенная прибыль 227 тысяч, то сколько я могу выплатить? 223 тысячи максимум? Или я СОВСЕМ неправильно понимаю.

Larky · 15.12.2010, 13:21

Цитата:

Сообщение от Sania

УК 20000, а чистые активы за 9 месяцев 250 тысяч, а нераспределенная прибыль 227 тысяч

А где еще 3 тыс. потерялись? В еще не определенной прибыли или резервном/добавочном капитале?

Larky · 15.12.2010, 13:22

Цитата:

Сообщение от Sania

нераспределенная прибыль 227 тысяч, то сколько я могу выплатить?

Вот все 227 тыс. и можете выплатить...

Sania · 15.12.2010, 13:40

Цитата:

Сообщение от Larky

А где еще 3 тыс. потерялись? В еще не определенной прибыли или резервном/добавочном капитале?

На самом деле там 248 тысяч чистых активов, так что 1 тысяча где-то потерялась... А где не понятно

Цитата:

Вот все 227 тыс. и можете выплатить...

Спасибо за ответ! Пойду обрадую учредителей!

15.12.2010, 11:49	#1
Sania статус: старший бухгалтер Регистрация: 07.11.2009 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 119 Спасибо: 0	Баланс при договоре комиссии Здравствуйте! Мы - ООО на УСН 6%. Учредители хотят по итогам 2010 года получить нераспределенную прибыль в качестве дивидендов. ООО осуществляет рекламную деятельность в основном по договору комиссии (как комиссионер), т.е. доход облагаемый - это комиссионное вознаграждение + иногда поступления за собственные услуги. Как я понимаю, для выплаты дивидендов надо свести баланс и тут у меня возник вопрос: в баланс же попадают все платежи от клиентов нам, и от нас комитенту, которые по сути вообще не наши деньги и ни на что не влияют... Если рассчитывать на бумажке, то эти платежи вообще не учитываются? Права ли я? И если права, то как в 1С избежать попадания этих сумм в баланс. Заранее благодарю за ваш ответ!

15.12.2010, 12:46	#3
Sania статус: старший бухгалтер Регистрация: 07.11.2009 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 119 Спасибо: 0	Re: Баланс при договоре комиссии Larky, спасибо за ответ! То есть как у меня все получилось, так все и оставить? И сумма нераспределенной прибыли как есть, так и есть? А подскажите пожалуйста еще, я никак не могу понять формулировку "так чтоб после её выплаты чистые активы не стали отрицательными или меньше суммы УК"... Получается, если у нас УК 20000, а чистые активы за 9 месяцев 250 тысяч, а нераспределенная прибыль 227 тысяч, то сколько я могу выплатить? 223 тысячи максимум? Или я СОВСЕМ неправильно понимаю.